اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/04/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 418,792
تعداد واحدهای باقی مانده: 331,208
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,473,530,111,661
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,544,806
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,518,525
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,518,525
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک دی
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی بهمند
مدیر سرمایه‌گذاری : حسین صفایی ,فرشید زارعی ,محمد همتی روزبهانی
تاریخ آغاز فعالیت: 1395/07/17
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/04/04 3,544,806 3,518,525 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,473,530,111,661
    2 1398/04/03 3,427,496 3,402,095 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,424,770,375,695
    3 1398/04/02 3,295,607 3,270,913 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,369,832,219,637
    4 1398/04/01 3,164,960 3,140,940 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,315,400,402,694
    5 1398/03/31 3,054,930 3,031,703 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,269,653,036,904
    6 1398/03/30 3,055,034 3,031,808 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,269,696,923,526
    7 1398/03/29 3,055,139 3,031,912 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,269,740,650,945
    8 1398/03/28 2,930,438 2,908,031 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,217,860,218,908
    9 1398/03/27 2,811,147 2,789,428 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,168,190,194,589
    10 1398/03/26 2,691,325 2,670,471 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,118,371,684,354
    11 1398/03/25 2,574,369 2,554,391 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,069,758,680,559
    12 1398/03/24 2,579,305 2,559,325 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,071,824,729,919
    13 1398/03/23 2,579,395 2,559,414 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,071,862,167,837
    14 1398/03/22 2,579,484 2,559,504 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,071,899,610,145
    15 1398/03/21 2,516,850 2,497,353 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,045,871,457,148
    16 1398/03/20 2,565,194 2,545,281 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,065,943,252,829
    17 1398/03/19 2,519,707 2,500,166 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,047,049,507,680
    18 1398/03/18 2,412,230 2,393,515 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,002,384,870,162
    19 1398/03/17 2,503,205 2,483,817 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,040,202,624,157
    20 1398/03/16 2,503,292 2,483,904 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,040,238,924,245