اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 372,056
تعداد واحدهای باقی مانده: 127,944
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 739,072,390,709
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,996,674
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,986,455
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,986,455
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک دی
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی بهمند
مدیر سرمایه‌گذاری : حسین صفایی ,فرشید زارعی ,محمد همتی روزبهانی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/07/17
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/07/24 1,996,674 1,986,455 0 0 387,058 0 15,002 372,056 739,072,390,709
    2 1397/07/23 1,942,951 1,933,166 0 0 387,058 0 15,002 372,056 719,245,860,818
    3 1397/07/22 1,911,409 1,902,009 0 0 387,058 0 15,002 372,056 707,653,799,452
    4 1397/07/21 1,966,954 1,957,122 0 0 387,058 0 15,002 372,056 728,159,020,612
    5 1397/07/20 2,020,172 2,009,928 0 0 387,058 0 15,002 372,056 747,805,610,560
    6 1397/07/19 2,019,820 2,009,576 0 0 387,058 0 15,002 372,056 747,674,785,725
    7 1397/07/18 2,019,469 2,009,225 0 0 387,058 0 15,002 372,056 747,544,136,331
    8 1397/07/17 2,081,062 2,070,334 0 0 387,058 0 15,002 372,056 770,280,016,940
    9 1397/07/16 2,051,128 2,040,659 0 0 387,058 0 15,002 372,056 759,239,395,192
    10 1397/07/15 2,114,454 2,103,494 0 0 387,058 0 15,002 372,056 782,617,707,575
    11 1397/07/14 2,238,607 2,226,676 0 0 387,058 0 15,002 372,056 828,448,113,394
    12 1397/07/13 2,181,778 2,170,140 0 0 387,058 0 15,002 372,056 807,413,573,576
    13 1397/07/12 2,181,448 2,169,810 0 0 387,058 0 15,002 372,056 807,290,992,811
    14 1397/07/11 2,181,119 2,169,481 0 0 387,058 0 15,002 372,056 807,168,427,343
    15 1397/07/10 2,152,726 2,141,309 0 0 387,058 0 15,002 372,056 796,686,778,531
    16 1397/07/09 2,127,469 2,116,255 0 0 387,058 0 15,002 372,056 787,365,276,127
    17 1397/07/08 2,060,233 2,049,266 0 0 387,058 0 15,002 372,056 762,441,793,872
    18 1397/07/07 1,988,542 1,976,803 0 0 387,058 0 15,002 372,056 735,481,268,580
    19 1397/07/06 1,917,793 1,906,063 0 0 387,058 0 15,002 372,056 709,162,024,425
    20 1397/07/05 1,917,625 1,905,895 0 0 387,058 0 15,002 372,056 709,099,656,784