ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸,۸۴۴,۶۲۷	۸۶.۵۲	۲۱,۷۴۷,۳۲۲	۷۳.۸	۱۹,۸۰۲,۱۲۸	۶۶.۲۶	۱۶,۶۹۸,۷۳۳	۴۶.۳
سایر سهام	۸۶,۰۰۵	۰.۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱,۰۹۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۵۳,۸۴۲	۴.۴۴	۱,۵۴۴,۷۷۲	۵.۲۴	۳,۶۱۲,۱۳۰	۱۲.۰۹	۱۳,۶۲۵,۶۸۳	۳۷.۷۸
سایر دارایی‌ها	۵۳۶,۷۱۳	۵.۲۵	۹۰۷,۷۹۲	۳.۰۸	۱,۰۳۶,۷۰۱	۳.۴۷	۹۱,۷۸۶	۰.۲۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۹۴,۱۹۳	۵.۸۱	۵,۲۶۷,۲۴۴	۱۷.۸۷	۵,۴۳۴,۰۶۶	۱۸.۱۸	۵,۶۵۰,۱۰۶	۱۵.۶۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد