لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/04/14 | 2,634,603,433 | 2,631,157,677 | 2,631,157,677 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 6,914,682,376,164 |
| 22 | بیمه دی (ودی) | 1405/04/14 | 914,731,717 | 913,651,184 | 913,651,184 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,610,301,433,993 |
| 23 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/04/14 | 7,428,897 | 7,419,639 | 7,419,639 | 0 | 0 | 743,546 | 0 | 273,883 | 470,476 | 3,490,761,975,302 |
| 24 | بانک دی (دی) | 1405/04/14 | 20,280,480 | 20,253,826 | 20,253,826 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,563,188 | 845,270 | 17,119,951,424,379 |
| 25 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/04/13 | 5,156,982 | 5,150,196 | 5,150,196 | 0 | 0 | 9,651,026 | 0 | 2,811,124 | 6,892,180 | 35,496,080,997,174 |
| 26 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/04/13 | 910,180 | 908,792 | 908,792 | 0 | 0 | 143,899 | 0 | 0 | 143,899 | 130,774,220,379 |
| 27 | بیمه دانا (دانا) | 1405/04/13 | 938,515 | 937,127 | 937,127 | 0 | 0 | 5,175,651 | 0 | 0 | 5,175,651 | 4,850,241,529,130 |
| 28 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/04/13 | 1,506,103 | 1,504,706 | 1,504,706 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 378,281,513,814 |
| 29 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/04/13 | 2,634,724,450 | 2,631,278,694 | 2,631,278,694 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 6,915,000,408,795 |
| 30 | بیمه دی (ودی) | 1405/04/13 | 914,723,353 | 913,642,820 | 913,642,820 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,610,277,535,607 |
| 31 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/04/13 | 7,428,872 | 7,419,613 | 7,419,613 | 0 | 0 | 743,546 | 0 | 273,883 | 470,476 | 3,490,750,051,210 |
| 32 | بانک دی (دی) | 1405/04/13 | 20,281,432 | 20,254,777 | 20,254,777 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,563,188 | 845,270 | 17,120,755,738,239 |
| 33 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/04/12 | 5,157,158 | 5,150,373 | 5,150,373 | 0 | 0 | 9,651,026 | 0 | 2,811,124 | 6,892,180 | 35,497,298,544,029 |
| 34 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/04/12 | 910,270 | 908,881 | 908,881 | 0 | 0 | 143,899 | 0 | 0 | 143,899 | 130,787,136,832 |
| 35 | بیمه دانا (دانا) | 1405/04/12 | 938,530 | 937,141 | 937,141 | 0 | 0 | 5,175,651 | 0 | 0 | 5,175,651 | 4,850,317,228,316 |
| 36 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/04/12 | 1,506,210 | 1,504,814 | 1,504,814 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 378,308,610,340 |
| 37 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/04/12 | 2,634,845,470 | 2,631,399,714 | 2,631,399,714 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 6,915,318,449,608 |
| 38 | بیمه دی (ودی) | 1405/04/12 | 914,720,271 | 913,639,738 | 913,639,738 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,610,268,730,073 |
| 39 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/04/12 | 7,428,847 | 7,419,589 | 7,419,589 | 0 | 0 | 743,546 | 0 | 273,883 | 470,476 | 3,490,738,331,904 |
| 40 | بانک دی (دی) | 1405/04/12 | 20,282,383 | 20,255,729 | 20,255,729 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,563,188 | 845,270 | 17,121,560,056,956 |