لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/03/22 | 5,160,961 | 5,154,065 | 5,154,065 | 0 | 0 | 9,305,858 | 0 | 2,811,124 | 6,547,012 | 33,743,727,541,507 |
| 202 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/03/22 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92,766,723 |
| 203 | بیمه دانا (دانا) | 1405/03/22 | 979,847 | 978,403 | 978,403 | 0 | 0 | 4,977,146 | 0 | 0 | 4,977,146 | 4,869,654,755,007 |
| 204 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/03/22 | 1,419,662 | 1,419,645 | 1,419,645 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 356,897,336,928 |
| 205 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/03/22 | 2,278,618,112 | 2,275,593,974 | 2,275,593,974 | 0 | 0 | 2,668 | 0 | 288 | 2,616 | 5,952,953,837,010 |
| 206 | بیمه دی (ودی) | 1405/03/22 | 938,899,839 | 937,672,120 | 937,672,120 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,678,929,248,226 |
| 207 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1405/03/22 | 7,560,577 | 7,550,156 | 7,550,156 | 0 | 0 | 740,794 | 0 | 273,883 | 467,724 | 3,531,388,938,292 |
| 208 | بانک دی (دی) | 1405/03/22 | 19,373,289 | 19,347,660 | 19,347,660 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,563,188 | 845,270 | 16,353,996,192,767 |
| 209 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/03/21 | 5,161,184 | 5,154,288 | 5,154,288 | 0 | 0 | 9,305,858 | 0 | 2,811,124 | 6,547,012 | 33,745,184,735,054 |
| 210 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/03/21 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87,286,961 |
| 211 | بیمه دانا (دانا) | 1405/03/21 | 979,862 | 978,418 | 978,418 | 0 | 0 | 4,977,146 | 0 | 0 | 4,977,146 | 4,869,730,856,094 |
| 212 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/03/21 | 1,419,686 | 1,419,670 | 1,419,670 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 356,903,503,760 |
| 213 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/03/21 | 2,278,726,243 | 2,275,702,106 | 2,275,702,106 | 0 | 0 | 2,668 | 0 | 288 | 2,616 | 5,953,236,708,766 |
| 214 | بیمه دی (ودی) | 1405/03/21 | 938,945,187 | 937,717,469 | 937,717,469 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,679,058,808,699 |
| 215 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1405/03/21 | 7,560,962 | 7,550,540 | 7,550,540 | 0 | 0 | 740,794 | 0 | 273,883 | 467,724 | 3,531,568,705,924 |
| 216 | بانک دی (دی) | 1405/03/21 | 19,374,208 | 19,348,579 | 19,348,579 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,563,188 | 845,270 | 16,354,773,438,772 |
| 217 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/03/20 | 5,161,406 | 5,154,510 | 5,154,510 | 0 | 0 | 9,305,858 | 0 | 2,811,124 | 6,547,012 | 33,746,641,942,274 |
| 218 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/03/20 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81,807,199 |
| 219 | بیمه دانا (دانا) | 1405/03/20 | 979,877 | 978,434 | 978,434 | 0 | 0 | 4,977,146 | 0 | 0 | 4,977,146 | 4,869,806,957,274 |
| 220 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/03/20 | 1,419,711 | 1,419,694 | 1,419,694 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 356,909,670,599 |