انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۲۰۰,۸۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۷۹۹,۱۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۸,۲۶۱,۶۳۱,۶۷۲,۷۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۱۰۱,۳۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۰۹۴,۳۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۰۹۴,۳۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ]
آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۱- تغيير هزينه نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱- تغییر تعهدات نماد حپترو
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۴۰۵/۰۸/۱۱- تغییر تعهدات نماد حپترو
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 6,101,357 | 6,094,345 | 6,094,345 | ۰ | ۰ | ۱۴,۲۱۳,۲۸۷ | ۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۲۰۰,۸۱۵ | ۶۸,۲۶۱,۶۳۱,۶۷۲,۷۸۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 6,101,607 | 6,094,595 | 6,094,595 | ۰ | ۲۲,۱۰۰ | ۱۴,۲۱۳,۲۸۷ | ۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۲۰۰,۸۱۵ | ۶۸,۲۶۴,۴۲۸,۰۵۸,۹۰۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 6,109,447 | 6,102,421 | 6,102,421 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۹۱,۱۸۷ | ۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۸,۷۱۵ | ۶۸,۲۱۷,۲۲۴,۴۳۶,۶۷۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 6,065,862 | 6,058,896 | 6,058,896 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۹۱,۱۸۷ | ۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۸,۷۱۵ | ۶۷,۷۳۰,۶۶۸,۶۳۱,۰۵۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 5,988,504 | 5,981,608 | 5,981,608 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۹۱,۱۸۷ | ۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۸,۷۱۵ | ۶۶,۸۶۶,۶۹۶,۴۹۷,۷۵۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 5,906,733 | 5,900,119 | 5,900,119 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۹۱,۱۸۷ | ۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۸,۷۱۵ | ۶۵,۹۵۵,۷۴۷,۳۳۰,۱۱۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 5,825,864 | 5,819,378 | 5,819,378 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۹۱,۱۸۷ | ۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۸,۷۱۵ | ۶۵,۰۵۳,۱۷۰,۱۰۹,۳۰۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 5,734,416 | 5,728,046 | 5,728,046 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۹۱,۱۸۷ | ۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۸,۷۱۵ | ۶۴,۰۳۲,۱۹۲,۹۱۲,۰۰۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 5,734,632 | 5,728,262 | 5,728,262 | ۰ | ۱,۷۸۷ | ۱۴,۱۹۱,۱۸۷ | ۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۸,۷۱۵ | ۶۴,۰۳۴,۶۰۹,۲۷۹,۶۲۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 5,378,201 | 5,371,830 | 5,371,830 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۹,۴۰۰ | ۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۶,۹۲۸ | ۶۰,۰۴۰,۵۵۴,۸۰۶,۸۹۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 5,238,715 | 5,232,257 | 5,232,257 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۹,۴۰۰ | ۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۶,۹۲۸ | ۵۸,۴۸۰,۵۶۱,۸۳۸,۲۴۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 5,165,454 | 5,159,097 | 5,159,097 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۹,۴۰۰ | ۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۶,۹۲۸ | ۵۷,۶۶۲,۸۵۷,۲۱۱,۵۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 5,127,685 | 5,121,361 | 5,121,361 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۹,۴۰۰ | ۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۶,۹۲۸ | ۵۷,۲۴۱,۰۸۵,۵۱۹,۶۳۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 5,200,695 | 5,194,272 | 5,194,272 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۹,۴۰۰ | ۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۶,۹۲۸ | ۵۸,۰۵۵,۹۹۸,۹۵۱,۱۶۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 5,249,543 | 5,243,089 | 5,243,089 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۹,۴۰۰ | ۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۶,۹۲۸ | ۵۸,۶۰۱,۶۲۹,۳۱۸,۹۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 5,249,761 | 5,243,308 | 5,243,308 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۹,۴۰۰ | ۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۶,۹۲۸ | ۵۸,۶۰۴,۰۷۲,۴۰۶,۰۷۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 5,249,980 | 5,243,526 | 5,243,526 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۹,۴۰۰ | ۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۶,۹۲۸ | ۵۸,۶۰۶,۵۱۵,۶۴۶,۳۷۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 5,235,379 | 5,228,866 | 5,228,866 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۹,۴۰۰ | ۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۶,۹۲۸ | ۵۸,۴۴۲,۶۵۷,۲۶۸,۴۸۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 5,306,518 | 5,299,967 | 5,299,967 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۹,۴۰۰ | ۱۳,۸۸۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۶,۹۲۸ | ۵۹,۲۳۷,۳۵۵,۰۵۷,۰۹۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 5,333,576 | 5,327,085 | 5,327,085 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۹,۴۰۰ | ۰ | ۳,۰۵۰,۸۷۰ | ۱۱,۱۹۰,۸۰۸ | ۵۹,۶۱۴,۳۸۵,۲۶۵,۵۴۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||