اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 50,024
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,976
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 58,134,864,737
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,167,346
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,162,139
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,162,139
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک دی
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر
مدیر سرمایه گذاری : محمد همتی روزبهانی ,مهدی حیدرنیا ,محسن بهشتی نامدار
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/07/17
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/03/29 1,167,346 1,162,139 0 0 65,026 0 15,002 50,024 58,134,864,737
    2 1397/03/28 1,161,127 1,155,967 0 0 65,026 0 15,002 50,024 57,826,115,699
    3 1397/03/27 1,159,312 1,154,164 0 0 65,026 0 15,002 50,024 57,735,922,057
    4 1397/03/26 1,141,940 1,136,990 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,876,784,344
    5 1397/03/25 1,141,692 1,136,742 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,864,395,587
    6 1397/03/24 1,141,445 1,136,495 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,852,025,030
    7 1397/03/23 1,141,198 1,136,248 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,839,672,639
    8 1397/03/22 1,129,494 1,124,635 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,258,720,572
    9 1397/03/21 1,125,005 1,120,162 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,034,993,370
    10 1397/03/20 1,136,564 1,131,627 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,608,516,918
    11 1397/03/19 1,141,107 1,136,133 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,833,904,553
    12 1397/03/18 1,141,925 1,136,929 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,873,732,277
    13 1397/03/17 1,141,681 1,136,685 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,861,519,711
    14 1397/03/16 1,141,437 1,136,441 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,849,335,073
    15 1397/03/15 1,141,194 1,136,198 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,837,158,324
    16 1397/03/14 1,140,951 1,135,955 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,824,999,440
    17 1397/03/13 1,140,708 1,135,712 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,812,858,388
    18 1397/03/12 1,155,397 1,150,283 0 0 65,026 0 15,002 50,024 57,541,771,013
    19 1397/03/11 1,157,683 1,152,548 0 0 65,026 0 15,002 50,024 57,655,077,413
    20 1397/03/10 1,157,442 1,152,307 0 0 65,026 0 15,002 50,024 57,643,022,130
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق