صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰.۸۵ | ۲.۳۲ | ۲,۱۳۲.۸۷ | ۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰.۱۸ | ۰.۸۳ | ۹۳.۳۲ | ۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰.۴۵ | (۰.۲۱) | ۴۰۸.۴۲ | (۵۳.۱۴) |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰.۵۵ | ۱.۴۳ | ۶۳۳.۹۶ | ۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰.۳۵ | ۱.۲۸ | ۲۵۳.۷۸ | ۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰.۸۱ | ۲.۱۷ | ۱,۷۹۶.۸۲ | ۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۲۳.۸۱ | ۲.۳۸ | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰.۴۷ | (۰.۲۴) | ۴۵۹.۵۲ | (۵۹.۱) |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱.۴۹ | ۱.۲۸ | ۲۱,۹۹۴.۹۲ | ۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰.۸ | ۲.۳۲ | ۱,۷۴۲.۲۱ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰.۹۸ | ۲.۴ | ۳,۴۱۴.۸۸ | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱.۰۳ | ۲.۱۱ | ۴,۰۳۹.۰۲ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۰۱) | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | (۰.۸۹) | (۰.۷۹) | (۹۶.۱۵) | (۹۴.۴) |