بازده دوره‌ای صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	روز اخیر	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	%۰.۹۳۵	%۱.۶۱۵
هفته گذشته	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	%۲.۴۹۵	%۴.۵۴۵
ماه گذشته	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	(۳۸.۲۸۳)%	%۷.۱۱۹
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	(۴۷.۸۳)%	%۳۵.۹۰۲
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	(۴۱.۵۸)%	%۵.۵۷۳
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	(۴۹.۹۸۹)%	%۳۸.۲۸۶
۳ سال اخیر	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	%۵.۰۳	%۱۳۴.۶۱۱
۵ سال اخیر	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	(۷۵.۸۴۷)%	%۱۴۱.۶۵۴
تا زمان انتشار	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	%۵۹۷.۳۷۷	%۴۱۸۰.۵۰۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%۳۱.۷۱	%۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			(۵۱.۵۴)%	(۱۰.۱۶)%