ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸,۸۹۷,۵۹۸	۸۲.۲۴	۲۳,۳۱۷,۷۱۸	۵۹.۱۸	۲۷,۰۲۲,۹۶۲	۵۷.۵۲	۲۸,۹۷۰,۳۵۵	۵۷.۵۳
سایر سهام	۳۱۳,۲۱۱	۲.۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲,۵۸۷	۰.۰۲	۵۵,۴۸۹	۰.۱۴	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۷۹,۶۶۱	۶.۲۸	۹,۸۳۶,۳۵۳	۲۴.۹۶	۱۳,۸۴۰,۶۵۷	۲۹.۴۶	۱۴,۹۶۳,۶۲۳	۲۹.۷۲
سایر دارایی‌ها	۵۳۱,۲۶۶	۴.۹۱	۵۰۰,۴۲۷	۱.۲۷	۱۵۵,۶۰۰	۰.۳۳	۲۹۹,۲۶۹	۰.۵۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۲۸,۴۶۲	۳.۹۶	۵,۶۹۴,۵۳۱	۱۴.۴۵	۵,۹۶۰,۶۷۰	۱۲.۶۹	۶,۱۲۰,۸۸۰	۱۲.۱۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد