انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۱۱۰,۱۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۸۸۹,۸۱۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴,۳۹۸,۰۱۷,۰۴۱,۳۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۸۴۴,۱۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۸۳۷,۸۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۸۳۷,۸۵۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ]
تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰- تغيير هزینه متولی و حسابرس
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰- تغییر هزینه متولی و حسابرس
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ]
تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷-تغيير تعهدات نماد دي سهام
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 4,844,181 | 4,837,854 | 4,837,854 | ۰ | ۰ | ۹,۸۶۹,۰۲۷ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۷,۱۱۰,۱۸۱ | ۳۴,۳۹۸,۰۱۷,۰۴۱,۳۸۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 4,794,922 | 4,788,657 | 4,788,657 | ۰ | ۰ | ۹,۸۶۹,۰۲۷ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۷,۱۱۰,۱۸۱ | ۳۴,۰۴۸,۲۱۶,۷۱۶,۵۱۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 4,718,955 | 4,712,805 | 4,712,805 | ۰ | ۲۱۸,۰۰۱ | ۹,۸۶۹,۰۲۷ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۷,۱۱۰,۱۸۱ | ۳۳,۵۰۸,۸۹۹,۱۷۸,۰۷۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 4,824,962 | 4,818,637 | 4,818,637 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۱,۰۲۶ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۹۲,۱۸۰ | ۳۳,۲۱۰,۹۱۴,۴۰۶,۲۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 4,906,873 | 4,900,435 | 4,900,435 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۱,۰۲۶ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۹۲,۱۸۰ | ۳۳,۷۷۴,۶۷۶,۹۱۰,۸۰۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 4,907,034 | 4,900,595 | 4,900,595 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۱,۰۲۶ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۹۲,۱۸۰ | ۳۳,۷۷۵,۷۸۴,۶۲۶,۸۷۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 4,907,194 | 4,900,756 | 4,900,756 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۱,۰۲۶ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۹۲,۱۸۰ | ۳۳,۷۷۶,۸۹۲,۷۳۱,۰۰۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 4,916,875 | 4,910,417 | 4,910,417 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۱,۰۲۶ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۹۲,۱۸۰ | ۳۳,۸۴۳,۴۷۷,۲۵۶,۰۲۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 4,947,201 | 4,940,687 | 4,940,687 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۱,۰۲۶ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۹۲,۱۸۰ | ۳۴,۰۵۲,۱۰۱,۵۸۵,۵۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 5,042,758 | 5,036,128 | 5,036,128 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۱,۰۲۶ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۹۲,۱۸۰ | ۳۴,۷۰۹,۸۹۷,۲۷۴,۷۷۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 5,153,290 | 5,146,526 | 5,146,526 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۱,۰۲۶ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۹۲,۱۸۰ | ۳۵,۴۷۰,۷۸۴,۳۷۹,۴۳۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 5,238,719 | 5,231,845 | 5,231,845 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۱,۰۲۶ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۹۲,۱۸۰ | ۳۶,۰۵۸,۸۱۵,۴۵۴,۰۷۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 5,238,895 | 5,232,021 | 5,232,021 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۱,۰۲۶ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۹۲,۱۸۰ | ۳۶,۰۶۰,۰۳۳,۲۲۵,۹۴۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 5,239,072 | 5,232,198 | 5,232,198 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۱,۰۲۶ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۹۲,۱۸۰ | ۳۶,۰۶۱,۲۵۱,۳۸۱,۳۴۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 5,272,752 | 5,265,836 | 5,265,836 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۱,۰۲۶ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۹۲,۱۸۰ | ۳۶,۲۹۳,۰۸۹,۹۲۰,۲۸۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 5,156,633 | 5,149,848 | 5,149,848 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۱,۰۲۶ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۹۲,۱۸۰ | ۳۵,۴۹۳,۶۷۶,۹۰۵,۹۹۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 5,156,807 | 5,150,022 | 5,150,022 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۱,۰۲۶ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۹۲,۱۸۰ | ۳۵,۴۹۴,۸۷۸,۷۶۱,۱۳۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 5,156,982 | 5,150,196 | 5,150,196 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۱,۰۲۶ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۹۲,۱۸۰ | ۳۵,۴۹۶,۰۸۰,۹۹۷,۱۷۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 5,157,158 | 5,150,373 | 5,150,373 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۱,۰۲۶ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۹۲,۱۸۰ | ۳۵,۴۹۷,۲۹۸,۵۴۴,۰۲۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 5,162,989 | 5,156,145 | 5,156,145 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۱,۰۲۶ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۹۲,۱۸۰ | ۳۵,۵۳۷,۰۸۲,۴۶۸,۷۹۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||