ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸,۸۲۲,۲۶۴	۸۲.۶۸	۲۲,۲۳۲,۴۹۹	۶۱.۳۶	۲۵,۸۶۴,۴۴۵	۵۷.۰۱	۲۷,۱۳۳,۳۷۴	۵۷.۸۳
سایر سهام	۳۱۴,۴۳۲	۲.۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲,۵۹۷	۰.۰۲	۵۵,۴۸۹	۰.۱۵	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۲۶,۸۸۷	۵.۸۷	۷,۸۵۳,۵۶۴	۲۱.۶۷	۱۳,۶۱۰,۷۸۸	۳۰	۱۳,۷۱۲,۷۴۳	۲۹.۲۲
سایر دارایی‌ها	۵۳۲,۲۷۰	۴.۹۹	۵۰۷,۴۸۱	۱.۴	۸۰,۷۵۷	۰.۱۸	۱۲۱,۰۱۲	۰.۲۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۰۴,۳۹۶	۳.۷۹	۵,۵۸۶,۴۳۰	۱۵.۴۲	۵,۸۱۳,۴۸۰	۱۲.۸۱	۵,۹۵۵,۷۲۱	۱۲.۶۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد