| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۳.۴۹ |
۰.۵۶ |
۲۷,۸۶۹,۲۶۴.۳۳ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۳.۹ |
۰.۳۱ |
۱۱۶,۲۶۵,۶۰۸.۷۹ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۱۱ |
۱.۴۱ |
۵,۶۱۶.۱۵ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۳۱ |
۱.۲۸ |
۲۱۰.۵۶ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۲.۴۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۶۶) |
| ۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۲) |
(۳۶.۲۲) |
(۵۴.۵۷) |
| ۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۵) |
۰.۱۸ |
(۸۴.۰۷) |
۹۱.۷۹ |
| ۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۴.۲۴ |
۲.۶۳ |
۳۸۲,۸۰۷,۶۸۸.۷ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۳.۷۵ |
۰.۸۹ |
۶۸,۲۶۰,۷۱۷.۲۷ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۲.۷۲ |
۰.۹۹ |
۱,۷۹۱,۸۳۶.۴۱ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۹۶ |
۴.۳۶ |
۱۴۵,۰۱۴,۵۶۱.۱۷ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۸۲ |
۴.۴ |
۲,۸۹۷,۵۲۶,۶۵۵.۹۲ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۹۸ |
۱.۷ |
۱۲۷,۷۰۹.۳ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۹۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۴۲) |
|
|