صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۳۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۱ | ۱۵,۰۰۴ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۶۹ % | ۲۱۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ | ۱۵,۰۰۴ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۶۹ % | ۲۱۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ | ۱۵,۰۰۴ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۶۹ % | ۲۱۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ | ۱۵,۲۹۵ | ۳۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۲۹ % | ۲۱۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ | ۱۵,۲۴۸ | ۳۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۳۵ % | ۲۱۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ | ۱۵,۵۹۸ | ۳۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۸.۸۷ % | ۲۲۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ | ۱۵,۷۴۰ | ۳۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۸.۶۸ % | ۲۲۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ | ۱۵,۱۷۱ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۴۵ % | ۲۲۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ | ۱۵,۱۷۱ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۴۵ % | ۲۲۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ | ۱۵,۱۷۱ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۴۵ % | ۲۲۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |