انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۱۱۱,۱۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۸۸,۸۹۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۸,۴۴۸,۸۸۷,۴۶۴,۶۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۹۸۰,۴۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۹۷۳,۱۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۹۷۳,۱۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹- تغییر تعهدات نماد ودی- دماوندو دی
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹- تغییر تعهدات نماد بانک دی- دماوند و بیمه دی
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
روزنامه رسمی مورخ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 5,980,487 | 5,973,151 | 5,973,151 | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۴۴,۳۴۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۱۱۱,۱۱۰ | ۴۸,۴۴۸,۸۸۷,۴۶۴,۶۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 6,086,395 | 6,078,966 | 6,078,966 | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۴۴,۳۴۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۱۱۱,۱۱۰ | ۴۹,۳۰۷,۱۶۲,۸۷۳,۶۴۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 6,086,622 | 6,079,193 | 6,079,193 | ۰ | ۵۲,۲۳۰ | ۱۰,۹۴۴,۳۴۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۱۱۱,۱۱۰ | ۴۹,۳۰۹,۰۰۳,۶۳۵,۴۱۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 5,946,374 | 5,938,897 | 5,938,897 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۷,۸۶۰,۸۵۸,۰۸۰,۴۳۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 5,933,533 | 5,926,264 | 5,926,264 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۷,۷۵۹,۰۴۹,۶۳۷,۷۲۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 5,857,075 | 5,849,908 | 5,849,908 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۷,۱۴۳,۷۰۴,۹۸۲,۰۳۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 5,842,930 | 5,835,796 | 5,835,796 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۷,۰۲۹,۹۷۸,۴۵۱,۱۴۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 5,758,200 | 5,751,192 | 5,751,192 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۶,۳۴۸,۱۶۳,۴۱۶,۱۵۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 5,731,646 | 5,724,679 | 5,724,679 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۶,۱۳۴,۵۰۳,۹۹۴,۴۶۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 5,731,854 | 5,724,888 | 5,724,888 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۶,۱۳۶,۱۸۳,۲۵۱,۳۶۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 5,732,062 | 5,725,096 | 5,725,096 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۶,۱۳۷,۸۶۲,۶۴۹,۵۶۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 5,688,764 | 5,681,905 | 5,681,905 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۵,۷۸۹,۷۹۱,۲۴۵,۱۷۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 5,589,574 | 5,582,797 | 5,582,797 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۴,۹۹۱,۰۸۹,۹۳۱,۳۳۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 5,525,594 | 5,518,915 | 5,518,915 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۴,۴۷۶,۲۷۷,۱۳۴,۱۱۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 5,480,077 | 5,473,443 | 5,473,443 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۴,۱۰۹,۸۲۲,۴۶۷,۰۵۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 5,490,670 | 5,484,024 | 5,484,024 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۴,۱۹۵,۰۹۰,۷۷۱,۵۲۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 5,490,868 | 5,484,222 | 5,484,222 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۴,۱۹۶,۶۸۷,۷۰۳,۲۹۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 5,491,066 | 5,484,420 | 5,484,420 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۴,۱۹۸,۲۸۶,۰۳۴,۷۳۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 5,594,928 | 5,588,119 | 5,588,119 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۵,۰۳۳,۹۷۶,۴۹۹,۴۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 5,631,281 | 5,624,463 | 5,624,463 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۵,۳۲۶,۸۷۶,۲۱۷,۳۶۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||