صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۴۰۴,۱۳۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۱۲۵,۸۶۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۷,۹۲۲,۰۷۴,۴۰۵,۱۵۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۶۲۹,۰۷۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۶۱۴,۲۰۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۶۱۴,۲۰۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری بانک دی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مدیر سرمایه‌گذاری

مدیر ثبت

ضامن نقد شوندگی اول

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۵/۰۷/۱۷

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ ] آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵- تغییر هزینه متولی [ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ] آگهی ثبت صورتجلسه سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ [ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ] تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰- تغيير تعهدات بازارگرداني نماد ودي

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۱,۶۲۹,۰۷۵	۱۱,۶۱۴,۲۰۷	۱۱,۶۱۴,۲۰۷	۰	۰	۳,۸۸۰,۷۵۰	۰	۱,۵۲۸,۸۹۷	۲,۴۰۴,۱۳۱	۲۷,۹۲۲,۰۷۴,۴۰۵,۱۵۶
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۱,۶۱۰,۰۵۲	۱۱,۵۹۵,۴۵۲	۱۱,۵۹۵,۴۵۲	۰	۰	۳,۸۸۰,۷۵۰	۰	۱,۵۲۸,۸۹۷	۲,۴۰۴,۱۳۱	۲۷,۸۷۶,۹۸۴,۶۰۴,۹۶۴
۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۱,۶۴۲,۷۹۳	۱۱,۶۲۸,۱۱۶	۱۱,۶۲۸,۱۱۶	۰	۰	۳,۸۸۰,۷۵۰	۰	۱,۵۲۸,۸۹۷	۲,۴۰۴,۱۳۱	۲۷,۹۵۵,۵۱۴,۱۹۶,۴۳۷
۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۱,۷۱۸,۲۲۶	۱۱,۷۰۳,۴۳۴	۱۱,۷۰۳,۴۳۴	۰	۰	۳,۸۸۰,۷۵۰	۰	۱,۵۲۸,۸۹۷	۲,۴۰۴,۱۳۱	۲۸,۱۳۶,۵۸۷,۹۳۲,۸۰۱
۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۱,۶۸۳,۲۳۹	۱۱,۶۶۸,۴۸۷	۱۱,۶۶۸,۴۸۷	۰	۰	۳,۸۸۰,۷۵۰	۰	۱,۵۲۸,۸۹۷	۲,۴۰۴,۱۳۱	۲۸,۰۵۲,۵۷۰,۱۲۰,۷۱۲
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۱,۶۸۳,۵۳۷	۱۱,۶۶۸,۷۸۴	۱۱,۶۶۸,۷۸۴	۰	۰	۳,۸۸۰,۷۵۰	۰	۱,۵۲۸,۸۹۷	۲,۴۰۴,۱۳۱	۲۸,۰۵۳,۲۸۵,۴۴۶,۱۶۹
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۱,۶۸۳,۸۳۴	۱۱,۶۶۹,۰۸۲	۱۱,۶۶۹,۰۸۲	۰	۰	۳,۸۸۰,۷۵۰	۰	۱,۵۲۸,۸۹۷	۲,۴۰۴,۱۳۱	۲۸,۰۵۴,۰۰۰,۹۳۸,۱۵۱
