| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۰۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۸۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۳) |
(۲.۸۶) |
(۷۸.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۰۸) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۷۵ |
(۰.۶۷) |
۱,۴۵۱.۲۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۳) |
۱,۲۲۴.۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۸۱ |
۲۷۱.۲۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۲۸ |
۱.۸۱ |
۱۰,۳۷۹.۹۱ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۹) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۸۶) |
۰.۲ |
(۹۵.۷۹) |
۱۰۹.۰۸ |
|
|