صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۲۷,۳۶۲,۱۸۹ | ۷۱.۳۳ % | ۱۲۴,۱۱۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷,۶۸۲ | ۲.۷۳ % | ۱,۳۳۰,۸۷۴ | ۳.۴۷ % | ۸,۴۸۳,۴۳۹ | ۲۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۲۷,۳۶۲,۱۸۹ | ۷۱.۳۳ % | ۱۲۴,۱۱۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷,۶۸۲ | ۲.۷۳ % | ۱,۳۳۰,۴۶۵ | ۳.۴۷ % | ۸,۴۸۳,۴۳۹ | ۲۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۲۷,۳۶۲,۱۸۹ | ۷۱.۳۳ % | ۱۲۴,۱۱۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۹۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷,۶۸۲ | ۲.۷۳ % | ۱,۳۳۰,۰۵۶ | ۳.۴۷ % | ۸,۴۸۳,۴۳۹ | ۲۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۲۷,۷۳۱,۷۸۰ | ۷۳.۴۱ % | ۱۲۳,۲۹۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۷۶۰ | ۲ % | ۶۹۷,۲۹۰ | ۱.۸۵ % | ۸,۴۵۱,۲۵۶ | ۲۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۲۷,۵۳۹,۴۹۹ | ۷۳.۹۶ % | ۱۲۲,۴۲۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۵۹۹ | ۱.۵۵ % | ۱,۰۵۹,۳۳۱ | ۲.۸۵ % | ۷,۹۲۲,۴۲۰ | ۲۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۲۷,۴۰۴,۱۷۶ | ۷۴.۲۳ % | ۱۱۸,۸۸۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۴۹۳ | ۱.۵۶ % | ۸۶۹,۱۰۵ | ۲.۳۵ % | ۷,۹۳۴,۲۸۴ | ۲۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۲۶,۷۹۹,۶۵۹ | ۷۳.۱۷ % | ۱۱۵,۴۴۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۶۸۳ | ۲.۹۸ % | ۶۹۶,۰۶۸ | ۱.۹ % | ۷,۹۱۱,۶۶۴ | ۲۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۲۶,۳۸۷,۴۳۰ | ۷۲.۵۹ % | ۱۱۲,۳۷۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۹۷۴ | ۳.۵۵ % | ۶۹۵,۶۶۲ | ۱.۹۱ % | ۷,۸۵۲,۰۱۵ | ۲۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۲۶,۳۸۷,۴۳۰ | ۷۲.۵۹ % | ۱۱۲,۳۷۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۹۷۴ | ۳.۵۵ % | ۶۹۵,۲۵۶ | ۱.۹۱ % | ۷,۸۵۲,۰۱۵ | ۲۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۲۶,۳۸۷,۴۳۰ | ۷۲.۵۹ % | ۱۱۲,۳۷۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۹۷۴ | ۳.۵۵ % | ۶۹۴,۸۵۱ | ۱.۹۱ % | ۷,۸۵۲,۰۱۵ | ۲۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |