صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۱۳۳,۲۶۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۸۶۶,۷۳۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۸,۱۳۰,۴۵۵,۴۹۷,۴۸۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴,۶۹۳,۹۶۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴,۶۸۸,۲۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴,۶۸۸,۲۱۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری بانک دی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مدیر سرمایه‌گذاری

مدیر ثبت

ضامن نقد شوندگی اول

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۵/۰۷/۱۷

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ] تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰- تغيير هزینه متولی و حسابرس [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰- تغییر هزینه متولی و حسابرس [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ] تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷-تغيير تعهدات نماد دي سهام

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	4,693,961	4,688,211	4,688,211	۰	۰	۱۰,۸۹۲,۱۱۰	۰	۲,۸۱۱,۱۲۴	۸,۱۳۳,۲۶۴	۳۸,۱۳۰,۴۵۵,۴۹۷,۴۸۵
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	4,694,104	4,688,353	4,688,353	۰	۲۳,۰۸۴	۱۰,۸۹۲,۱۱۰	۰	۲,۸۱۱,۱۲۴	۸,۱۳۳,۲۶۴	۳۸,۱۳۱,۶۱۱,۱۳۸,۰۸۰
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	4,645,957	4,640,190	4,640,190	۰	۰	۱۰,۸۶۹,۰۲۶	۰	۲,۸۱۱,۱۲۴	۸,۱۱۰,۱۸۰	۳۷,۶۳۲,۷۷۲,۷۴۱,۲۲۹
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	4,624,300	4,618,460	4,618,460	۰	۰	۱۰,۸۶۹,۰۲۶	۰	۲,۸۱۱,۱۲۴	۸,۱۱۰,۱۸۰	۳۷,۴۵۶,۵۴۳,۲۸۶,۶۴۸
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	4,569,004	4,563,240	4,563,240	۰	۰	۱۰,۸۶۹,۰۲۶	۰	۲,۸۱۱,۱۲۴	۸,۱۱۰,۱۸۰	۳۷,۰۰۸,۶۹۶,۰۳۹,۳۴۲
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	4,529,918	4,524,179	4,524,179	۰	۰	۱۰,۸۶۹,۰۲۶	۰	۲,۸۱۱,۱۲۴	۸,۱۱۰,۱۸۰	۳۶,۶۹۱,۹۰۷,۵۴۸,۹۳۷
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	4,430,825	4,425,199	4,425,199	۰	۰	۱۰,۸۶۹,۰۲۶	۰	۲,۸۱۱,۱۲۴	۸,۱۱۰,۱۸۰	۳۵,۸۸۹,۱۵۹,۹۴۵,۰۴۴
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	4,372,181	4,366,634	4,366,634	۰	۰	۱۰,۸۶۹,۰۲۶	۰	۲,۸۱۱,۱۲۴	۸,۱۱۰,۱۸۰	۳۵,۴۱۴,۱۹۱,۲۹۸,۰۷۸
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	4,372,315	4,366,768	4,366,768	۰	۰	۱۰,۸۶۹,۰۲۶	۰	۲,۸۱۱,۱۲۴	۸,۱۱۰,۱۸۰	۳۵,۴۱۵,۲۷۲,۸۱۶,۲۸۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	4,372,448	4,366,901	4,366,901	۰	۹۹۹,۹۹۹	۱۰,۸۶۹,۰۲۶	۰	۲,۸۱۱,۱۲۴	۸,۱۱۰,۱۸۰	۳۵,۴۱۶,۳۵۴,۸۳۹,۴۸۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	4,844,181	4,837,854	4,837,854	۰	۰	۹,۸۶۹,۰۲۷	۰	۲,۸۱۱,۱۲۴	۷,۱۱۰,۱۸۱	۳۴,۳۹۸,۰۱۷,۰۴۱,۳۸۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	4,794,922	4,788,657	4,788,657	۰	۰	۹,۸۶۹,۰۲۷	۰	۲,۸۱۱,۱۲۴	۷,۱۱۰,۱۸۱	۳۴,۰۴۸,۲۱۶,۷۱۶,۵۱۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	4,718,955	4,712,805	4,712,805	۰	۲۱۸,۰۰۱	۹,۸۶۹,۰۲۷	۰	۲,۸۱۱,۱۲۴	۷,۱۱۰,۱۸۱	۳۳,۵۰۸,۸۹۹,۱۷۸,۰۷۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	4,824,962	4,818,637	4,818,637	۰	۰	۹,۶۵۱,۰۲۶	۰	۲,۸۱۱,۱۲۴	۶,۸۹۲,۱۸۰	۳۳,۲۱۰,۹۱۴,۴۰۶,۲۶۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	4,906,873	4,900,435	4,900,435	۰	۰	۹,۶۵۱,۰۲۶	۰	۲,۸۱۱,۱۲۴	۶,۸۹۲,۱۸۰	۳۳,۷۷۴,۶۷۶,۹۱۰,۸۰۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	4,907,034	4,900,595	4,900,595	۰	۰	۹,۶۵۱,۰۲۶	۰	۲,۸۱۱,۱۲۴	۶,۸۹۲,۱۸۰	۳۳,۷۷۵,۷۸۴,۶۲۶,۸۷۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	4,907,194	4,900,756	4,900,756	۰	۰	۹,۶۵۱,۰۲۶	۰	۲,۸۱۱,۱۲۴	۶,۸۹۲,۱۸۰	۳۳,۷۷۶,۸۹۲,۷۳۱,۰۰۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	4,916,875	4,910,417	4,910,417	۰	۰	۹,۶۵۱,۰۲۶	۰	۲,۸۱۱,۱۲۴	۶,۸۹۲,۱۸۰	۳۳,۸۴۳,۴۷۷,۲۵۶,۰۲۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	4,947,201	4,940,687	4,940,687	۰	۰	۹,۶۵۱,۰۲۶	۰	۲,۸۱۱,۱۲۴	۶,۸۹۲,۱۸۰	۳۴,۰۵۲,۱۰۱,۵۸۵,۵۲۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	5,042,758	5,036,128	5,036,128	۰	۰	۹,۶۵۱,۰۲۶	۰	۲,۸۱۱,۱۲۴	۶,۸۹۲,۱۸۰	۳۴,۷۰۹,۸۹۷,۲۷۴,۷۷۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