صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | ۵۸۷,۸۱۲ | ۸۴.۳۴ | ۲,۰۹۸,۳۹۵ | ۸۴.۹۵ | ۲,۱۹۱,۳۵۵ | ۸۰.۲۱ | ۲,۴۱۵,۸۶۰ | ۷۵.۱۱ |
| اوراق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجه نقد | ۷۲,۷۷۰ | ۱۰.۴۴ | ۹۲,۳۷۰ | ۳.۷۴ | ۹۸,۶۱۴ | ۳.۶۱ | ۱۹۶,۹۳۲ | ۶.۱۲ |
| سایر دارایی ها | ۳۶,۶۷۶ | ۵.۲۶ | ۲۸۲,۱۲۹ | ۱۱.۴۲ | ۴۴۳,۸۲۶ | ۱۶.۲۵ | ۶۰۳,۷۶۹ | ۱۸.۷۷ |
| میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۵۸۸,۲۱۸ | ۸۴.۴ | ۲,۰۹۸,۳۹۵ | ۸۴.۹۵ | ۲,۱۹۱,۳۵۵ | ۸۰.۲۱ | ۲,۴۱۵,۸۶۰ | ۷۵.۱۱ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||