| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۳ |
۱.۶۲ |
۲,۸۸۱.۸۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۸۳.۷۹ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۳ |
۱.۶۸ |
۲,۸۸۶.۶۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۹۲ |
(۳۱.۸۳) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۲.۴۲ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۷ |
(۵۷.۷۱) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸۷.۲۹ |
(۸۲.۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۱۳ |
۱,۳۳۲.۹۳ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۵۷ |
۱.۱ |
۶۹۱.۲ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۵) |
۱۲۱.۵۸ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۴۰.۸۷) |
(۰.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۶۱.۸۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۲۴) |
۱,۹۲۶.۷ |
(۵۹.۰۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۴.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۶۶ |
(۵۱.۶۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
|
|