لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/03/26 | 5,528,479 | 5,520,501 | 5,520,501 | 0 | 59,998 | 1,669,452 | 0 | 455,062 | 1,266,668 | 6,992,641,831,659 |
42 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/03/25 | 5,801,453 | 5,793,069 | 5,793,069 | 0 | 0 | 1,609,454 | 0 | 455,062 | 1,206,670 | 6,990,322,731,249 |
43 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/03/24 | 5,799,002 | 5,790,701 | 5,790,701 | 0 | 13,509 | 1,609,454 | 25,800 | 455,062 | 1,206,670 | 6,987,464,913,431 |
44 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/03/23 | 5,732,665 | 5,724,493 | 5,724,493 | 0 | 0 | 1,595,945 | 0 | 429,262 | 1,218,961 | 6,977,933,807,670 |
45 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/03/22 | 5,714,130 | 5,706,004 | 5,706,004 | 0 | 0 | 1,595,945 | 0 | 429,262 | 1,218,961 | 6,955,395,996,135 |
46 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/03/21 | 5,689,219 | 5,681,200 | 5,681,200 | 0 | 0 | 1,595,945 | 0 | 429,262 | 1,218,961 | 6,925,161,084,840 |
47 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/03/20 | 5,689,304 | 5,681,285 | 5,681,285 | 0 | 0 | 1,595,945 | 0 | 429,262 | 1,218,961 | 6,925,264,846,555 |
48 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/03/19 | 5,689,389 | 5,681,370 | 5,681,370 | 0 | 36,733 | 1,595,945 | 0 | 429,262 | 1,218,961 | 6,925,368,757,264 |
49 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/03/18 | 5,916,604 | 5,908,322 | 5,908,322 | 0 | 0 | 1,559,212 | 0 | 429,262 | 1,182,228 | 6,984,983,305,509 |
50 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/03/17 | 5,944,440 | 5,936,161 | 5,936,161 | 0 | 0 | 1,559,212 | 0 | 429,262 | 1,182,228 | 7,017,896,321,613 |
51 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/03/16 | 5,992,060 | 5,983,689 | 5,983,689 | 0 | 0 | 1,559,212 | 0 | 429,262 | 1,182,228 | 7,074,084,311,859 |
52 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/03/15 | 5,992,151 | 5,983,780 | 5,983,780 | 0 | 0 | 1,559,212 | 0 | 429,262 | 1,182,228 | 7,074,192,311,912 |
53 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/03/14 | 5,992,243 | 5,983,872 | 5,983,872 | 0 | 0 | 1,559,212 | 0 | 429,262 | 1,182,228 | 7,074,300,458,831 |
54 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/03/13 | 5,992,334 | 5,983,963 | 5,983,963 | 0 | 42 | 1,559,212 | 0 | 429,262 | 1,182,228 | 7,074,408,752,352 |
55 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/03/12 | 5,865,882 | 5,857,510 | 5,857,510 | 0 | 11,520 | 1,559,170 | 0 | 429,262 | 1,182,186 | 6,924,666,673,217 |
56 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/03/11 | 5,927,145 | 5,918,768 | 5,918,768 | 0 | 810 | 1,547,650 | 0 | 429,262 | 1,170,666 | 6,928,900,842,129 |
57 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/03/10 | 5,670,874 | 5,662,823 | 5,662,823 | 0 | 0 | 1,546,840 | 0 | 429,262 | 1,169,856 | 6,624,687,147,343 |
58 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/03/09 | 5,660,314 | 5,652,195 | 5,652,195 | 0 | 0 | 1,546,840 | 0 | 429,262 | 1,169,856 | 6,612,254,791,956 |
59 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/03/08 | 5,677,818 | 5,669,774 | 5,669,774 | 0 | 0 | 1,546,840 | 0 | 429,262 | 1,169,856 | 6,632,819,408,998 |
60 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/03/07 | 5,680,064 | 5,672,003 | 5,672,003 | 0 | 0 | 1,546,840 | 0 | 429,262 | 1,169,856 | 6,635,426,633,754 |