| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱۴۱.۴۷ |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۴۷ |
۲.۱۱ |
۲۰,۵۴۹.۸۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۴۶ |
۲.۱۸ |
۴۴۰.۰۸ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۶۷ |
۱,۴۸۶.۴ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۷۸ |
۲.۴۲ |
۶۱,۴۷۱.۲۶ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۱۶ |
۲.۷۴ |
۶,۵۷۲.۹۵ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۸۳ |
۱.۸۵ |
۱,۹۴۸.۷۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۱.۵ |
(۵۰.۵۹) |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۸۶) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۶۵) |
۰.۵۵ |
(۹۰.۶۲) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۴۹ |
(۹۰.۳۲) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۶۹ |
۲.۰۳ |
۴۵,۱۲۰.۲۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۸۲) |
۰ |
|
|