اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 418,792
تعداد واحدهای باقی مانده: 331,208
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,069,758,680,559
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,574,369
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,554,391
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,554,391
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک دی
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی بهمند
مدیر سرمایه‌گذاری : حسین صفایی ,فرشید زارعی ,محمد همتی روزبهانی
تاریخ آغاز فعالیت: 1395/07/17
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/03/25 2,574,369 2,554,391 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,069,758,680,559
    2 1398/03/24 2,579,305 2,559,325 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,071,824,729,919
    3 1398/03/23 2,579,395 2,559,414 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,071,862,167,837
    4 1398/03/22 2,579,484 2,559,504 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,071,899,610,145
    5 1398/03/21 2,516,850 2,497,353 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,045,871,457,148
    6 1398/03/20 2,565,194 2,545,281 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,065,943,252,829
    7 1398/03/19 2,519,707 2,500,166 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,047,049,507,680
    8 1398/03/18 2,412,230 2,393,515 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,002,384,870,162
    9 1398/03/17 2,503,205 2,483,817 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,040,202,624,157
    10 1398/03/16 2,503,292 2,483,904 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,040,238,924,245
    11 1398/03/15 2,503,378 2,483,990 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,040,275,228,666
    12 1398/03/14 2,503,465 2,484,077 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,040,311,537,413
    13 1398/03/13 2,503,552 2,484,164 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,040,347,850,480
    14 1398/03/12 2,458,323 2,439,341 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,021,576,606,245
    15 1398/03/11 2,360,847 2,342,622 0 0 433,794 0 15,002 418,792 981,071,205,170
    16 1398/03/10 2,391,125 2,372,647 0 0 433,794 0 15,002 418,792 993,645,468,385
    17 1398/03/09 2,391,207 2,372,729 0 0 433,794 0 15,002 418,792 993,680,010,023
    18 1398/03/08 2,391,290 2,372,812 0 0 433,794 0 15,002 418,792 993,714,555,937
    19 1398/03/07 2,415,129 2,396,539 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,003,651,497,770
    20 1398/03/06 2,443,611 2,424,774 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,015,476,045,472