صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴ دانلود
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴ دانلود
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ دانلود
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ صورت مالی شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۵-۱۴۰۴ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴ دانلود
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ دانلود
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ دانلود
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ گزارش عملکرد برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ دانلود
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴ دانلود
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ صورت مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۵-۱۴۰۳ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ صورت مالی شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۵-۱۴۰۳ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۳۱-۰۲-۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ صورت مالی سه ماهه منتهی به ۳۱-۰۲-۱۴۰۳ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۴۰۲(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۴۰۲(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ صورت های مالی به همراه گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۵-۱۴۰۲ حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۵-۱۴۰۲(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۵-۱۴۰۲(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۵-۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد‌ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۳۱-۰۲-۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ صورت مالی سه ماهه منتهی به ۳۱-۰۲-۱۴۰۲ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۴۰۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ صورت مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱-۰۵-۱۴۰ (اصلاح شده) دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ صورت مالی شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۵-۱۴۰۱( حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ صورت مالی شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۵-۱۴۰۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱-۰۵-۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ صورت مالی سه ماهه منتهی به ۳۱-۰۲-۱۴۰۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۳۱-۰۲-۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۳۰-۰۸-۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۰-۰۸-۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ گزارش افشای پورتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ گزارش افشای پورتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۴۰۰(اصلاحی) دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۴۰۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ گزارش افشای پورتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ صورت مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱۱/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ گزارش افشای پورتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ گزارش افشای پورتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ گزارش افشای پورتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ گزارش افشای پورتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ گزارش افشای پورتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۵-۱۴۰۰(اصلاحی) دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۵-۱۴۰۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۵-۱۴۰۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۵-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ صورت مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱۱/۳۰(اصلاحی) دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱-۰۲-۱۴۰۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ گزارش عملکرد برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۹(اصلاحی) دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ گزارش افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰-۰۸-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی ( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ گزارش عملکرد برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۵-۱۳۹۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ' گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۵.۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ صورت های مالی شش ماه منتهی به ۳۱-۰۵-۱۳۹۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به ۳۱-۰۵-۱۳۹۸(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ گزارش عملکرد برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۸(حسابرسی شده)(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی ( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۸(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۸(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰-۰۸-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی ( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۳۰-۰۸-۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به ۳۱-۰۵-۱۳۹۸(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) اصلاحی دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۷(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی ( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ گزارش عملکرد برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۷ ( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ گزارش عملکرد برای دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۳۱-۰۱-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۱۶ ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن برای سال مالی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۶ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۰-۰۸-۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰-۰۸-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی ( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶-۰۵-۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۵-۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن برای دوره مالی ۱ ماهه و ۱۴ روزه منتهی به ۳۰-۰۸-۱۳۹۵( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ گزارش عملکرد برای دوره میانی سه ماه منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۱ ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۳۰-۰۸-۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن برای دوره میانی ۳ماهه منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۶( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن برای دوره مالی ۴ ماهه و ۱۴ روزه منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۵( حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۴ ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ صورتهای مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۵ دانلود
سایت‌های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش‌ها
درباره صندوق
کلیه حقوق این سایت متعلق به کارگزاری بانک دی می‌باشد.
Copyright © 2020 . All rights reserved.
version number: 9.2.5