لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/04/11 | 5,162,989 | 5,156,145 | 5,156,145 | 0 | 0 | 9,651,026 | 0 | 2,811,124 | 6,892,180 | 35,537,082,468,795 |
| 42 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/04/11 | 910,359 | 908,971 | 908,971 | 0 | 0 | 143,899 | 0 | 0 | 143,899 | 130,800,053,301 |
| 43 | بیمه دانا (دانا) | 1405/04/11 | 938,544 | 937,156 | 937,156 | 0 | 0 | 5,175,651 | 0 | 0 | 5,175,651 | 4,850,392,927,593 |
| 44 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/04/11 | 1,506,318 | 1,504,921 | 1,504,921 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 378,335,706,898 |
| 45 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/04/11 | 2,634,966,494 | 2,631,520,738 | 2,631,520,738 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 6,915,636,498,769 |
| 46 | بیمه دی (ودی) | 1405/04/11 | 928,357,893 | 927,135,486 | 927,135,486 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,648,826,084,613 |
| 47 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/04/11 | 7,428,823 | 7,419,564 | 7,419,564 | 0 | 0 | 743,546 | 0 | 273,883 | 470,476 | 3,490,726,817,017 |
| 48 | بانک دی (دی) | 1405/04/11 | 20,283,335 | 20,256,681 | 20,256,681 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,563,188 | 845,270 | 17,122,364,380,604 |
| 49 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/04/10 | 5,163,186 | 5,156,342 | 5,156,342 | 0 | 2,752 | 9,651,026 | 0 | 2,811,124 | 6,892,180 | 35,538,438,179,050 |
| 50 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/04/10 | 910,449 | 909,061 | 909,061 | 0 | 0 | 143,899 | 0 | 0 | 143,899 | 130,812,969,786 |
| 51 | بیمه دانا (دانا) | 1405/04/10 | 938,559 | 937,171 | 937,171 | 0 | 0 | 5,175,651 | 0 | 0 | 5,175,651 | 4,850,468,626,961 |
| 52 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/04/10 | 1,506,426 | 1,505,029 | 1,505,029 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 378,362,803,489 |
| 53 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/04/10 | 2,635,087,520 | 2,631,641,764 | 2,631,641,764 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 6,915,954,556,275 |
| 54 | بیمه دی (ودی) | 1405/04/10 | 928,403,018 | 927,180,612 | 927,180,612 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,648,955,007,170 |
| 55 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/04/10 | 7,428,799 | 7,419,540 | 7,419,540 | 0 | 2,752 | 743,546 | 0 | 273,883 | 470,476 | 3,490,715,506,188 |
| 56 | بانک دی (دی) | 1405/04/10 | 20,284,286 | 20,257,632 | 20,257,632 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,563,188 | 845,270 | 17,123,168,709,181 |
| 57 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/04/09 | 5,134,699 | 5,127,909 | 5,127,909 | 0 | 0 | 9,648,274 | 0 | 2,811,124 | 6,889,428 | 35,328,357,893,215 |
| 58 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/04/09 | 7,266,651 | 7,257,569 | 7,257,569 | 0 | 0 | 740,794 | 0 | 273,883 | 467,724 | 3,394,539,275,252 |
| 59 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/04/09 | 907,722 | 906,338 | 906,338 | 0 | 0 | 143,899 | 0 | 0 | 143,899 | 130,421,165,028 |
| 60 | بیمه دانا (دانا) | 1405/04/09 | 958,948 | 957,537 | 957,537 | 0 | 0 | 5,175,651 | 0 | 0 | 5,175,651 | 4,955,879,279,536 |