صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ | ۱۵,۳۲۲ | ۳۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۹۶ % | ۴۳۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ | ۱۵,۳۲۲ | ۳۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۹۸ % | ۴۱۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ | ۱۵,۳۲۲ | ۳۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۹ % | ۴۰۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ | ۱۵,۴۸۰ | ۳۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۸ % | ۳۹۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ | ۱۵,۴۸۰ | ۳۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۸۲ % | ۳۷۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ | ۱۵,۵۲۰ | ۳۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۷۸ % | ۳۶۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ | ۱۵,۵۸۲ | ۳۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۷۲ % | ۳۵۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ | ۱۵,۵۸۲ | ۳۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۷۴ % | ۳۳۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | ۱۵,۵۸۲ | ۳۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۷۵ % | ۳۲۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ | ۱۵,۶۸۷ | ۳۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۶۳ % | ۳۰۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |