صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۳۸۳,۸۷۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۰۵۳ | ۵.۲۲ % | ۱,۷۲۷,۸۹۶ | ۱۶.۵۸ % | ۷,۷۶۵,۱۹۲ | ۷۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۳۹۳,۱۴۸ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۸۷۸ | ۵.۱۱ % | ۱,۷۳۶,۱۳۰ | ۱۶.۷۱ % | ۷,۷۳۲,۰۸۹ | ۷۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۳۹۳,۱۴۸ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۸۷۸ | ۵.۱۱ % | ۱,۷۳۵,۹۱۳ | ۱۶.۷ % | ۷,۷۳۲,۰۸۹ | ۷۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۳۹۳,۱۴۸ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۸۷۸ | ۵.۱۱ % | ۱,۷۳۵,۶۹۶ | ۱۶.۷ % | ۷,۷۳۲,۰۸۹ | ۷۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۳۹۳,۱۴۸ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۸۷۸ | ۵.۱۱ % | ۱,۷۳۵,۴۷۹ | ۱۶.۷ % | ۷,۷۳۲,۰۸۹ | ۷۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۳۹۳,۱۴۸ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۸۷۸ | ۵.۱۱ % | ۱,۷۳۵,۲۶۲ | ۱۶.۷ % | ۷,۷۳۲,۰۸۹ | ۷۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۳۹۳,۱۴۸ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۲۵۷ | ۵.۱ % | ۱,۷۳۵,۰۴۶ | ۱۶.۷ % | ۷,۷۳۲,۰۸۹ | ۷۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۳۹۳,۱۴۸ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۲۵۷ | ۵.۱ % | ۱,۷۳۴,۸۲۹ | ۱۶.۷ % | ۷,۷۳۲,۰۸۹ | ۷۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۴۱۹,۳۲۶ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۸۸۵ | ۴.۸۷ % | ۱,۷۳۲,۰۳۳ | ۱۶.۵۹ % | ۷,۷۸۲,۳۹۱ | ۷۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۴۲۲,۲۳۳ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۱۷۶ | ۴.۴۵ % | ۱,۷۳۵,۳۳۱ | ۱۶.۹ % | ۷,۶۵۴,۹۸۲ | ۷۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |