صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/31 10,239,636 10,174,089 10,174,089 0 0 387,119 0 15,063 424,334 4,317,212,079,493
42 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/30 10,061,992 9,997,545 9,997,545 0 0 387,119 0 15,063 424,334 4,242,298,204,867
43 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/29 9,727,917 9,663,497 9,663,497 0 0 387,119 0 15,063 424,334 4,100,550,406,415
44 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/28 9,728,228 9,663,808 9,663,808 0 0 387,119 0 15,063 424,334 4,100,682,321,832
45 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/27 9,728,538 9,664,119 9,664,119 0 0 387,119 0 15,063 424,334 4,100,814,237,642
46 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/26 8,999,118 8,940,369 8,940,369 0 0 387,119 0 15,063 424,334 3,793,702,583,904
47 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/25 9,071,314 9,012,778 9,012,778 0 0 387,119 0 15,063 424,334 3,824,428,121,977
48 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/24 9,265,202 9,205,495 9,205,495 0 0 387,119 0 15,063 424,334 3,906,204,596,072
49 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/23 9,076,716 9,018,501 9,018,501 0 0 387,119 0 15,063 424,334 3,826,856,611,489
50 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/22 9,325,189 9,265,705 9,265,705 0 0 387,119 0 15,063 424,334 3,931,753,813,477
51 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/21 9,325,477 9,265,994 9,265,994 0 0 387,119 0 15,063 424,334 3,931,876,120,613
52 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/20 9,325,766 9,266,282 9,266,282 0 0 387,119 0 15,063 424,334 3,931,998,428,114
53 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/19 9,388,065 9,328,145 9,328,145 0 0 387,119 0 15,063 424,334 3,958,249,025,476
54 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/18 9,298,100 9,238,894 9,238,894 0 0 387,119 0 15,063 424,334 3,920,376,692,877
55 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/17 9,579,822 9,518,391 9,518,391 0 0 387,119 0 15,063 424,334 4,038,976,886,278
56 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/16 9,464,562 9,404,044 9,404,044 0 0 387,119 0 15,063 424,334 3,990,455,591,237
57 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/15 9,099,524 9,040,709 9,040,709 0 0 387,119 0 15,063 424,334 3,836,280,090,454
58 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/14 9,099,809 9,040,993 9,040,993 0 0 387,119 0 15,063 424,334 3,836,400,893,441
59 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/13 9,100,093 9,041,278 9,041,278 0 0 387,119 0 15,063 424,334 3,836,521,696,790
60 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/12 9,100,378 9,041,563 9,041,563 0 0 387,119 0 15,063 424,334 3,836,642,500,500