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۱,۶۸۵,۴۹۷	۱۱,۶۷۰,۷۴۰	۱۱,۶۷۰,۷۴۰	۰	۰	۳,۸۸۰,۷۵۰	۰	۱,۵۲۸,۸۹۷	۲,۴۰۴,۱۳۱	۲۸,۰۵۷,۹۸۷,۲۸۴,۲۳۱
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۱,۶۷۳,۳۴۷	۱۱,۶۵۸,۶۰۲	۱۱,۶۵۸,۶۰۲	۰	۰	۳,۸۸۰,۷۵۰	۰	۱,۵۲۸,۸۹۷	۲,۴۰۴,۱۳۱	۲۸,۰۲۸,۸۰۷,۰۳۵,۶۰۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۱,۷۸۴,۷۴۵	۱۱,۷۶۹,۸۴۰	۱۱,۷۶۹,۸۴۰	۰	۰	۳,۸۸۰,۷۵۰	۰	۱,۵۲۸,۸۹۷	۲,۴۰۴,۱۳۱	۲۸,۲۹۶,۲۳۷,۹۶۱,۹۸۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۱,۷۸۵,۰۴۷	۱۱,۷۷۰,۱۴۲	۱۱,۷۷۰,۱۴۲	۰	۰	۳,۸۸۰,۷۵۰	۰	۱,۵۲۸,۸۹۷	۲,۴۰۴,۱۳۱	۲۸,۲۹۶,۹۶۲,۶۴۷,۷۵۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۱,۷۸۵,۳۴۸	۱۱,۷۷۰,۴۴۳	۱۱,۷۷۰,۴۴۳	۰	۰	۳,۸۸۰,۷۵۰	۰	۱,۵۲۸,۸۹۷	۲,۴۰۴,۱۳۱	۲۸,۲۹۷,۶۸۷,۴۹۸,۵۸۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۱,۷۸۵,۴۴۱	۱۱,۷۷۰,۵۳۶	۱۱,۷۷۰,۵۳۶	۰	۳۶,۳۲۲	۳,۸۸۰,۷۵۰	۰	۱,۵۲۸,۸۹۷	۲,۴۰۴,۱۳۱	۲۸,۲۹۷,۹۱۰,۹۸۲,۵۲۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۱,۸۲۰,۴۶۴	۱۱,۸۰۵,۳۳۱	۱۱,۸۰۵,۳۳۱	۰	۰	۳,۸۴۴,۴۲۸	۰	۱,۵۲۸,۸۹۷	۲,۳۶۷,۸۰۹	۲۷,۹۵۲,۷۶۷,۹۳۸,۰۲۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۱,۹۷۰,۸۴۱	۱۱,۹۵۵,۵۴۲	۱۱,۹۵۵,۵۴۲	۰	۰	۳,۸۴۴,۴۲۸	۰	۱,۵۲۸,۸۹۷	۲,۳۶۷,۸۰۹	۲۸,۳۰۸,۴۳۹,۳۰۸,۵۲۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۲,۰۲۱,۰۶۷	۱۲,۰۰۵,۶۹۵	۱۲,۰۰۵,۶۹۵	۰	۰	۳,۸۴۴,۴۲۸	۰	۱,۵۲۸,۸۹۷	۲,۳۶۷,۸۰۹	۲۸,۴۲۷,۱۹۲,۰۵۰,۸۵۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۲,۱۶۴,۸۲۳	۱۲,۱۴۹,۲۳۸	۱۲,۱۴۹,۲۳۸	۰	۰	۳,۸۴۴,۴۲۸	۰	۱,۵۲۸,۸۹۷	۲,۳۶۷,۸۰۹	۲۸,۷۶۷,۰۷۵,۱۲۷,۱۲۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۲,۲۳۰,۴۱۸	۱۲,۲۱۴,۷۳۷	۱۲,۲۱۴,۷۳۷	۰	۰	۳,۸۴۴,۴۲۸	۰	۱,۵۲۸,۸۹۷	۲,۳۶۷,۸۰۹	۲۸,۹۲۲,۱۶۳,۲۷۲,۶۴۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۲,۳۶۴,۰۵۵	۱۲,۳۴۸,۱۹۰	۱۲,۳۴۸,۱۹۰	۰	۰	۳,۸۴۴,۴۲۸	۰	۱,۵۲۸,۸۹۷	۲,۳۶۷,۸۰۹	۲۹,۲۳۸,۱۵۶,۳۰۷,۰۹۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۲,۳۶۴,۳۷۸	۱۲,۳۴۸,۵۱۳	۱۲,۳۴۸,۵۱۳	۰	۰	۳,۸۴۴,۴۲۸	۰	۱,۵۲۸,۸۹۷	۲,۳۶۷,۸۰۹	۲۹,۲۳۸,۹۲۱,۱۲۶,۱۵۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد