ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰,۲۷۸,۶۳۱	۸۰.۸۶	۲۸,۳۷۳,۲۱۴	۷۱.۴	۲۹,۸۸۹,۷۶۱	۶۶.۱۹	۳۱,۶۰۴,۸۷۳	۶۶.۷۶
سایر سهام	۲۹۲,۳۸۸	۲.۳۰	۱۳۳,۲۹۵	۰.۳۳	۱۶۳,۳۳۰	۰.۳۵۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۴	۱۸۳,۳۶۵	۰.۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳
اوراق مشارکت	۱۷,۴۵۷	۰.۱۴	۱۵,۲۰۹	۰.۰۴	۱۷,۴۸۳	۰.۰۴	۱۸,۹۶۹	۰.۰۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۲۱,۶۴۹	۵.۶۸	۷۶۸,۶۶۹	۱.۹۳	۱,۱۱۱,۸۹۵	۲.۴۶	۷۲۳,۵۴۹	۱.۵۳
سایر دارایی‌ها	۵۰۹,۵۵۰	۴.۰۱	۵۸۶,۸۷۶	۱.۴۸	۴۰۹,۴۳۳	۰.۹۱	۲۵۳,۲۰۱	۰.۵۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۹۶۳,۵۵۷	۷.۵۸	۹,۸۶۱,۷۰۱	۲۴.۸۲	۱۳,۵۶۸,۲۳۵	۳۰.۰۴	۱۴,۵۵۹,۶۸۵	۳۰.۷۵
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد