بازده دوره‌ای صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	روز اخیر	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	%۱.۱۰۳	%۰.۷۶۸
هفته گذشته	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	%۵.۳۸۹	%۱.۱۰۴
ماه گذشته	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	(۳۵.۸۲۹)%	%۳.۸۱۲
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	(۴۴.۶۴۳)%	%۳۲.۳۶۵
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	(۴۱.۱۳۳)%	%۷.۶۸۳
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	(۴۷.۴۵)%	%۳۵.۷۶۱
۳ سال اخیر	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	%۱۱.۳۷	%۱۳۵.۶۱
۵ سال اخیر	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	(۷۹.۰۶۱)%	%۱۲۷.۰۸۱
تا زمان انتشار	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	%۶۳۴.۹۶	%۴۲۲۷.۷۴۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%۳۱.۷۱	%۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			(۵۱.۵۴)%	(۱۰.۱۶)%