ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸,۶۴۱,۰۲۵	۸۷.۳۸	۲۳,۶۴۱,۹۹۸	۸۰.۷۶	۲۴,۱۲۷,۸۸۸	۸۰.۰۲	۲۴,۴۶۲,۸۶۲	۸۰.۲۴
سایر سهام	۸۷,۵۲۱	۰.۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱,۱۱۷	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۲۴,۴۶۷	۴.۲۹	۵۲۱,۷۵۸	۱.۷۸	۵۷۵,۲۲۱	۱.۹۱	۴۳۹,۷۹۴	۱.۴۴
سایر دارایی‌ها	۵۲۴,۵۲۱	۵.۳۰	۲۴۵,۱۲۹	۰.۸۴	۳۷۸,۹۱۷	۱.۲۶	۳۱۷,۰۷۳	۱.۰۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۲۳,۴۸۷	۴.۲۸	۴,۸۶۴,۷۹۴	۱۶.۶۲	۵,۰۷۲,۰۹۵	۱۶.۸۲	۵,۲۶۷,۲۱۵	۱۷.۲۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد