| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۹ |
(۹۳.۰۸) |
۳۷.۰۹ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۳) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۵۳ |
۳۳۱.۲۲ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۵۳ |
۲.۲۶ |
۵۹۸.۰۱ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۱.۸۲ |
(۵۷.۹۲) |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۸۱ |
۲.۵۵ |
۱,۷۹۷.۹۹ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۴۶ |
۱.۶۹ |
۴۲۹.۱۲ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۹۸ |
(۱.۴۳) |
۳,۴۵۳.۷۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۴.۴۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۶۲ |
۱.۲۵ |
۳۴,۸۷۲.۱۳ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۷۱ |
(۱.۵۵) |
۱,۲۰۶.۲۳ |
(۹۹.۶۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۶) |
۱,۰۹۴.۲۷ |
(۴۳.۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱۲.۱۴) |
(۲.۱۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۴) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۵) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۲.۳۶ |
۰ |
۵۰۲,۴۱۶.۶۳ |
۰ |
|
|