اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 418,792
تعداد واحدهای باقی مانده: 81,208
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 820,778,198,550
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,975,171
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,959,871
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,959,871
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک دی
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی بهمند
مدیر سرمایه‌گذاری : حسین صفایی ,فرشید زارعی ,محمد همتی روزبهانی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/07/17
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/02/02 1,975,171 1,959,871 0 0 433,794 0 15,002 418,792 820,778,198,550
    2 1398/02/01 1,974,357 1,959,064 0 0 433,794 0 15,002 418,792 820,440,273,455
    3 1398/01/31 1,974,433 1,959,140 0 0 433,794 0 15,002 418,792 820,472,059,136
    4 1398/01/30 1,972,778 1,957,497 0 0 433,794 0 15,002 418,792 819,784,140,282
    5 1398/01/29 1,972,853 1,957,573 0 0 433,794 0 15,002 418,792 819,815,750,510
    6 1398/01/28 1,972,929 1,957,648 0 0 433,794 0 15,002 418,792 819,847,511,525
    7 1398/01/27 1,980,681 1,965,352 0 0 433,794 0 15,002 418,792 823,073,780,566
    8 1398/01/26 1,989,199 1,973,805 0 0 433,794 0 15,002 418,792 826,613,900,239
    9 1398/01/25 1,989,526 1,974,129 0 0 433,794 0 15,002 418,792 826,749,317,246
    10 1398/01/24 1,992,259 1,976,841 0 0 433,794 0 15,002 418,792 827,885,256,785
    11 1398/01/23 1,993,334 1,977,908 0 0 433,794 0 15,002 418,792 828,332,228,778
    12 1398/01/22 1,993,410 1,977,985 0 0 433,794 0 15,002 418,792 828,364,277,900
    13 1398/01/21 1,993,487 1,978,061 0 0 433,794 0 15,002 418,792 828,396,327,126
    14 1398/01/20 1,991,542 1,976,131 0 0 433,794 0 15,002 418,792 827,587,768,722
    15 1398/01/19 1,992,104 1,976,701 0 0 433,794 0 15,002 418,792 827,826,642,137
    16 1398/01/18 1,994,272 1,978,867 0 0 433,794 0 15,002 418,792 828,733,818,636
    17 1398/01/17 1,993,116 1,977,735 0 0 433,794 0 15,002 418,792 828,259,716,150
    18 1398/01/16 1,993,519 1,978,136 0 0 433,794 0 15,002 418,792 828,427,569,768
    19 1398/01/15 1,993,595 1,978,212 0 0 433,794 0 15,002 418,792 828,459,542,964
    20 1398/01/14 1,993,672 1,978,289 0 0 433,794 0 15,002 418,792 828,491,516,263