صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ۲۲,۸۰۳,۵۷۷ ۸۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۷,۰۵۳ ۱.۵۸ % ۲۳۲,۸۹۰ ۰.۸۲ % ۴,۷۶۶,۱۰۰ ۱۶.۸۷ %
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ۲۲,۳۷۲,۶۷۵ ۸۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۷,۲۰۲ ۱.۶ % ۳۶۱,۹۳۸ ۱.۳ % ۴,۷۶۰,۲۹۳ ۱۷.۰۴ %
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ۲۲,۴۵۷,۹۹۹ ۷۹.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۶,۳۲۹ ۱.۸۷ % ۲۴۵,۷۰۳ ۰.۸۷ % ۴,۸۸۲,۱۱۷ ۱۷.۳۷ %
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ۲۲,۶۴۵,۹۱۵ ۸۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۶,۶۰۷ ۱.۸۶ % ۲۴۵,۴۴۲ ۰.۸۷ % ۴,۸۷۴,۴۰۹ ۱۷.۲۳ %
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ ۲۲,۵۸۵,۹۱۵ ۸۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۰,۳۸۶ ۱.۸۴ % ۲۳۸,۳۰۳ ۰.۸۴ % ۴,۸۶۲,۹۰۴ ۱۷.۲۴ %
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ ۲۲,۵۸۵,۹۱۵ ۸۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۰,۳۸۶ ۱.۸۴ % ۲۳۸,۱۷۱ ۰.۸۴ % ۴,۸۶۲,۹۰۴ ۱۷.۲۴ %
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۲۲,۵۸۵,۹۱۵ ۸۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۰,۳۸۶ ۱.۸۴ % ۲۳۸,۰۳۹ ۰.۸۴ % ۴,۸۶۲,۹۰۴ ۱۷.۲۴ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۲۲,۵۹۳,۳۱۹ ۸۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴۲,۵۵۷ ۱.۹۲ % ۲۳۱,۹۶۳ ۰.۸۲ % ۴,۸۵۸,۴۹۲ ۱۷.۲۱ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۲۲,۵۷۵,۳۰۴ ۷۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳۵,۸۶۲ ۲.۲۵ % ۲۳۱,۸۳۱ ۰.۸۲ % ۴,۸۵۲,۸۳۴ ۱۷.۱۵ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۲۲,۸۳۹,۱۰۲ ۸۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳۵,۹۴۰ ۲.۲۳ % ۲۳۱,۷۰۰ ۰.۸۱ % ۴,۸۳۳,۵۷۱ ۱۶.۹۴ %