| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۹۲ |
۲۷۲.۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱۱ |
۱۸۹.۴۱ |
۴۹.۶۲ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۶۶ |
۱.۹۸ |
۹۹۲.۳۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۳۹ |
۱.۱۸ |
۳۱۳.۷۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۱ |
۰.۷۷ |
۵,۳۸۵.۴۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۲۳ |
۸,۷۴۶.۹۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۴۳ |
۰.۰۴ |
۱۸,۰۱۴.۳۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۱.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۴,۱۰۰.۴۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۶۵) |
۴۷۶.۱۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۳ |
۱.۶۲ |
۲,۸۸۱.۸۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۸۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۳ |
۱.۶۸ |
۲,۸۸۶.۶۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۹۲ |
(۳۱.۸۳) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
|
|