اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۶۶۹,۲۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۳۳۰,۷۹۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۶,۵۶۹,۱۰۵,۸۱۱,۸۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۹۸۹,۴۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۹۸۲,۷۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۹۸۲,۷۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 6,989,445 | 6,982,706 | 6,982,706 | ۰ | ۰ | ۸,۷۵۸,۱۶۱ | ۰ | ۲,۱۴۱,۲۳۳ | ۶,۶۶۹,۲۰۶ | ۴۶,۵۶۹,۱۰۵,۸۱۱,۸۱۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 6,924,698 | 6,918,056 | 6,918,056 | ۰ | ۲۴۲ | ۸,۷۵۸,۱۶۱ | ۴۳,۰۰۰ | ۲,۱۴۱,۲۳۳ | ۶,۶۶۹,۲۰۶ | ۴۶,۱۳۷,۹۴۲,۲۵۶,۴۹۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 6,888,313 | 6,881,714 | 6,881,714 | ۰ | ۰ | ۸,۷۵۷,۹۱۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۶,۷۱۱,۹۶۴ | ۴۶,۱۸۹,۸۱۳,۵۴۲,۱۲۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 6,824,502 | 6,817,969 | 6,817,969 | ۰ | ۰ | ۸,۷۵۷,۹۱۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۶,۷۱۱,۹۶۴ | ۴۵,۷۶۱,۹۶۲,۵۱۰,۳۲۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 6,831,674 | 6,825,129 | 6,825,129 | ۰ | ۰ | ۸,۷۵۷,۹۱۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۶,۷۱۱,۹۶۴ | ۴۵,۸۱۰,۰۲۲,۷۷۵,۷۴۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 6,803,099 | 6,796,555 | 6,796,555 | ۰ | ۰ | ۸,۷۵۷,۹۱۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۶,۷۱۱,۹۶۴ | ۴۵,۶۱۸,۲۳۱,۳۲۷,۴۵۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 6,803,256 | 6,796,712 | 6,796,712 | ۰ | ۰ | ۸,۷۵۷,۹۱۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۶,۷۱۱,۹۶۴ | ۴۵,۶۱۹,۲۸۴,۱۷۵,۳۸۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 6,819,312 | 6,812,755 | 6,812,755 | ۰ | ۰ | ۸,۷۵۷,۹۱۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۶,۷۱۱,۹۶۴ | ۴۵,۷۲۶,۹۶۵,۲۶۹,۷۵۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 6,794,049 | 6,787,529 | 6,787,529 | ۰ | ۰ | ۸,۷۵۷,۹۱۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۶,۷۱۱,۹۶۴ | ۴۵,۵۵۷,۶۴۸,۷۴۵,۵۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 6,744,647 | 6,738,201 | 6,738,201 | ۰ | ۰ | ۸,۷۵۷,۹۱۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۶,۷۱۱,۹۶۴ | ۴۵,۲۲۶,۵۶۲,۳۷۳,۹۰۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 6,706,199 | 6,700,125 | 6,700,125 | ۰ | ۰ | ۸,۷۵۷,۹۱۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۶,۷۱۱,۹۶۴ | ۴۴,۹۷۰,۹۹۷,۱۶۴,۴۴۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 6,709,188 | 6,703,108 | 6,703,108 | ۰ | ۰ | ۸,۷۵۷,۹۱۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۶,۷۱۱,۹۶۴ | ۴۴,۹۹۱,۰۱۸,۱۲۰,۵۲۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 6,709,341 | 6,703,261 | 6,703,261 | ۰ | ۰ | ۸,۷۵۷,۹۱۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۶,۷۱۱,۹۶۴ | ۴۴,۹۹۲,۰۴۸,۵۸۲,۱۴۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 6,709,495 | 6,703,415 | 6,703,415 | ۰ | ۳,۱۸۱,۹۶۴ | ۸,۷۵۷,۹۱۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۶,۷۱۱,۹۶۴ | ۴۴,۹۹۳,۰۷۹,۰۴۵,۰۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 11,347,715 | 11,336,262 | 11,336,262 | ۰ | ۰ | ۵,۵۷۵,۹۵۵ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۱۷,۰۰۳,۹۸۷,۴۹۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 11,254,509 | 11,243,192 | 11,243,192 | ۰ | ۰ | ۵,۵۷۵,۹۵۵ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۸,۴۶۷,۵۸۳,۶۰۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 11,379,715 | 11,368,387 | 11,368,387 | ۰ | ۰ | ۵,۵۷۵,۹۵۵ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۴۰,۱۳۰,۴۰۴,۵۸۹,۳۰۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 11,469,815 | 11,458,361 | 11,458,361 | ۰ | ۰ | ۵,۵۷۵,۹۵۵ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۴۸,۰۱۵,۸۱۹,۶۷۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 11,492,653 | 11,481,168 | 11,481,168 | ۰ | ۰ | ۵,۵۷۵,۹۵۵ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۲۸,۵۲۳,۵۰۲,۳۳۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 11,492,924 | 11,481,439 | 11,481,439 | ۰ | ۰ | ۵,۵۷۵,۹۵۵ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۲۹,۴۸۰,۱۹۷,۰۱۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||