صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۴۱,۱۹۰,۷۹۴ | ۶۹.۲۵ % | ۱۸۵,۶۱۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۹۴۱ | ۰.۴۷ % | ۱۷۴,۱۷۷ | ۰.۲۹ % | ۱۷,۶۳۵,۶۲۸ | ۲۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۴۱,۸۲۲,۸۶۶ | ۷۰.۰۹ % | ۱۸۱,۵۹۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۰۵۰ | ۰.۶۱ % | ۱۷۴,۰۸۹ | ۰.۲۹ % | ۱۷,۱۰۵,۶۹۳ | ۲۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۴۱,۴۴۳,۴۴۱ | ۶۹.۳۳ % | ۱۸۰,۱۵۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۷۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۴۶۱ | ۰.۶۵ % | ۶۴۵,۷۶۷ | ۱.۰۸ % | ۱۷,۰۹۷,۲۱۶ | ۲۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۴۱,۹۹۶,۸۵۵ | ۶۹.۳۴ % | ۱۸۲,۸۳۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۶۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۱۸۹ | ۰.۶۶ % | ۱۷۴,۷۶۸ | ۰.۲۹ % | ۱۷,۷۹۲,۲۰۵ | ۲۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۴۲,۴۴۲,۰۱۱ | ۶۸.۶ % | ۱۸۷,۶۲۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۲۱۲ | ۱.۲۳ % | ۱۷۴,۶۸۰ | ۰.۲۸ % | ۱۸,۲۸۳,۱۲۴ | ۲۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۴۲,۴۴۲,۰۱۱ | ۶۸.۶ % | ۱۸۷,۶۲۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۲۱۲ | ۱.۲۳ % | ۱۷۴,۵۹۲ | ۰.۲۸ % | ۱۸,۲۸۳,۱۲۴ | ۲۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۴۲,۴۴۲,۰۱۱ | ۶۸.۶۱ % | ۱۸۷,۶۲۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۲۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۸۹۹ | ۱.۲۲ % | ۱۷۴,۵۰۴ | ۰.۲۸ % | ۱۸,۲۸۳,۱۲۴ | ۲۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۴۲,۵۶۰,۹۸۴ | ۶۸.۶۸ % | ۱۸۹,۱۳۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۸۷۳ | ۱.۰۴ % | ۲۹۶,۲۶۴ | ۰.۴۸ % | ۱۸,۲۶۲,۶۸۵ | ۲۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۴۲,۴۴۹,۶۰۶ | ۶۸.۸۸ % | ۱۸۸,۸۰۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۴۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۰۳۳ | ۰.۷۶ % | ۲۴۹,۲۰۳ | ۰.۴ % | ۱۸,۲۵۰,۴۰۹ | ۲۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۴۳,۲۱۰,۱۰۹ | ۶۸.۹۵ % | ۱۸۶,۰۰۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۶۶۰ | ۱.۱۱ % | ۱۷۴,۲۴۲ | ۰.۲۸ % | ۱۸,۳۸۵,۶۵۶ | ۲۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |