ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰,۰۳۷,۶۶۴	۸۱.۴۶	۲۶,۵۶۴,۶۰۱	۷۸.۶۱	۲۷,۰۸۲,۴۸۵	۷۵.۴۴	۲۷,۳۶۲,۱۸۹	۷۱.۳۳
سایر سهام	۲۹۴,۱۲۵	۲.۳۹	۵۷,۱۵۰	۰.۱۷	۱۲۲,۷۰۱	۰.۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷	۱۲۴,۱۱۴	۰.۳۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸
اوراق مشارکت	۱۷,۴۶۸	۰.۱۴	۱۳,۶۲۱	۰.۰۴	۱۳,۹۷۸	۰.۰۴	۱۴,۲۱۰	۰.۰۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۱۸,۸۴۳	۵.۸۳	۴۱۰,۲۲۶	۱.۲۱	۶۳۹,۲۴۷	۱.۷۸	۱,۰۴۷,۶۸۲	۲.۷۳
سایر دارایی‌ها	۵۰۸,۱۳۱	۴.۱۲	۳۲۶,۶۲۱	۰.۹۷	۶۶۷,۵۰۲	۱.۸۶	۱,۳۳۰,۸۷۴	۳.۴۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۸۰۵,۲۵۴	۶.۵۴	۶,۴۲۱,۰۴۰	۱۹	۷,۳۷۵,۵۸۰	۲۰.۵۴	۸,۴۸۳,۴۳۹	۲۲.۱۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد