صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | ۸۷۴,۰۵۷ | ۷۷.۸۲ | ۴,۰۸۸,۲۹۶ | ۶۸.۲۶ | ۵,۷۸۴,۴۵۹ | ۷۱.۷۴ | ۶,۴۱۱,۶۵۷ | ۷۲.۶۱ |
| اوراق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجه نقد | ۱۰۳,۷۰۰ | ۹.۲۳ | ۵۰۲,۰۸۳ | ۸.۳۸ | ۴۷۸,۴۳۸ | ۵.۹۳ | ۸۱۰,۲۶۵ | ۹.۱۸ |
| سایر دارایی ها | ۱۴۵,۷۳۱ | ۱۲.۹۷ | ۱,۳۹۹,۱۵۸ | ۲۳.۳۶ | ۱,۸۰۰,۳۱۶ | ۲۲.۳۳ | ۱,۶۰۸,۷۲۳ | ۱۸.۲۲ |
| میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۸۷۴,۴۲۶ | ۷۷.۸۵ | ۴,۰۸۸,۲۹۶ | ۶۸.۲۶ | ۵,۷۸۴,۴۵۹ | ۷۱.۷۴ | ۶,۴۱۱,۶۵۷ | ۷۲.۶۱ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||