صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۷,۴۳۱,۶۶۲ | ۸۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۵۴۷ | ۳.۸۱ % | ۱,۲۷۴,۵۵۳ | ۱۴.۰۸ % | ۷,۳۳۹,۷۹۶ | ۸۱.۱ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۷,۳۹۱,۱۰۰ | ۸۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۸۲۹ | ۳.۴۷ % | ۱,۲۷۴,۵۵۱ | ۱۴.۲ % | ۷,۳۰۲,۴۶۲ | ۸۱.۳۴ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۷,۳۵۴,۴۸۸ | ۸۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۷۵۹ | ۳.۴۷ % | ۱,۳۲۰,۴۸۲ | ۱۴.۶۹ % | ۷,۲۶۸,۱۶۷ | ۸۰.۸۸ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۷,۶۸۱,۳۲۰ | ۸۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۰۵ | ۴.۰۵ % | ۱,۲۷۴,۵۴۸ | ۱۳.۶۵ % | ۷,۵۹۱,۲۶۱ | ۸۱.۳۳ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۷,۹۰۹,۰۸۹ | ۸۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۴۲۶ | ۳.۵۸ % | ۱,۲۷۴,۵۴۷ | ۱۳.۳۸ % | ۷,۸۳۶,۴۲۰ | ۸۲.۲۷ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۷,۹۰۹,۰۸۹ | ۸۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۴۲۶ | ۳.۵۸ % | ۱,۲۷۴,۵۴۵ | ۱۳.۳۸ % | ۷,۸۳۶,۴۲۰ | ۸۲.۲۷ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۷,۹۰۹,۰۸۹ | ۸۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۴۲۶ | ۳.۵۸ % | ۱,۲۷۴,۵۴۴ | ۱۳.۳۸ % | ۷,۸۳۶,۴۲۰ | ۸۲.۲۷ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۸,۲۲۸,۸۲۶ | ۸۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۸۰۶ | ۳.۰۷ % | ۱,۳۳۶,۳۰۱ | ۱۳.۵۴ % | ۸,۱۷۴,۳۵۵ | ۸۲.۸۴ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۸,۵۴۳,۲۵۱ | ۸۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۱۹۷ | ۲.۴۹ % | ۱,۳۴۴,۶۷۵ | ۱۳.۲۶ % | ۸,۴۸۲,۰۹۳ | ۸۳.۶۵ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۸,۶۳۶,۸۹۶ | ۸۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۲۰۲ | ۲.۱۷ % | ۱,۳۳۱,۰۶۸ | ۱۳.۰۶ % | ۸,۵۵۶,۹۶۳ | ۸۳.۹۸ % |