صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | (۰.۵۲۹)% | (۰.۵۱)% |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | (۰.۸۱)% | (۴.۵۳۷)% |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | %۴.۴۱۳ | (۱۱.۸۹۳)% |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | %۰.۷۳۷ | (۲۴.۵۳۲)% |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | %۷.۹۱۲ | (۹.۱۳۲)% |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | (۱.۷۵۱)% | %۲۲.۸۳۵ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | %۹۴.۹۷۴ | %۶۹.۱۰۵ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | (۷۶.۳۲۹)% | %۳۵.۱۷۶ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | %۱۱۱۵.۶۰۳ | %۳۰۷۹.۹۶۸ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۳۱.۷۱ | %۱۴.۱۳ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۵۱.۵۴)% | (۱۰.۱۶)% | ||