اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 50,024
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,976
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 56,795,479,543
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,140,470
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,135,365
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,135,365
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک دی
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر
مدیر سرمایه گذاری : محمد همتی روزبهانی ,مهدی حیدرنیا ,محسن بهشتی نامدار
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/07/17
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/03/01 1,140,470 1,135,365 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,795,479,543
    2 1397/02/31 1,156,131 1,150,185 0 0 65,026 0 15,002 50,024 57,536,877,815
    3 1397/02/30 1,163,671 1,157,692 0 0 65,026 0 15,002 50,024 57,912,369,270
    4 1397/02/29 1,162,794 1,156,803 0 0 65,026 0 15,002 50,024 57,867,918,463
    5 1397/02/28 1,153,090 1,147,158 0 0 65,026 0 15,002 50,024 57,385,439,383
    6 1397/02/27 1,153,029 1,147,097 0 0 65,026 0 15,002 50,024 57,382,399,292
    7 1397/02/26 1,152,968 1,147,037 0 0 65,026 0 15,002 50,024 57,379,362,502
    8 1397/02/25 1,127,081 1,121,639 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,108,893,960
    9 1397/02/24 1,117,666 1,112,281 0 0 65,026 0 15,002 50,024 55,640,758,552
    10 1397/02/23 1,111,832 1,106,493 0 0 65,026 0 15,002 50,024 55,351,207,228
    11 1397/02/22 1,113,856 1,108,501 0 0 65,026 0 15,002 50,024 55,451,651,392
    12 1397/02/21 1,115,294 1,109,927 0 0 65,026 0 15,002 50,024 55,522,973,220
    13 1397/02/20 1,115,231 1,109,864 0 0 65,026 0 15,002 50,024 55,519,846,139
    14 1397/02/19 1,115,169 1,109,802 0 0 65,026 0 15,002 50,024 55,516,722,384
    15 1397/02/18 1,116,300 1,110,913 0 0 65,026 0 15,002 50,024 55,572,328,626
    16 1397/02/17 1,116,586 1,111,197 0 0 65,026 0 15,002 50,024 55,586,530,995
    17 1397/02/16 1,115,811 1,110,436 0 0 65,026 0 15,002 50,024 55,548,447,477
    18 1397/02/15 1,123,261 1,117,826 0 0 65,026 0 15,002 50,024 55,918,124,816
    19 1397/02/14 1,123,485 1,118,032 0 0 65,026 0 15,002 50,024 55,928,421,746
    20 1397/02/13 1,123,423 1,117,970 0 0 65,026 0 15,002 50,024 55,925,324,438
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق