ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹,۸۱۸,۶۰۶	۸۱.۶۶	۲۵,۰۵۱,۳۹۴	۸۱.۰۸	۲۶,۶۸۸,۹۶۱	۸۱.۲۳	۲۸,۸۵۸,۶۸۰	۷۹.۸۲
سایر سهام	۲۹۶,۳۹۶	۲.۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۷,۵۱۴	۰.۱۵	۵۳۲,۱۴۳	۱.۷۲	۱۳,۶۵۷	۰.۰۴	۱۳,۵۴۵	۰.۰۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۲۰,۴۳۴	۵.۹۹	۲۳۳,۷۱۳	۰.۷۶	۳۲۰,۳۲۵	۰.۹۷	۷۰۱,۷۵۹	۱.۹۴
سایر دارایی‌ها	۵۰۷,۵۵۴	۴.۲۲	۵۳,۸۴۸	۰.۱۷	۱۵۰,۹۲۲	۰.۴۶	۴۸۴,۰۰۵	۱.۳۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۱۷,۶۵۴	۵.۹۷	۵,۰۲۶,۰۱۳	۱۶.۲۷	۵,۶۸۰,۴۶۰	۱۷.۲۹	۶,۰۹۸,۳۴۳	۱۶.۸۷
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد