صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۲۵,۲۰۴,۰۲۳ | ۷۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۶۷۰ | ۳.۳ % | ۲,۱۷۶,۷۲۷ | ۶.۳۲ % | ۵,۹۴۳,۲۹۸ | ۱۷.۲۵ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۲۸,۷۷۰,۵۲۰ | ۸۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۱۹۲ | ۰.۷ % | ۹۰۵ | ۰ % | ۶,۲۷۰,۲۷۷ | ۱۷.۷۷ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۲۸,۷۷۰,۵۲۰ | ۸۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۱۹۲ | ۰.۷ % | ۹۱۶ | ۰ % | ۶,۲۷۰,۲۷۷ | ۱۷.۷۷ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۲۸,۷۷۰,۵۲۰ | ۸۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۱۹۲ | ۰.۷ % | ۹۲۷ | ۰ % | ۶,۲۷۰,۲۷۷ | ۱۷.۷۷ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۲۸,۶۶۱,۷۹۰ | ۸۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۹۲۴ | ۱.۹۵ % | ۹۳۸ | ۰ % | ۶,۲۶۴,۰۰۲ | ۱۷.۵۸ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۲۹,۲۵۰,۵۳۹ | ۸۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۱۳۶ | ۲.۳۴ % | ۹۴۹ | ۰ % | ۶,۲۷۱,۱۰۱ | ۱۷.۲۴ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۲۹,۶۸۹,۱۷۶ | ۷۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۸,۵۹۵ | ۷.۹۵ % | ۹۵۹ | ۰ % | ۶,۲۹۵,۴۳۲ | ۱۶.۱ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۳۰,۴۳۲,۴۸۷ | ۷۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷,۰۹۹ | ۵.۴۳ % | ۹۷۰ | ۰ % | ۶,۲۷۷,۳۳۸ | ۱۶.۱۷ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۲۸,۸۴۷,۰۴۲ | ۷۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۸,۷۷۰ | ۵.۶۴ % | ۹۸۱ | ۰ % | ۶,۲۷۸,۸۱۳ | ۱۶.۸۷ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۲۸,۸۴۷,۰۴۲ | ۷۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۸,۷۷۰ | ۵.۶۴ % | ۹۹۲ | ۰ % | ۶,۲۷۸,۸۱۳ | ۱۶.۸۷ % |