لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/03/27 | 5,450,624 | 5,443,401 | 5,443,401 | 0 | 0 | 9,305,870 | 0 | 2,811,124 | 6,547,024 | 35,638,078,502,957 |
| 162 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/03/27 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120,165,533 |
| 163 | بیمه دانا (دانا) | 1405/03/27 | 1,100,367 | 1,098,741 | 1,098,741 | 0 | 0 | 4,977,146 | 0 | 0 | 4,977,146 | 5,468,596,406,379 |
| 164 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/03/27 | 1,424,741 | 1,423,704 | 1,423,704 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 357,917,758,971 |
| 165 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/03/27 | 2,428,811,560 | 2,425,603,041 | 2,425,603,041 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 6,374,484,792,954 |
| 166 | بیمه دی (ودی) | 1405/03/27 | 964,761,809 | 963,496,494 | 963,496,494 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,752,709,483,770 |
| 167 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/03/27 | 7,598,194 | 7,588,659 | 7,588,659 | 0 | 0 | 740,794 | 0 | 273,883 | 467,724 | 3,549,397,729,668 |
| 168 | بانک دی (دی) | 1405/03/27 | 20,298,272 | 20,271,739 | 20,271,739 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,563,188 | 845,270 | 17,135,092,496,748 |
| 169 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/03/26 | 5,504,716 | 5,497,450 | 5,497,450 | 0 | 0 | 9,305,870 | 0 | 2,811,124 | 6,547,024 | 35,991,936,738,083 |
| 170 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/03/26 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114,685,771 |
| 171 | بیمه دانا (دانا) | 1405/03/26 | 1,094,291 | 1,092,677 | 1,092,677 | 0 | 0 | 4,977,146 | 0 | 0 | 4,977,146 | 5,438,412,569,095 |
| 172 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/03/26 | 1,423,218 | 1,422,335 | 1,422,335 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 357,573,486,445 |
| 173 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/03/26 | 2,463,034,064 | 2,459,843,524 | 2,459,843,524 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 6,464,468,781,589 |
| 174 | بیمه دی (ودی) | 1405/03/26 | 987,325,051 | 986,031,436 | 986,031,436 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,817,091,812,800 |
| 175 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/03/26 | 7,462,684 | 7,453,335 | 7,453,335 | 0 | 0 | 740,794 | 0 | 273,883 | 467,724 | 3,486,103,854,522 |
| 176 | بانک دی (دی) | 1405/03/26 | 20,645,790 | 20,618,738 | 20,618,738 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,563,188 | 845,270 | 17,428,400,919,403 |
| 177 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/03/25 | 5,500,115 | 5,492,845 | 5,492,845 | 0 | 0 | 9,305,870 | 0 | 2,811,124 | 6,547,024 | 35,961,789,650,803 |
| 178 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/03/25 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109,206,009 |
| 179 | بیمه دانا (دانا) | 1405/03/25 | 1,066,805 | 1,065,233 | 1,065,233 | 0 | 0 | 4,977,146 | 0 | 0 | 4,977,146 | 5,301,818,512,918 |
| 180 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/03/25 | 1,421,641 | 1,420,759 | 1,420,759 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 357,177,287,512 |