ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸,۹۲۱,۷۹۵	۸۲.۱۰	۲۳,۷۱۱,۱۹۴	۵۸.۵۶	۲۷,۵۰۳,۳۴۹	۵۷.۶۲	۲۹,۲۲۴,۵۹۵	۵۷.۱۵
سایر سهام	۳۱۲,۸۳۸	۲.۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲,۵۸۴	۰.۰۲	۵۵,۴۸۹	۰.۱۴	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۹۶,۸۷۶	۶.۴۱	۱۰,۴۸۵,۹۵۶	۲۵.۹	۱۴,۰۰۵,۸۸۷	۲۹.۳۴	۱۵,۱۶۲,۳۴۶	۲۹.۶۵
سایر دارایی‌ها	۵۳۱,۴۵۸	۴.۸۹	۵۱۵,۴۷۰	۱.۲۷	۲۳۲,۹۲۲	۰.۴۹	۷۱۸,۳۳۶	۱.۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۳۵,۷۴۳	۴.۰۱	۵,۷۲۳,۲۱۳	۱۴.۱۳	۵,۹۹۳,۱۵۸	۱۲.۵۵	۶,۰۳۵,۳۹۱	۱۱.۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد