لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/03/17 | 5,163,676 | 5,156,722 | 5,156,722 | 0 | 0 | 9,305,858 | 0 | 2,811,124 | 6,547,012 | 33,761,121,302,835 |
| 242 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/03/17 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65,367,913 |
| 243 | بیمه دانا (دانا) | 1405/03/17 | 953,511 | 952,104 | 952,104 | 0 | 0 | 4,977,146 | 0 | 0 | 4,977,146 | 4,738,762,020,553 |
| 244 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/03/17 | 1,404,079 | 1,403,841 | 1,403,841 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 352,924,273,002 |
| 245 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/03/17 | 2,229,374,253 | 2,226,359,844 | 2,226,359,844 | 0 | 0 | 2,668 | 0 | 288 | 2,616 | 5,824,157,351,910 |
| 246 | بیمه دی (ودی) | 1405/03/17 | 959,738,771 | 958,484,873 | 958,484,873 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,738,391,283,401 |
| 247 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/03/17 | 7,459,553 | 7,449,281 | 7,449,281 | 0 | 0 | 740,794 | 0 | 273,883 | 467,724 | 3,484,207,517,473 |
| 248 | بانک دی (دی) | 1405/03/17 | 19,691,858 | 19,665,603 | 19,665,603 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,563,188 | 845,270 | 16,622,744,224,409 |
| 249 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/03/16 | 5,045,740 | 5,038,905 | 5,038,905 | 0 | 0 | 9,305,858 | 0 | 2,811,124 | 6,547,012 | 32,989,769,463,447 |
| 250 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/03/16 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62,471,322 |
| 251 | بیمه دانا (دانا) | 1405/03/16 | 926,702 | 925,332 | 925,332 | 0 | 0 | 4,977,146 | 0 | 0 | 4,977,146 | 4,605,511,321,049 |
| 252 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/03/16 | 1,362,594 | 1,361,370 | 1,361,370 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 342,247,122,127 |
| 253 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/03/16 | 2,191,466,690 | 2,188,508,319 | 2,188,508,319 | 0 | 0 | 2,668 | 0 | 288 | 2,616 | 5,725,137,761,801 |
| 254 | بیمه دی (ودی) | 1405/03/16 | 939,783,747 | 938,554,014 | 938,554,014 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,681,448,817,270 |
| 255 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/03/16 | 7,280,790 | 7,270,769 | 7,270,769 | 0 | 0 | 740,794 | 0 | 273,883 | 467,724 | 3,400,713,176,367 |
| 256 | بانک دی (دی) | 1405/03/16 | 19,232,268 | 19,206,613 | 19,206,613 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,563,188 | 845,270 | 16,234,773,736,155 |
| 257 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/03/15 | 5,054,366 | 5,047,513 | 5,047,513 | 0 | 0 | 9,305,858 | 0 | 2,811,124 | 6,547,012 | 33,046,127,430,894 |
| 258 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/03/15 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59,574,731 |
| 259 | بیمه دانا (دانا) | 1405/03/15 | 907,887 | 906,546 | 906,546 | 0 | 0 | 4,977,146 | 0 | 0 | 4,977,146 | 4,512,009,451,946 |
| 260 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/03/15 | 1,327,288 | 1,326,079 | 1,326,079 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 333,375,025,707 |