اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۳۵۹,۱۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۶۴۰,۸۹۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۲,۱۱۰,۶۴۴,۰۵۷,۶۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۰۵۶,۳۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۰۴۹,۵۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۰۴۹,۵۵۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ ]
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار- مجمع تغییر کارمزد مدیر مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷- تغییر هزینه نرم افزار- اصلاحیه
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹۸/۰۹- تغییرکارمزد مدیر
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 5,056,306 | 5,049,556 | 5,049,556 | ۰ | ۵۳,۳۳۹ | ۹,۰۹۳,۲۹۱ | ۴,۲۸۱ | ۲,۷۸۶,۴۶۶ | ۶,۳۵۹,۱۰۳ | ۳۲,۱۱۰,۶۴۴,۰۵۷,۶۸۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 5,403,907 | 5,397,194 | 5,397,194 | ۰ | ۵۲,۸۳۳ | ۹,۰۳۹,۹۵۲ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۳۱۰,۰۴۵ | ۳۴,۰۵۶,۵۳۴,۹۵۱,۵۳۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 5,333,904 | 5,327,185 | 5,327,185 | ۰ | ۰ | ۸,۹۸۷,۱۱۹ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۵۷,۲۱۲ | ۳۳,۳۳۳,۳۲۴,۸۷۴,۸۳۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 5,447,938 | 5,440,332 | 5,440,332 | ۰ | ۰ | ۸,۹۸۷,۱۱۹ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۵۷,۲۱۲ | ۳۴,۰۴۱,۳۰۹,۴۸۷,۵۷۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 5,448,186 | 5,440,580 | 5,440,580 | ۰ | ۰ | ۸,۹۸۷,۱۱۹ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۵۷,۲۱۲ | ۳۴,۰۴۲,۸۶۱,۶۶۸,۸۷۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 5,448,434 | 5,440,828 | 5,440,828 | ۰ | ۰ | ۸,۹۸۷,۱۱۹ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۵۷,۲۱۲ | ۳۴,۰۴۴,۴۱۳,۸۵۲,۰۳۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 5,552,545 | 5,544,965 | 5,544,965 | ۰ | ۰ | ۸,۹۸۷,۱۱۹ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۵۷,۲۱۲ | ۳۴,۶۹۶,۰۱۹,۶۴۱,۲۹۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 5,678,133 | 5,670,411 | 5,670,411 | ۰ | ۴۸,۵۹۹ | ۸,۹۸۷,۱۱۹ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۵۷,۲۱۲ | ۳۵,۴۸۰,۹۶۶,۱۴۲,۴۱۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 5,702,588 | 5,694,696 | 5,694,696 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۰۸,۶۱۳ | ۳۵,۳۵۶,۱۶۵,۸۴۱,۰۹۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 5,847,080 | 5,839,012 | 5,839,012 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۰۸,۶۱۳ | ۳۶,۲۵۲,۱۶۳,۶۶۶,۸۳۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 5,970,485 | 5,962,796 | 5,962,796 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۰۸,۶۱۳ | ۳۷,۰۲۰,۶۹۵,۴۴۲,۳۵۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 5,970,732 | 5,963,043 | 5,963,043 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۰۸,۶۱۳ | ۳۷,۰۲۲,۲۲۵,۱۴۶,۲۰۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 5,970,978 | 5,963,289 | 5,963,289 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۰۸,۶۱۳ | ۳۷,۰۲۳,۷۵۴,۸۵۱,۸۹۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 5,926,283 | 5,918,664 | 5,918,664 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۰۸,۶۱۳ | ۳۶,۷۴۶,۶۹۳,۶۱۲,۴۱۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 5,884,488 | 5,876,922 | 5,876,922 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۰۸,۶۱۳ | ۳۶,۴۸۷,۵۳۵,۳۲۵,۰۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 5,863,374 | 5,855,840 | 5,855,840 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۰۸,۶۱۳ | ۳۶,۳۵۶,۶۴۳,۱۵۴,۲۴۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 5,789,106 | 5,781,679 | 5,781,679 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۰۸,۶۱۳ | ۳۵,۸۹۶,۲۰۶,۷۳۸,۹۵۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 5,789,345 | 5,781,918 | 5,781,918 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۰۸,۶۱۳ | ۳۵,۸۹۷,۶۹۰,۱۰۶,۲۹۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 5,789,584 | 5,782,157 | 5,782,157 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۰۸,۶۱۳ | ۳۵,۸۹۹,۱۷۳,۴۷۵,۴۲۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 5,789,823 | 5,782,396 | 5,782,396 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۰۸,۶۱۳ | ۳۵,۹۰۰,۶۵۷,۵۹۶,۳۳۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||