لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/03/25 | 2,442,313,296 | 2,439,145,805 | 2,439,145,805 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 6,410,075,176,320 |
| 182 | بیمه دی (ودی) | 1405/03/25 | 1,005,132,507 | 1,003,817,761 | 1,003,817,761 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,867,907,344,450 |
| 183 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/03/25 | 7,461,009 | 7,451,661 | 7,451,661 | 0 | 0 | 740,794 | 0 | 273,883 | 467,724 | 3,485,320,865,840 |
| 184 | بانک دی (دی) | 1405/03/25 | 20,777,616 | 20,750,292 | 20,750,292 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,563,188 | 845,270 | 17,539,599,669,772 |
| 185 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/03/24 | 5,382,775 | 5,375,646 | 5,375,646 | 0 | 12 | 9,305,870 | 0 | 2,811,124 | 6,547,024 | 35,194,481,046,946 |
| 186 | بیمه دی (ودی) | 1405/03/24 | 982,278,805 | 980,992,244 | 980,992,244 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,802,694,842,402 |
| 187 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/03/24 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103,726,247 |
| 188 | بیمه دانا (دانا) | 1405/03/24 | 1,036,935 | 1,035,404 | 1,035,404 | 0 | 0 | 4,977,146 | 0 | 0 | 4,977,146 | 5,153,358,839,047 |
| 189 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/03/24 | 1,420,110 | 1,419,229 | 1,419,229 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 356,792,689,222 |
| 190 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/03/24 | 2,386,736,710 | 2,383,640,172 | 2,383,640,172 | 0 | 12 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 6,264,206,372,954 |
| 191 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/03/24 | 7,459,407 | 7,450,061 | 7,450,061 | 0 | 0 | 740,794 | 0 | 273,883 | 467,724 | 3,484,572,207,049 |
| 192 | بانک دی (دی) | 1405/03/24 | 20,296,015 | 20,269,216 | 20,269,216 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,563,188 | 845,270 | 17,132,959,822,519 |
| 193 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/03/23 | 5,272,182 | 5,265,183 | 5,265,183 | 0 | 0 | 9,305,858 | 0 | 2,811,124 | 6,547,012 | 34,471,215,514,616 |
| 194 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/03/23 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98,246,485 |
| 195 | بیمه دانا (دانا) | 1405/03/23 | 1,007,952 | 1,006,469 | 1,006,469 | 0 | 0 | 4,977,146 | 0 | 0 | 4,977,146 | 5,009,343,810,721 |
| 196 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/03/23 | 1,420,180 | 1,420,180 | 1,420,180 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 357,031,755,424 |
| 197 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/03/23 | 2,332,860,379 | 2,329,861,075 | 2,329,861,075 | 0 | 0 | 2,668 | 0 | 288 | 2,616 | 6,094,916,571,316 |
| 198 | بیمه دی (ودی) | 1405/03/23 | 960,286,651 | 959,032,621 | 959,032,621 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,739,956,198,450 |
| 199 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/03/23 | 7,561,869 | 7,551,446 | 7,551,446 | 0 | 0 | 740,794 | 0 | 273,883 | 467,724 | 3,531,992,433,941 |
| 200 | بانک دی (دی) | 1405/03/23 | 19,828,230 | 19,802,043 | 19,802,043 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,563,188 | 845,270 | 16,738,072,991,249 |