| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴۱ |
۳۵.۷۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۱۸ |
۳.۳۵ |
۲۶۲,۲۲۴.۶۵ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۱ |
۲.۶۱ |
۱۹۵,۴۵۷.۶۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۱۶ |
۲.۲۵ |
۲۴۰,۴۵۰.۵۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۲) |
۱.۱۵ |
(۵۲.۲۴) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۴۴ |
۲.۶ |
۶۵۷,۴۵۱.۱۸ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۲۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۳۴ |
۲.۳۲ |
۴۶۰,۹۰۴.۵۷ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۵ |
(۴۶.۳۷) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۲.۱۶) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۹۷) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۱.۵۹) |
۱.۰۳ |
(۹۹.۷۱) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۸۷ |
۱.۵ |
۲,۲۶۶.۶۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۴۷ |
۲ |
۷۴۷,۹۷۹.۲۵ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۴۸ |
۱.۹۶ |
۷۵۴,۱۴۹.۵۶ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
|
|