| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۱.۰۹) |
۰.۴۳ |
(۹۸.۱۸) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۹۳ |
۶۰۶.۴۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۶.۰۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۲۴) |
(۵۲.۶۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۸.۱۴) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۵۹ |
۳۰۴.۳۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۲ |
۱.۵۹ |
۲۴,۳۰۵.۵۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۱.۰۷) |
۰.۲۳ |
(۹۸.۰۱) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۳.۵۹ |
(۱.۳۳) |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
|
|