اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 50,024
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,976
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 54,345,069,336
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,091,301
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,086,380
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,086,380
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک دی
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر
مدیر سرمایه گذاری : محمد همتی روزبهانی ,مهدی حیدرنیا ,محسن بهشتی نامدار
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/07/17
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/08/29 1,091,301 1,086,380 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,345,069,336
    2 1396/08/28 1,093,068 1,088,132 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,432,738,085
    3 1396/08/27 1,092,929 1,087,993 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,425,782,229
    4 1396/08/26 1,092,232 1,087,300 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,391,109,374
    5 1396/08/25 1,092,097 1,087,166 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,384,378,900
    6 1396/08/24 1,091,963 1,087,031 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,377,654,805
    7 1396/08/23 1,090,756 1,085,834 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,317,742,992
    8 1396/08/22 1,098,510 1,093,543 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,703,392,956
    9 1396/08/21 1,093,882 1,088,969 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,474,563,085
    10 1396/08/20 1,087,959 1,083,073 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,179,633,337
    11 1396/08/19 1,068,975 1,064,256 0 0 65,026 0 15,002 50,024 53,238,346,319
    12 1396/08/18 1,068,840 1,064,121 0 0 65,026 0 15,002 50,024 53,231,609,782
    13 1396/08/17 1,068,706 1,063,987 0 0 65,026 0 15,002 50,024 53,224,881,150
    14 1396/08/16 1,068,571 1,063,853 0 0 65,026 0 15,002 50,024 53,218,160,410
    15 1396/08/15 1,068,901 1,064,178 0 0 65,026 0 15,002 50,024 53,234,449,317
    16 1396/08/14 1,070,157 1,065,423 0 0 65,026 0 15,002 50,024 53,296,732,962
    17 1396/08/13 1,070,023 1,065,289 0 0 65,026 0 15,002 50,024 53,290,023,419
    18 1396/08/12 1,070,347 1,065,618 0 0 65,026 0 15,002 50,024 53,306,470,141
    19 1396/08/11 1,070,213 1,065,484 0 0 65,026 0 15,002 50,024 53,299,775,469
    20 1396/08/10 1,070,080 1,065,350 0 0 65,026 0 15,002 50,024 53,293,088,644
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق