صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | %۰.۶۵۷ | %۱.۹۸ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | %۴.۹۵۴ | %۵.۳۰۸ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | (۳۵.۲۰۶)% | %۷.۶۱۵ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | (۴۳.۸۸۳)% | %۳۴.۰۸۲ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | (۳۹.۶۷۹)% | %۱۵.۲۹۳ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | (۴۹.۰۴۹)% | %۳۷.۷۷۵ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | %۱۳.۸۴۱ | %۱۴۵.۷۰۲ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | (۷۹.۴۷۵)% | %۱۲۷.۸۱۷ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | %۶۴۲.۹۸۱ | %۴۳۶۵.۷۳۵ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۳۱.۷۱ | %۱۴.۱۳ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۵۱.۵۴)% | (۱۰.۱۶)% | ||