لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/04/04 | 2,420,668,751 | 2,417,477,980 | 2,417,477,980 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 6,353,132,131,312 |
| 102 | بیمه دی (ودی) | 1405/04/04 | 913,565,102 | 912,363,726 | 912,363,726 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,606,623,164,622 |
| 103 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/04/04 | 7,259,930 | 7,250,848 | 7,250,848 | 0 | 0 | 740,794 | 0 | 273,883 | 467,724 | 3,391,395,619,291 |
| 104 | بانک دی (دی) | 1405/04/04 | 19,798,733 | 19,772,754 | 19,772,754 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,563,188 | 845,270 | 16,713,315,735,257 |
| 105 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/04/03 | 5,046,570 | 5,039,882 | 5,039,882 | 0 | 0 | 9,648,274 | 0 | 2,811,124 | 6,889,428 | 34,721,903,508,155 |
| 106 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/04/03 | 968,130 | 966,656 | 966,656 | 0 | 0 | 143,899 | 0 | 0 | 143,899 | 139,100,821,152 |
| 107 | بیمه دانا (دانا) | 1405/04/03 | 997,502 | 996,054 | 996,054 | 0 | 0 | 5,175,651 | 0 | 0 | 5,175,651 | 5,155,226,522,219 |
| 108 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/04/03 | 1,440,987 | 1,439,615 | 1,439,615 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 361,917,872,094 |
| 109 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/04/03 | 2,420,781,232 | 2,417,590,461 | 2,417,590,461 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 6,353,427,731,631 |
| 110 | بیمه دی (ودی) | 1405/04/03 | 913,609,460 | 912,408,084 | 912,408,084 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,606,749,895,410 |
| 111 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/04/03 | 7,259,900 | 7,250,818 | 7,250,818 | 0 | 0 | 740,794 | 0 | 273,883 | 467,724 | 3,391,381,673,847 |
| 112 | بانک دی (دی) | 1405/04/03 | 19,799,660 | 19,773,681 | 19,773,681 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,563,188 | 845,270 | 16,714,098,991,802 |
| 113 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/04/02 | 5,046,760 | 5,040,072 | 5,040,072 | 0 | 342,404 | 9,648,274 | 0 | 2,811,124 | 6,889,428 | 34,723,209,885,879 |
| 114 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/04/02 | 968,223 | 966,749 | 966,749 | 0 | 143,899 | 143,899 | 0 | 0 | 143,899 | 139,114,196,693 |
| 115 | بیمه دانا (دانا) | 1405/04/02 | 997,517 | 996,069 | 996,069 | 0 | 198,505 | 5,175,651 | 0 | 0 | 5,175,651 | 5,155,305,442,100 |
| 116 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/04/02 | 1,441,075 | 1,439,704 | 1,439,704 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 361,940,097,634 |
| 117 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/04/02 | 2,420,893,716 | 2,417,702,945 | 2,417,702,945 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 6,353,723,340,267 |
| 118 | بیمه دی (ودی) | 1405/04/02 | 913,653,818 | 912,452,442 | 912,452,442 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,606,876,626,351 |
| 119 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/04/02 | 7,259,871 | 7,250,789 | 7,250,789 | 0 | 0 | 740,794 | 0 | 273,883 | 467,724 | 3,391,367,929,582 |
| 120 | بانک دی (دی) | 1405/04/02 | 19,800,587 | 19,774,607 | 19,774,607 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,563,188 | 845,270 | 16,714,882,253,252 |