ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸,۴۸۶,۶۳۲	۸۷.۶۱	۲۳,۱۹۷,۳۰۶	۸۱.۴۴	۲۳,۳۲۱,۶۲۹	۸۰.۹۴	۲۲,۸۰۳,۵۷۷	۸۰.۷۲
سایر سهام	۸۸,۳۹۵	۰.۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱,۱۲۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۲۲,۸۴۳	۴.۳۷	۴۹۸,۷۴۰	۱.۷۵	۴۲۶,۳۷۲	۱.۴۸	۴۴۷,۰۵۳	۱.۵۸
سایر دارایی‌ها	۵۲۶,۰۲۱	۵.۴۳	۱۴۱,۳۴۶	۰.۵	۲۳۶,۵۰۲	۰.۸۲	۲۳۲,۸۹۰	۰.۸۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۲۸,۹۸۳	۳.۴۰	۴,۶۴۵,۰۷۴	۱۶.۳۱	۴,۸۳۰,۵۷۶	۱۶.۷۶	۴,۷۶۶,۱۰۰	۱۶.۸۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد