لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/01/31 | 10,239,636 | 10,174,089 | 10,174,089 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 4,317,212,079,493 |
42 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/01/30 | 10,061,992 | 9,997,545 | 9,997,545 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 4,242,298,204,867 |
43 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/01/29 | 9,727,917 | 9,663,497 | 9,663,497 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 4,100,550,406,415 |
44 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/01/28 | 9,728,228 | 9,663,808 | 9,663,808 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 4,100,682,321,832 |
45 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/01/27 | 9,728,538 | 9,664,119 | 9,664,119 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 4,100,814,237,642 |
46 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/01/26 | 8,999,118 | 8,940,369 | 8,940,369 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 3,793,702,583,904 |
47 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/01/25 | 9,071,314 | 9,012,778 | 9,012,778 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 3,824,428,121,977 |
48 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/01/24 | 9,265,202 | 9,205,495 | 9,205,495 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 3,906,204,596,072 |
49 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/01/23 | 9,076,716 | 9,018,501 | 9,018,501 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 3,826,856,611,489 |
50 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/01/22 | 9,325,189 | 9,265,705 | 9,265,705 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 3,931,753,813,477 |
51 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/01/21 | 9,325,477 | 9,265,994 | 9,265,994 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 3,931,876,120,613 |
52 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/01/20 | 9,325,766 | 9,266,282 | 9,266,282 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 3,931,998,428,114 |
53 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/01/19 | 9,388,065 | 9,328,145 | 9,328,145 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 3,958,249,025,476 |
54 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/01/18 | 9,298,100 | 9,238,894 | 9,238,894 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 3,920,376,692,877 |
55 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/01/17 | 9,579,822 | 9,518,391 | 9,518,391 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 4,038,976,886,278 |
56 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/01/16 | 9,464,562 | 9,404,044 | 9,404,044 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 3,990,455,591,237 |
57 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/01/15 | 9,099,524 | 9,040,709 | 9,040,709 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 3,836,280,090,454 |
58 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/01/14 | 9,099,809 | 9,040,993 | 9,040,993 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 3,836,400,893,441 |
59 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/01/13 | 9,100,093 | 9,041,278 | 9,041,278 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 3,836,521,696,790 |
60 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/01/12 | 9,100,378 | 9,041,563 | 9,041,563 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 3,836,642,500,500 |