صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۱,۹۷۴,۶۸۳ | ۹۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۱۵۴ | ۷.۱ % | ۱,۶۹۷ | ۰.۴ % | ۱,۹۷۴,۶۸۳ | ۹۲.۸۲ % |
| ۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۲,۰۵۲,۲۰۵ | ۹۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۸۲۱ | ۷.۰۵ % | ۱,۶۹۷ | ۰.۳۸ % | ۲,۰۵۲,۲۰۵ | ۹۲.۸۷ % |
| ۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۲,۱۵۳,۲۷۸ | ۹۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۴۷۹ | ۶.۸۹ % | ۱,۶۹۷ | ۰.۳۷ % | ۲,۱۵۳,۲۷۸ | ۹۳.۰۴ % |
| ۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۲,۱۵۳,۲۷۸ | ۹۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۴۷۹ | ۶.۸۹ % | ۱,۶۹۷ | ۰.۳۷ % | ۲,۱۵۳,۲۷۸ | ۹۳.۰۴ % |
| ۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۲,۱۵۳,۲۷۸ | ۹۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۴۷۹ | ۶.۸۹ % | ۱,۶۹۷ | ۰.۳۷ % | ۲,۱۵۳,۲۷۸ | ۹۳.۰۴ % |
| ۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۲,۱۵۳,۲۷۸ | ۹۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۴۷۹ | ۶.۸۹ % | ۱,۶۹۷ | ۰.۳۷ % | ۲,۱۵۳,۲۷۸ | ۹۳.۰۴ % |
| ۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۲,۲۵۳,۶۱۹ | ۹۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۳۱۹ | ۶.۷۵ % | ۱,۶۹۷ | ۰.۳۵ % | ۲,۲۵۳,۶۱۹ | ۹۳.۱۸ % |
| ۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۲,۳۴۶,۹۸۲ | ۹۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۴۳۵ | ۶.۶۵ % | ۱,۶۹۷ | ۰.۳۴ % | ۲,۳۴۶,۹۸۲ | ۹۳.۲۸ % |
| ۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۲,۴۵۷,۰۳۳ | ۹۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۴۳ | ۶.۵۳ % | ۱,۶۹۷ | ۰.۳۲ % | ۲,۴۵۷,۰۳۳ | ۹۳.۴۱ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۲,۵۱۷,۳۳۱ | ۹۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۶۵۹ | ۶.۵۲ % | ۱,۶۹۸ | ۰.۳۱ % | ۲,۵۱۷,۳۳۱ | ۹۳.۴۲ % |