| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۲۵ |
۲.۴ |
۳۳۹,۲۲۴.۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۵۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۵۵ |
۱.۱۶ |
۶۵۲.۵۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۶۶ |
۱.۳۵ |
۱,۰۱۳.۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۶ |
(۰.۳۲) |
۳۲,۸۷۱.۱۶ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۱.۹۵) |
(۶۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۳ |
(۴۹.۸۴) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۲.۸۹) |
۱.۷۴ |
(۱۰۰) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۸) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۲.۱۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۱۷) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
|
|