لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/04/06 | 5,036,665 | 5,029,987 | 5,029,987 | 0 | 0 | 9,648,274 | 0 | 2,811,124 | 6,889,428 | 34,653,731,704,041 |
| 82 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/04/06 | 977,709 | 976,220 | 976,220 | 0 | 0 | 143,899 | 0 | 0 | 143,899 | 140,477,139,708 |
| 83 | بیمه دانا (دانا) | 1405/04/06 | 975,008 | 973,587 | 973,587 | 0 | 0 | 5,175,651 | 0 | 0 | 5,175,651 | 5,038,946,492,474 |
| 84 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/04/06 | 1,457,696 | 1,456,264 | 1,456,264 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 366,103,237,713 |
| 85 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/04/06 | 2,425,045,129 | 2,421,848,231 | 2,421,848,231 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 6,364,617,150,707 |
| 86 | بیمه دی (ودی) | 1405/04/06 | 922,672,534 | 921,457,783 | 921,457,783 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,632,604,884,706 |
| 87 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/04/06 | 7,262,346 | 7,253,270 | 7,253,270 | 0 | 0 | 740,794 | 0 | 273,883 | 467,724 | 3,392,528,369,722 |
| 88 | بانک دی (دی) | 1405/04/06 | 19,804,819 | 19,778,833 | 19,778,833 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,563,188 | 845,270 | 16,718,454,429,011 |
| 89 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/04/05 | 5,046,191 | 5,039,503 | 5,039,503 | 0 | 0 | 9,648,274 | 0 | 2,811,124 | 6,889,428 | 34,719,291,397,144 |
| 90 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/04/05 | 967,944 | 966,470 | 966,470 | 0 | 0 | 143,899 | 0 | 0 | 143,899 | 139,074,070,118 |
| 91 | بیمه دانا (دانا) | 1405/04/05 | 997,472 | 996,023 | 996,023 | 0 | 0 | 5,175,651 | 0 | 0 | 5,175,651 | 5,155,068,682,743 |
| 92 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/04/05 | 1,440,810 | 1,439,439 | 1,439,439 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 361,873,421,096 |
| 93 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/04/05 | 2,420,556,273 | 2,417,365,502 | 2,417,365,502 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 6,352,836,539,313 |
| 94 | بیمه دی (ودی) | 1405/04/05 | 913,520,744 | 912,319,368 | 912,319,368 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,606,496,433,987 |
| 95 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/04/05 | 7,259,961 | 7,250,878 | 7,250,878 | 0 | 0 | 740,794 | 0 | 273,883 | 467,724 | 3,391,409,766,270 |
| 96 | بانک دی (دی) | 1405/04/05 | 19,797,807 | 19,771,827 | 19,771,827 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,563,188 | 845,270 | 16,712,532,483,617 |
| 97 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/04/04 | 5,046,381 | 5,039,692 | 5,039,692 | 0 | 0 | 9,648,274 | 0 | 2,811,124 | 6,889,428 | 34,720,597,345,125 |
| 98 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/04/04 | 968,037 | 966,563 | 966,563 | 0 | 0 | 143,899 | 0 | 0 | 143,899 | 139,087,445,627 |
| 99 | بیمه دانا (دانا) | 1405/04/04 | 997,487 | 996,038 | 996,038 | 0 | 0 | 5,175,651 | 0 | 0 | 5,175,651 | 5,155,147,602,434 |
| 100 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/04/04 | 1,440,898 | 1,439,527 | 1,439,527 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 361,895,646,582 |