لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21501 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1395/08/04 | 1,012,692 | 1,010,060 | 1,010,060 | 0 | 0 | 50,002 | 0 | 0 | 50,002 | 50,505,018,665 |
| 21502 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1395/08/03 | 1,002,818 | 1,000,269 | 1,000,269 | 0 | 0 | 50,002 | 0 | 0 | 50,002 | 50,015,474,493 |
| 21503 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1395/08/02 | 1,002,604 | 1,000,058 | 1,000,058 | 0 | 0 | 50,002 | 0 | 0 | 50,002 | 50,004,881,689 |
| 21504 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1395/08/01 | 1,001,607 | 999,069 | 999,069 | 0 | 0 | 50,002 | 0 | 0 | 50,002 | 49,955,452,745 |
| 21505 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1395/07/30 | 1,007,659 | 1,005,071 | 1,005,071 | 0 | 0 | 50,002 | 0 | 0 | 50,002 | 50,255,542,077 |
| 21506 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1395/07/29 | 1,007,706 | 1,005,118 | 1,005,118 | 0 | 0 | 50,002 | 0 | 0 | 50,002 | 50,257,904,559 |
| 21507 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1395/07/28 | 1,007,754 | 1,005,165 | 1,005,165 | 0 | 0 | 50,002 | 0 | 0 | 50,002 | 50,260,267,048 |
| 21508 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1395/07/27 | 1,008,062 | 1,005,471 | 1,005,471 | 0 | 0 | 50,002 | 0 | 0 | 50,002 | 50,275,574,759 |
| 21509 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1395/07/26 | 996,360 | 993,868 | 993,868 | 0 | 0 | 50,002 | 0 | 0 | 50,002 | 49,695,403,755 |
| 21510 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1395/07/25 | 995,102 | 992,621 | 992,621 | 0 | 0 | 50,002 | 0 | 0 | 50,002 | 49,633,015,832 |
| 21511 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1395/07/24 | 1,001,675 | 999,140 | 999,140 | 0 | 0 | 50,002 | 0 | 0 | 50,002 | 49,958,981,207 |
| 21512 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1395/07/23 | 1,001,200 | 998,669 | 998,669 | 0 | 0 | 50,002 | 0 | 0 | 50,002 | 49,935,440,100 |
| 21513 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1395/07/22 | 1,001,247 | 998,716 | 998,716 | 0 | 0 | 50,002 | 0 | 0 | 50,002 | 49,937,788,293 |
| 21514 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1395/07/21 | 1,001,294 | 998,763 | 998,763 | 0 | 0 | 50,002 | 0 | 0 | 50,002 | 49,940,136,494 |
| 21515 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1395/07/20 | 1,001,341 | 998,810 | 998,810 | 0 | 0 | 50,002 | 0 | 0 | 50,002 | 49,942,484,703 |
| 21516 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1395/07/19 | 1,001,388 | 998,857 | 998,857 | 0 | 0 | 50,002 | 0 | 0 | 50,002 | 49,944,832,919 |
| 21517 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1395/07/18 | 1,001,435 | 998,904 | 998,904 | 0 | 0 | 50,002 | 0 | 0 | 50,002 | 49,947,181,155 |
| 21518 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1395/07/17 | 1,003,832 | 1,001,281 | 1,001,281 | 0 | 50,002 | 50,002 | 0 | 0 | 50,002 | 50,066,036,230 |