انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۱۹۰,۸۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۸۰۹,۱۹۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۰,۸۰۸,۷۲۸,۷۹۸,۹۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۴۴۰,۵۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۴۳۳,۸۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۴۳۳,۸۱۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵- افزایش سقف واحد ها
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵- افزایش سقف
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵-افزایش سقف واحد ها
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 5,440,514 | 5,433,810 | 5,433,810 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۹,۴۰۰ | ۰ | ۳,۰۵۰,۸۷۰ | ۱۱,۱۹۰,۸۰۸ | ۶۰,۸۰۸,۷۲۸,۷۹۸,۹۰۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 5,440,740 | 5,434,037 | 5,434,037 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۹,۴۰۰ | ۹,۱۴۵ | ۳,۰۵۰,۸۷۰ | ۱۱,۱۹۰,۸۰۸ | ۶۰,۸۱۱,۲۶۵,۳۴۷,۶۰۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 5,476,170 | 5,469,472 | 5,469,472 | ۰ | ۶,۴۸۳ | ۱۴,۱۸۹,۴۰۰ | ۰ | ۳,۰۴۱,۷۲۵ | ۱۱,۱۹۹,۹۵۳ | ۶۱,۲۵۷,۸۲۶,۹۸۴,۷۸۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 4,707,703 | 4,700,986 | 4,700,986 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۲,۹۱۷ | ۶,۳۳۸ | ۳,۰۴۱,۷۲۵ | ۱۱,۱۹۳,۴۷۰ | ۵۲,۶۲۰,۳۴۵,۴۵۴,۸۶۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 5,496,322 | 5,489,623 | 5,489,623 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۲,۹۱۷ | ۱۳۲,۱۱۸ | ۳,۰۳۵,۳۸۷ | ۱۱,۱۹۹,۸۰۸ | ۶۱,۴۸۲,۷۲۷,۹۶۸,۵۲۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 5,488,163 | 5,481,432 | 5,481,432 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۲,۹۱۷ | ۰ | ۲,۹۰۳,۲۶۹ | ۱۱,۳۳۱,۹۲۶ | ۶۲,۱۱۵,۱۸۲,۳۹۱,۴۵۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 5,503,983 | 5,497,213 | 5,497,213 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۲,۹۱۷ | ۰ | ۲,۹۰۳,۲۶۹ | ۱۱,۳۳۱,۹۲۶ | ۶۲,۲۹۴,۰۱۵,۵۱۱,۶۸۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 5,600,639 | 5,593,743 | 5,593,743 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۲,۹۱۷ | ۰ | ۲,۹۰۳,۲۶۹ | ۱۱,۳۳۱,۹۲۶ | ۶۳,۳۸۷,۸۸۴,۱۶۱,۱۲۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 5,600,871 | 5,593,975 | 5,593,975 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۲,۹۱۷ | ۰ | ۲,۹۰۳,۲۶۹ | ۱۱,۳۳۱,۹۲۶ | ۶۳,۳۹۰,۵۱۳,۱۴۶,۰۰۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 5,601,103 | 5,594,207 | 5,594,207 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۲,۹۱۷ | ۰ | ۲,۹۰۳,۲۶۹ | ۱۱,۳۳۱,۹۲۶ | ۶۳,۳۹۳,۱۴۲,۲۸۱,۴۷۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 5,639,907 | 5,633,113 | 5,633,113 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۲,۹۱۷ | ۱۷,۷۶۱ | ۲,۹۰۳,۲۶۹ | ۱۱,۳۳۱,۹۲۶ | ۶۳,۸۳۴,۰۲۱,۶۶۴,۵۶۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 5,591,235 | 5,584,522 | 5,584,522 | ۰ | ۶,۳۳۸ | ۱۴,۱۸۲,۹۱۷ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۱,۳۴۹,۶۸۷ | ۶۳,۳۸۲,۵۷۲,۷۲۶,۱۹۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 4,812,928 | 4,806,151 | 4,806,151 | ۰ | ۱,۳۴۳,۳۴۹ | ۱۴,۱۷۶,۵۷۹ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۱,۳۴۳,۳۴۹ | ۵۴,۵۱۷,۸۵۳,۳۵۵,۷۷۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 5,344,657 | 5,338,336 | 5,338,336 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۳۸۳,۳۶۴,۴۲۲,۱۹۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 5,380,458 | 5,374,163 | 5,374,163 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۷۴۱,۶۲۹,۸۶۶,۷۴۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 5,380,664 | 5,374,369 | 5,374,369 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۷۴۳,۶۸۵,۸۰۳,۴۰۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 5,380,870 | 5,374,574 | 5,374,574 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۷۴۵,۷۴۱,۸۸۸,۲۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 5,315,225 | 5,309,019 | 5,309,019 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۹۰,۱۹۴,۷۹۵,۳۸۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 5,235,899 | 5,229,798 | 5,229,798 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۹۷,۹۷۵,۷۵۳,۵۱۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 5,274,342 | 5,268,212 | 5,268,212 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۶۸۲,۱۱۶,۵۵۰,۸۶۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||