| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۳ |
(۶۱.۰۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۳۴ |
۱.۹۷ |
۴۷۱,۵۸۸.۸۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۳۳ |
۰.۸۸ |
۱۲,۱۱۰.۱۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴۱ |
۲.۱۲ |
۵۹۴,۹۱۷.۹۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴۸ |
۰.۶۳ |
۲۰,۹۴۳.۵۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۱.۳) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۱۵) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۱۹ |
۱.۷۶ |
۷,۳۰۸.۴۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۸ |
۱.۷۲ |
۶۲,۲۱۷.۴۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۸۸ |
۱.۸ |
۸۹,۲۵۵.۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۲.۰۹) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۹۶) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۳.۸۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۸) |
(۲۷.۷۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۲.۱۸) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۷) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|