ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰,۵۸۳,۶۳۳	۷۹.۹۸	۳۲,۶۳۹,۵۵۰	۶۵.۳۲	۳۸,۱۲۷,۳۷۶	۶۴.۵	۴۱,۱۹۰,۷۹۴	۶۹.۲۵
سایر سهام	۲۹۰,۹۸۵	۲.۲۰	۱۶۱,۷۹۸	۰.۳۳	۱۷۴,۰۵۳	۰.۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۸۵,۶۱۳	۰.۳۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
اوراق مشارکت	۱۷,۴۸۷	۰.۱۳	۱۸,۱۱۹	۰.۰۴	۲۰,۳۲۹	۰.۰۳	۱۹,۵۴۶	۰.۰۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۳۰,۶۳۶	۵.۵۲	۱,۲۰۵,۵۷۷	۲.۴۱	۱,۲۴۴,۱۱۳	۲.۱	۲۷۷,۹۴۱	۰.۴۷
سایر دارایی‌ها	۵۰۶,۲۲۹	۳.۸۳	۴۵۸,۴۶۸	۰.۹۲	۲۱۹,۳۸۶	۰.۳۷	۱۷۴,۱۷۷	۰.۲۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۱۹۰,۷۱۴	۹.۰۰	۱۵,۴۸۱,۳۶۷	۳۰.۹۸	۱۹,۳۲۷,۷۴۱	۳۲.۷	۱۷,۶۳۵,۶۲۸	۲۹.۶۵
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد