لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/03/30 | 2,385,437,559 | 2,382,282,619 | 2,382,282,619 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 6,260,638,723,355 |
| 142 | بیمه دی (ودی) | 1405/03/30 | 946,246,451 | 945,003,469 | 945,003,469 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,699,874,911,435 |
| 143 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/03/30 | 7,647,945 | 7,638,353 | 7,638,353 | 0 | 0 | 740,794 | 0 | 273,883 | 467,724 | 3,572,641,086,595 |
| 144 | بانک دی (دی) | 1405/03/30 | 20,301,324 | 20,274,515 | 20,274,515 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,563,188 | 845,270 | 17,137,439,470,242 |
| 145 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/03/29 | 5,450,217 | 5,442,994 | 5,442,994 | 0 | 0 | 9,305,870 | 0 | 2,811,124 | 6,547,024 | 35,635,412,457,408 |
| 146 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/03/29 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131,125,057 |
| 147 | بیمه دانا (دانا) | 1405/03/29 | 1,100,333 | 1,098,707 | 1,098,707 | 0 | 0 | 4,977,146 | 0 | 0 | 4,977,146 | 5,468,427,104,030 |
| 148 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/03/29 | 1,424,656 | 1,423,618 | 1,423,618 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 357,896,254,064 |
| 149 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/03/29 | 2,428,585,348 | 2,425,376,830 | 2,425,376,830 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 6,373,890,308,668 |
| 150 | بیمه دی (ودی) | 1405/03/29 | 964,668,318 | 963,403,003 | 963,403,003 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,752,442,378,715 |
| 151 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/03/29 | 7,598,214 | 7,588,679 | 7,588,679 | 0 | 0 | 740,794 | 0 | 273,883 | 467,724 | 3,549,407,110,046 |
| 152 | بانک دی (دی) | 1405/03/29 | 20,296,365 | 20,269,831 | 20,269,831 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,563,188 | 845,270 | 17,133,480,426,942 |
| 153 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/03/28 | 5,450,420 | 5,443,198 | 5,443,198 | 0 | 0 | 9,305,870 | 0 | 2,811,124 | 6,547,024 | 35,636,745,373,884 |
| 154 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/03/28 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125,645,295 |
| 155 | بیمه دانا (دانا) | 1405/03/28 | 1,100,350 | 1,098,724 | 1,098,724 | 0 | 0 | 4,977,146 | 0 | 0 | 4,977,146 | 5,468,511,755,154 |
| 156 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/03/28 | 1,424,698 | 1,423,661 | 1,423,661 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 357,907,006,511 |
| 157 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/03/28 | 2,428,698,453 | 2,425,489,934 | 2,425,489,934 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 6,374,187,546,650 |
| 158 | بیمه دی (ودی) | 1405/03/28 | 964,715,063 | 963,449,748 | 963,449,748 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,752,575,931,162 |
| 159 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/03/28 | 7,598,203 | 7,588,668 | 7,588,668 | 0 | 0 | 740,794 | 0 | 273,883 | 467,724 | 3,549,402,320,323 |
| 160 | بانک دی (دی) | 1405/03/28 | 20,297,318 | 20,270,785 | 20,270,785 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,563,188 | 845,270 | 17,134,286,459,379 |