ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷,۳۱۱,۳۱۱	۸۶.۹۸	۲۱,۰۸۹,۸۹۵	۹۸.۰۱	۲۰,۷۶۳,۷۰۶	۹۸.۲۶	۲۱,۴۴۳,۶۴۹	۹۸.۲۱
سایر سهام	۹۵,۴۹۱	۱.۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱,۲۱۹	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۲۷,۷۱۸	۵.۰۹	۱۳۶,۰۳۵	۰.۶۳	۱۶۵,۵۴۱	۰.۷۸	۱۸۷,۲۴۸	۰.۸۶
سایر دارایی‌ها	۵۶۳,۷۲۰	۶.۷۱	۱۳۷,۶۶۸	۰.۶۴	۲۳,۲۵۴	۰.۱۱	۳۰,۷۴۲	۰.۱۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۳,۶۲۳	۰.۱۶	۱۵۴,۰۵۸	۰.۷۲	۱۷۹,۲۴۵	۰.۸۵	۱۷۳,۶۴۹	۰.۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد