صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۲,۴۱۵,۸۶۰ | ۷۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۹۳۲ | ۶.۱۲ % | ۶۰۳,۷۶۹ | ۱۸.۷۷ % | ۲,۴۱۵,۸۶۰ | ۷۵.۱۱ % |
| ۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۲,۳۵۰,۴۲۶ | ۷۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۵۸۸ | ۵.۹۱ % | ۵۷۴,۵۱۴ | ۱۸.۴۸ % | ۲,۳۵۰,۴۲۶ | ۷۵.۶۱ % |
| ۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۲,۲۷۲,۹۴۵ | ۷۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۷۶۳ | ۵.۶۳ % | ۵۵۴,۳۰۴ | ۱۸.۵ % | ۲,۲۷۲,۹۴۵ | ۷۵.۸۷ % |
| ۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۲,۲۵۹,۱۸۲ | ۷۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۱۰ | ۵.۴۳ % | ۵۳۵,۲۴۸ | ۱۸.۱۱ % | ۲,۲۵۹,۱۸۲ | ۷۶.۴۶ % |
| ۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۲,۲۵۹,۱۸۲ | ۷۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۱۰ | ۵.۴۳ % | ۵۳۵,۲۴۸ | ۱۸.۱۱ % | ۲,۲۵۹,۱۸۲ | ۷۶.۴۶ % |
| ۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۲,۲۵۹,۱۸۲ | ۷۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۱۰ | ۵.۴۳ % | ۵۳۵,۲۴۷ | ۱۸.۱۱ % | ۲,۲۵۹,۱۸۲ | ۷۶.۴۶ % |
| ۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۲,۲۶۶,۴۰۶ | ۷۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۸۷۵ | ۵.۳۱ % | ۵۱۲,۹۶۱ | ۱۷.۴۸ % | ۲,۲۶۶,۴۰۶ | ۷۷.۲۱ % |
| ۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۲,۳۳۶,۱۶۹ | ۷۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۸۷۵ | ۵.۲ % | ۵۰۴,۵۰۸ | ۱۶.۸۴ % | ۲,۳۳۶,۱۶۹ | ۷۷.۹۶ % |
| ۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۲,۳۴۳,۶۲۷ | ۷۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۹۱ | ۴.۴۷ % | ۵۰۷,۳۶۳ | ۱۷ % | ۲,۳۴۳,۶۲۷ | ۷۸.۵۳ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۲,۳۴۵,۴۲۳ | ۷۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۵۳ | ۳.۷۱ % | ۵۲۶,۴۰۷ | ۱۷.۶۵ % | ۲,۳۴۵,۴۲۳ | ۷۸.۶۴ % |