صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | ۱,۷۷۴,۸۸۴ | ۷۵.۳۷ | ۹,۴۸۷,۵۹۰ | ۸۴.۴۷ | ۹,۱۳۶,۸۲۲ | ۸۵.۲۵ | ۷,۴۳۱,۶۶۲ | ۸۲.۱۱ |
| اوراق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجه نقد | ۲۴۳,۷۳۵ | ۱۰.۳۵ | ۴۱۸,۵۶۸ | ۳.۷۳ | ۲۸۴,۵۳۷ | ۲.۶۵ | ۳۴۴,۵۴۷ | ۳.۸۱ |
| سایر دارایی ها | ۳۳۶,۵۰۰ | ۱۴.۲۹ | ۱,۳۲۵,۹۱۸ | ۱۱.۸ | ۱,۲۹۶,۵۸۰ | ۱۲.۱ | ۱,۲۷۴,۵۵۳ | ۱۴.۰۸ |
| میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۱,۷۷۳,۸۳۵ | ۷۵.۳۳ | ۹,۴۶۴,۲۴۸ | ۸۴.۲۶ | ۹,۰۷۱,۴۳۵ | ۸۴.۶۴ | ۷,۳۳۹,۷۹۶ | ۸۱.۱ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||