| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۱.۰۴ |
۰ |
۴,۲۳۳.۶۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۶) |
۴۵۴.۷۳ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۲۱ |
۱.۱۳ |
۷,۹۶۷.۰۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۹۹ |
۲,۲۰۵.۳۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۲۴ |
۲.۲ |
۳۲۰,۹۲۹.۹۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۱.۳۴ |
۰.۲۱ |
۱۲,۸۳۸.۸۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۹.۷۳) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۰۳ |
۱.۵۴ |
۴,۰۷۱.۰۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۶۱ |
۱.۲۲ |
۳۳,۸۶۲.۹۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۲.۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۶۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۲) |
(۰.۶۳) |
(۵۱.۲۷) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۵) |
(۸۹.۳۹) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
|
|