صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۲۷,۱۳۳,۳۷۴ | ۵۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۲,۷۴۳ | ۲۹.۲۲ % | ۱۲۱,۰۱۲ | ۰.۲۶ % | ۵,۹۵۵,۷۲۱ | ۱۲.۶۹ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۲۶,۷۰۹,۶۸۳ | ۵۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۲,۹۹۲ | ۲۹.۵ % | ۱۲۶,۸۲۰ | ۰.۲۷ % | ۵,۹۴۱,۶۳۷ | ۱۲.۷۸ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۲۶,۷۰۹,۶۸۳ | ۵۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۲,۹۹۲ | ۲۹.۵ % | ۱۲۶,۸۳۰ | ۰.۲۷ % | ۵,۹۴۱,۶۳۷ | ۱۲.۷۸ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۲۶,۴۱۴,۴۲۲ | ۵۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۰,۷۳۸ | ۲۹.۴۸ % | ۱,۶۵۰ | ۰ % | ۵,۹۳۲,۹۴۰ | ۱۲.۹۳ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۲۶,۴۷۱,۰۱۹ | ۵۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۱,۸۶۹ | ۲۹.۵۹ % | ۱,۶۶۱ | ۰ % | ۵,۹۲۳,۵۹۸ | ۱۲.۸۸ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۲۶,۴۷۱,۰۱۹ | ۵۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۹,۰۲۴ | ۲۹.۲۹ % | ۱,۶۷۲ | ۰ % | ۵,۹۲۳,۵۹۸ | ۱۲.۹۳ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۲۶,۴۷۱,۰۱۹ | ۵۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۹,۰۲۴ | ۲۹.۲۹ % | ۱,۶۸۲ | ۰ % | ۵,۹۲۳,۵۹۸ | ۱۲.۹۳ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۲۶,۵۷۷,۹۶۸ | ۵۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۲۴,۴۹۱ | ۲۹.۲۹ % | ۱,۶۹۳ | ۰ % | ۵,۸۲۵,۵۲۷ | ۱۲.۷۱ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۲۶,۴۱۱,۶۰۵ | ۵۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۲۰,۵۶۷ | ۲۹.۴ % | ۱,۷۰۴ | ۰ % | ۵,۸۲۰,۳۹۳ | ۱۲.۷۵ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۲۶,۰۸۳,۹۵۹ | ۵۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۲۹,۷۰۴ | ۲۹.۴۱ % | ۹۶,۵۳۰ | ۰.۲۱ % | ۵,۸۱۰,۴۴۸ | ۱۲.۸۲ % |