ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷,۹۸۱,۳۷۵	۸۸.۱۴	۲۲,۸۸۲,۶۴۱	۹۷.۲۹	۲۱,۵۱۶,۴۴۷	۹۶.۷۴	۲۱,۶۸۴,۸۰۴	۹۷.۱
سایر سهام	۹۱,۴۸۰	۱.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱,۱۶۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۲۰,۸۲۲	۴.۶۵	۲۶۳,۴۹۶	۱.۱۲	۳۵۴,۰۳۰	۱.۵۹	۲۷۸,۲۱۸	۱.۲۵
سایر دارایی‌ها	۵۴۰,۲۱۵	۵.۹۷	۴۸۰	۰	۷۰۷	۰	۱,۰۲۶	۰
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۲,۶۴۸	۰.۴۷	۳۷۳,۶۶۳	۱.۵۹	۳۶۹,۲۶۴	۱.۶۶	۳۶۷,۴۹۹	۱.۶۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد