صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۲۱,۶۸۴,۸۰۴ | ۹۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۲۱۸ | ۱.۲۵ % | ۱,۰۲۶ | ۰ % | ۳۶۷,۴۹۹ | ۱.۶۵ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۲۱,۹۰۴,۱۲۱ | ۹۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۲۱۰ | ۱.۲۳ % | ۱,۰۲۹ | ۰ % | ۳۶۲,۹۲۰ | ۱.۶۱ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۲۱,۹۰۴,۱۲۱ | ۹۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۲۱۰ | ۱.۲۳ % | ۱,۰۳۲ | ۰ % | ۳۶۲,۹۲۰ | ۱.۶۱ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۲۱,۹۰۴,۱۲۱ | ۹۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۲۱۰ | ۱.۲۳ % | ۱,۰۳۵ | ۰ % | ۳۶۲,۹۲۰ | ۱.۶۱ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۲۱,۷۵۷,۶۳۰ | ۹۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۶۷۵ | ۱.۳ % | ۱,۰۳۷ | ۰ % | ۳۶۲,۰۰۴ | ۱.۶۲ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۲۱,۷۴۲,۲۴۵ | ۹۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۷۰۱ | ۱.۳۳ % | ۱,۰۴۰ | ۰ % | ۳۶۷,۵۵۸ | ۱.۶۴ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۲۱,۷۴۲,۲۴۵ | ۹۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۷۰۱ | ۱.۳۳ % | ۱,۰۴۳ | ۰ % | ۳۶۷,۵۵۸ | ۱.۶۴ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۲۱,۷۴۲,۲۴۵ | ۹۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۷۰۱ | ۱.۳۳ % | ۱,۰۴۶ | ۰ % | ۳۶۷,۵۵۸ | ۱.۶۴ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۲۱,۷۴۲,۲۴۵ | ۹۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۷۰۱ | ۱.۳۳ % | ۱,۰۴۹ | ۰ % | ۳۶۷,۵۵۸ | ۱.۶۴ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۱,۷۴۲,۲۴۵ | ۹۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۴۷۸ | ۱.۳۳ % | ۷ | ۰ % | ۳۶۷,۵۵۸ | ۱.۶۴ % |