صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | (۰.۹۳) | (۱.۶۱) | (۹۶.۷۱) | (۹۹.۷۳) |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۵۱) | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۵۱) | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | ۰.۲۸ | ۰.۵۱ | ۱۷۷.۸۵ | ۵۳۴.۱۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | (۱.۳۴) | (۱.۷۷) | (۹۹.۲۸) | (۹۹.۸۵) |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | (۰.۵۱) | ۰.۶۸ | (۸۴.۴۸) | ۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | (۱.۰۱) | (۰.۳۶) | (۹۷.۵۱) | (۷۳.۳۷) |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | (۰.۹۷) | (۱.۵۸) | (۹۷.۱۲) | (۹۹.۷) |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۵۱) | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | (۰.۶۵) | ۰ | (۹۰.۶۷) | ۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۱۶.۳۵ | (۱.۱۹) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۷۵) |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | (۱۴.۳۷) | ۰.۲۳ | (۱۰۰) | ۱۲۷.۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۰.۱۵ | ۰.۹ | ۷۲.۴۶ | ۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | (۰.۲۹) | (۱.۰۳) | (۶۴.۹۸) | (۹۷.۶۷) |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | (۱.۷۳) | (۱.۹۱) | (۹۹.۸۳) | (۹۹.۹۱) |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ | (۱.۵) | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۵) | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | (۰.۶۹) | (۰.۴۱) | (۹۲.۰۳) | (۷۷.۷۶) |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۰.۸۷ | ۱.۵۲ | ۲,۲۶۲.۰۹ | ۲۴,۳۰۶.۸۷ |