لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/24 | 6,172,701 | 6,125,470 | 6,125,470 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,599,245,029,076 |
182 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/23 | 6,172,923 | 6,125,692 | 6,125,692 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,599,339,508,196 |
183 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/22 | 6,084,182 | 6,038,048 | 6,038,048 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,562,149,081,009 |
184 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/21 | 6,084,399 | 6,038,266 | 6,038,266 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,562,241,450,577 |
185 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/20 | 6,338,181 | 6,291,077 | 6,291,077 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,669,518,010,902 |
186 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/19 | 6,465,875 | 6,417,949 | 6,417,949 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,723,354,067,945 |
187 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/18 | 6,528,517 | 6,480,827 | 6,480,827 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,750,035,065,129 |
188 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/17 | 6,528,743 | 6,481,052 | 6,481,052 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,750,130,839,896 |
189 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/16 | 6,528,969 | 6,481,278 | 6,481,278 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,750,226,616,249 |
190 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/15 | 6,335,556 | 6,288,818 | 6,288,818 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,668,559,122,865 |
191 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/14 | 6,265,643 | 6,219,812 | 6,219,812 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,639,277,720,777 |
192 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/13 | 6,112,868 | 6,068,095 | 6,068,095 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,574,899,102,146 |
193 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/12 | 6,242,979 | 6,197,461 | 6,197,461 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,629,793,254,644 |
194 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/11 | 6,472,144 | 6,425,083 | 6,425,083 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,726,381,114,103 |
195 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/10 | 6,472,372 | 6,425,310 | 6,425,310 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,726,477,657,271 |
196 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/09 | 6,472,599 | 6,425,538 | 6,425,538 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,726,574,202,009 |
197 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/08 | 6,472,827 | 6,425,765 | 6,425,765 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,726,670,748,316 |
198 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/07 | 6,256,579 | 6,211,203 | 6,211,203 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,635,624,657,227 |
199 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/06 | 6,045,616 | 6,001,469 | 6,001,469 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,546,627,457,726 |
200 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/05 | 5,818,861 | 5,776,169 | 5,776,169 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,451,025,083,858 |