صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | ۱,۰۴۷,۵۳۳ | ۷۱.۶۶ | ۴,۵۸۸,۴۶۷ | ۵۹.۰۹ | ۴,۴۸۸,۳۶۲ | ۵۴.۸۲ | ۵,۳۳۳,۲۲۵ | ۵۴.۵۵ |
| اوراق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجه نقد | ۱۸۵,۱۹۱ | ۱۲.۶۷ | ۱,۴۳۸,۸۱۷ | ۱۸.۵۳ | ۲,۲۱۶,۵۳۱ | ۲۷.۰۷ | ۳,۱۶۸,۷۳۶ | ۳۲.۴۱ |
| سایر دارایی ها | ۲۲۹,۴۳۳ | ۱۵.۶۹ | ۱,۷۳۷,۸۶۳ | ۲۲.۳۸ | ۱,۴۸۲,۴۸۵ | ۱۸.۱۱ | ۱,۲۷۴,۰۴۸ | ۱۳.۰۳ |
| میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۱,۰۴۷,۸۸۲ | ۷۱.۶۸ | ۴,۵۸۸,۴۶۷ | ۵۹.۰۹ | ۴,۴۸۸,۳۶۲ | ۵۴.۸۲ | ۵,۳۳۳,۲۲۵ | ۵۴.۵۵ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||