صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹,۲۱۴,۶۹۰ | ۸۱.۷۶ | ۲۸,۰۳۸,۴۶۲ | ۶۶.۲۸ | ۲۸,۶۴۶,۲۶۵ | ۷۷.۶۲ | ۲۵,۲۰۴,۰۲۳ | ۷۳.۱۴ |
| سایر سهام | ۳۰۸,۲۴۱ | ۲.۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۲,۵۴۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۳۳,۳۵۹ | ۶.۵۱ | ۸,۰۲۱,۷۵۴ | ۱۸.۹۶ | ۱,۹۱۳,۰۵۷ | ۵.۱۸ | ۱,۱۳۶,۶۷۰ | ۳.۳ |
| سایر داراییها | ۵۲۵,۳۹۳ | ۴.۶۶ | ۱۵۵,۰۹۹ | ۰.۳۷ | ۷۷,۴۰۰ | ۰.۲۱ | ۲,۱۷۶,۷۲۷ | ۶.۳۲ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۵۲۷,۸۲۷ | ۴.۶۸ | ۶,۰۸۹,۸۷۱ | ۱۴.۴ | ۶,۲۷۱,۰۷۵ | ۱۶.۹۹ | ۵,۹۴۳,۲۹۸ | ۱۷.۲۵ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||