ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰,۰۵۷,۷۸۶	۸۱.۴۳	۲۶,۷۳۵,۲۰۰	۷۸.۱۶	۲۷,۱۱۷,۳۷۰	۷۴.۶	۲۸,۴۲۷,۷۵۰	۷۲.۰۵
سایر سهام	۲۹۳,۹۳۹	۲.۳۸	۶۲,۷۴۲	۰.۱۸	۱۲۱,۹۷۵	۰.۳۲۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۱۲۹,۰۶۸	۰.۳۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸
اوراق مشارکت	۱۷,۴۶۴	۰.۱۴	۱۳,۸۰۳	۰.۰۴	۱۴,۰۶۷	۰.۰۴	۱۴,۵۰۶	۰.۰۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۱۹,۲۰۸	۵.۸۲	۴۵۳,۷۳۷	۱.۳۳	۷۰۹,۹۷۵	۱.۹۵	۵۹۵,۳۹۹	۱.۵۱
سایر دارایی‌ها	۵۰۸,۵۷۷	۴.۱۲	۳۶۶,۴۶۲	۱.۰۷	۷۳۱,۸۸۱	۲.۰۱	۷۷۷,۲۹۲	۱.۹۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۸۱۵,۳۷۵	۶.۶۰	۶,۵۷۵,۲۵۹	۱۹.۲۲	۷,۶۵۶,۳۹۷	۲۱.۰۶	۹,۵۱۳,۶۵۰	۲۴.۱۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد