لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/04/09 | 1,462,955 | 1,461,493 | 1,461,493 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 367,417,892,202 |
| 62 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/04/09 | 2,575,362,382 | 2,572,047,837 | 2,572,047,837 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 6,759,341,715,733 |
| 63 | بیمه دی (ودی) | 1405/04/09 | 927,674,838 | 926,453,002 | 926,453,002 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,646,876,225,360 |
| 64 | بانک دی (دی) | 1405/04/09 | 20,225,900 | 20,199,324 | 20,199,324 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,563,188 | 845,270 | 17,073,882,340,104 |
| 65 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/04/08 | 5,100,897 | 5,094,156 | 5,094,156 | 0 | 0 | 9,648,274 | 0 | 2,811,124 | 6,889,428 | 35,095,819,003,258 |
| 66 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/04/08 | 922,600 | 921,194 | 921,194 | 0 | 0 | 143,899 | 0 | 0 | 143,899 | 132,558,845,486 |
| 67 | بیمه دانا (دانا) | 1405/04/08 | 965,441 | 964,024 | 964,024 | 0 | 0 | 5,175,651 | 0 | 0 | 5,175,651 | 4,989,450,605,401 |
| 68 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/04/08 | 1,447,152 | 1,445,775 | 1,445,775 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 363,466,348,620 |
| 69 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/04/08 | 2,518,374,150 | 2,515,131,960 | 2,515,131,960 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 6,609,766,791,292 |
| 70 | بیمه دی (ودی) | 1405/04/08 | 927,523,866 | 926,302,174 | 926,302,174 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,646,445,312,480 |
| 71 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/04/08 | 7,108,923 | 7,100,066 | 7,100,066 | 0 | 0 | 740,794 | 0 | 273,883 | 467,724 | 3,320,871,399,788 |
| 72 | بانک دی (دی) | 1405/04/08 | 20,177,771 | 20,151,265 | 20,151,265 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,563,188 | 845,270 | 17,033,259,700,191 |
| 73 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/04/07 | 5,020,503 | 5,013,872 | 5,013,872 | 0 | 0 | 9,648,274 | 0 | 2,811,124 | 6,889,428 | 34,542,709,031,843 |
| 74 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/04/07 | 948,041 | 946,597 | 946,597 | 0 | 0 | 143,899 | 0 | 0 | 143,899 | 136,214,349,661 |
| 75 | بیمه دانا (دانا) | 1405/04/07 | 952,897 | 951,502 | 951,502 | 0 | 0 | 5,175,651 | 0 | 0 | 5,175,651 | 4,924,641,361,700 |
| 76 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/04/07 | 1,432,170 | 1,430,687 | 1,430,687 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 359,673,256,919 |
| 77 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/04/07 | 2,462,707,699 | 2,459,536,082 | 2,459,536,082 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 6,463,660,823,855 |
| 78 | بیمه دی (ودی) | 1405/04/07 | 915,526,540 | 914,322,520 | 914,322,520 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,612,219,439,998 |
| 79 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/04/07 | 7,116,928 | 7,108,072 | 7,108,072 | 0 | 0 | 740,794 | 0 | 273,883 | 467,724 | 3,324,615,687,514 |
| 80 | بانک دی (دی) | 1405/04/07 | 19,808,643 | 19,782,654 | 19,782,654 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,563,188 | 845,270 | 16,721,684,112,196 |