| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۱۳ |
۱.۲۹ |
۲۱۶,۸۳۱.۸۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۱۱) |
(۵۸.۳۲) |
| ۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۲.۸۹ |
۰.۲۱ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۲۲ |
۰.۸ |
۸,۳۶۷.۴ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۶۱.۲ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۳۱ |
۰.۵۱ |
۱۱,۳۵۳.۷۴ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۷ |
(۷۲.۴۶) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۹۹.۴۳ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲) |
(۴۹.۲۱) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۱.۲۷) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۰۷) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۲.۳۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۲۱.۷۸) |
|
|