لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/04/01 | 5,196,978 | 5,190,008 | 5,190,008 | 0 | 0 | 9,305,870 | 0 | 2,811,124 | 6,547,024 | 33,979,109,165,565 |
| 122 | بیمه دانا (دانا) | 1405/04/01 | 1,007,531 | 1,006,013 | 1,006,013 | 0 | 0 | 4,977,146 | 0 | 0 | 4,977,146 | 5,007,071,567,348 |
| 123 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/04/01 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,468,223,852 |
| 124 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/04/01 | 1,416,040 | 1,414,411 | 1,414,411 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 355,581,608,596 |
| 125 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/04/01 | 2,366,718,512 | 2,363,596,412 | 2,363,596,412 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 6,211,531,370,038 |
| 126 | بیمه دی (ودی) | 1405/04/01 | 908,805,513 | 907,608,455 | 907,608,455 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,593,037,356,406 |
| 127 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/04/01 | 7,314,774 | 7,305,654 | 7,305,654 | 0 | 0 | 740,794 | 0 | 273,883 | 467,724 | 3,417,029,938,745 |
| 128 | بانک دی (دی) | 1405/04/01 | 19,426,792 | 19,401,287 | 19,401,287 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,563,188 | 845,270 | 16,399,325,548,284 |
| 129 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/03/31 | 5,287,569 | 5,280,481 | 5,280,481 | 0 | 0 | 9,305,870 | 0 | 2,811,124 | 6,547,024 | 34,571,434,989,384 |
| 130 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/03/31 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -251,448,581 |
| 131 | بیمه دانا (دانا) | 1405/03/31 | 1,037,911 | 1,036,350 | 1,036,350 | 0 | 0 | 4,977,146 | 0 | 0 | 4,977,146 | 5,158,067,374,020 |
| 132 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/03/31 | 1,426,925 | 1,425,653 | 1,425,653 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 358,407,681,632 |
| 133 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/03/31 | 2,340,208,632 | 2,337,116,191 | 2,337,116,191 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 6,141,941,348,730 |
| 134 | بیمه دی (ودی) | 1405/03/31 | 929,031,645 | 927,809,325 | 927,809,325 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,650,751,240,212 |
| 135 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/03/31 | 7,480,258 | 7,470,903 | 7,470,903 | 0 | 0 | 740,794 | 0 | 273,883 | 467,724 | 3,494,320,827,636 |
| 136 | بانک دی (دی) | 1405/03/31 | 19,863,840 | 19,837,683 | 19,837,683 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,563,188 | 845,270 | 16,768,197,965,735 |
| 137 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/03/30 | 5,405,201 | 5,397,996 | 5,397,996 | 0 | 0 | 9,305,870 | 0 | 2,811,124 | 6,547,024 | 35,340,806,291,762 |
| 138 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/03/30 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136,604,819 |
| 139 | بیمه دانا (دانا) | 1405/03/30 | 1,068,694 | 1,067,112 | 1,067,112 | 0 | 0 | 4,977,146 | 0 | 0 | 4,977,146 | 5,311,173,919,329 |
| 140 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/03/30 | 1,429,936 | 1,428,704 | 1,428,704 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 359,174,785,625 |