صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ۰.۱۶ ۱ ۸۰.۳۸ ۳,۶۲۶.۱
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ (۰.۲۸) ۰.۹۸ (۶۴.۱۸) ۳,۴۲۴.۱۴
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ (۰.۶۴) ۱.۱۲ (۹۰.۵۳) ۵,۷۷۳.۰۴
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ۰.۳ ۱.۵۲ ۱۹۷.۸۹ ۲۴,۵۷۹.۰۱
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ ۰ ۰ (۰.۹۲) ۰
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ ۰ ۰ (۰.۹۳) ۰
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ (۰.۰۱) (۰.۷۸) (۵.۰۵) (۹۴.۲۳)
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۰.۱ (۱.۸۹) ۴۶.۲ (۹۹.۹۱)
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ (۰.۹۵) ۰.۷۴ (۹۶.۸۸) ۱,۳۶۸.۳۱
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۰ ۰ (۰.۹۳) ۰
۱۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۰ ۰ (۰.۹۳) ۰
۱۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۰ ۰ (۰.۲۹) ۰
۱۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ (۰.۲۹) ۰ (۶۵.۹۵) ۰
۱۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ (۱.۲۶) (۱.۵۴) (۹۹.۰۱) (۹۹.۶۶)
۱۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ (۰.۴۲) (۲.۰۶) (۷۸.۳) (۹۹.۹۵)
۱۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ (۱.۱۸) (۱.۹۶) (۹۸.۶۹) (۹۹.۹۳)
۱۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ (۰.۵۴) (۲.۶۶) (۸۵.۹۵) (۹۹.۹۹)
۱۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ (۱.۰۸) (۲.۰۸) (۹۸.۱۱) (۹۹.۹۵)
۱۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ ۰ ۰ (۰.۹۵) ۰