صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/03/26 5,528,479 5,520,501 5,520,501 0 59,998 1,669,452 0 455,062 1,266,668 6,992,641,831,659
42 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/03/25 5,801,453 5,793,069 5,793,069 0 0 1,609,454 0 455,062 1,206,670 6,990,322,731,249
43 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/03/24 5,799,002 5,790,701 5,790,701 0 13,509 1,609,454 25,800 455,062 1,206,670 6,987,464,913,431
44 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/03/23 5,732,665 5,724,493 5,724,493 0 0 1,595,945 0 429,262 1,218,961 6,977,933,807,670
45 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/03/22 5,714,130 5,706,004 5,706,004 0 0 1,595,945 0 429,262 1,218,961 6,955,395,996,135
46 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/03/21 5,689,219 5,681,200 5,681,200 0 0 1,595,945 0 429,262 1,218,961 6,925,161,084,840
47 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/03/20 5,689,304 5,681,285 5,681,285 0 0 1,595,945 0 429,262 1,218,961 6,925,264,846,555
48 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/03/19 5,689,389 5,681,370 5,681,370 0 36,733 1,595,945 0 429,262 1,218,961 6,925,368,757,264
49 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/03/18 5,916,604 5,908,322 5,908,322 0 0 1,559,212 0 429,262 1,182,228 6,984,983,305,509
50 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/03/17 5,944,440 5,936,161 5,936,161 0 0 1,559,212 0 429,262 1,182,228 7,017,896,321,613
51 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/03/16 5,992,060 5,983,689 5,983,689 0 0 1,559,212 0 429,262 1,182,228 7,074,084,311,859
52 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/03/15 5,992,151 5,983,780 5,983,780 0 0 1,559,212 0 429,262 1,182,228 7,074,192,311,912
53 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/03/14 5,992,243 5,983,872 5,983,872 0 0 1,559,212 0 429,262 1,182,228 7,074,300,458,831
54 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/03/13 5,992,334 5,983,963 5,983,963 0 42 1,559,212 0 429,262 1,182,228 7,074,408,752,352
55 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/03/12 5,865,882 5,857,510 5,857,510 0 11,520 1,559,170 0 429,262 1,182,186 6,924,666,673,217
56 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/03/11 5,927,145 5,918,768 5,918,768 0 810 1,547,650 0 429,262 1,170,666 6,928,900,842,129
57 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/03/10 5,670,874 5,662,823 5,662,823 0 0 1,546,840 0 429,262 1,169,856 6,624,687,147,343
58 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/03/09 5,660,314 5,652,195 5,652,195 0 0 1,546,840 0 429,262 1,169,856 6,612,254,791,956
59 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/03/08 5,677,818 5,669,774 5,669,774 0 0 1,546,840 0 429,262 1,169,856 6,632,819,408,998
60 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/03/07 5,680,064 5,672,003 5,672,003 0 0 1,546,840 0 429,262 1,169,856 6,635,426,633,754