انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۸۹۲,۱۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۱۰۷,۸۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۵,۴۹۳,۶۷۶,۹۰۵,۹۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۱۵۶,۶۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۱۴۹,۸۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۱۴۹,۸۴۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ]
تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷-تغيير تعهدات نماد دي سهام
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷- تغییر تعهدات نماد دی سهام
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ]
آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰- تغيير هزينه متولي و حسابرس
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 5,156,633 | 5,149,848 | 5,149,848 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۱,۰۲۶ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۹۲,۱۸۰ | ۳۵,۴۹۳,۶۷۶,۹۰۵,۹۹۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 5,156,807 | 5,150,022 | 5,150,022 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۱,۰۲۶ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۹۲,۱۸۰ | ۳۵,۴۹۴,۸۷۸,۷۶۱,۱۳۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 5,156,982 | 5,150,196 | 5,150,196 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۱,۰۲۶ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۹۲,۱۸۰ | ۳۵,۴۹۶,۰۸۰,۹۹۷,۱۷۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 5,157,158 | 5,150,373 | 5,150,373 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۱,۰۲۶ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۹۲,۱۸۰ | ۳۵,۴۹۷,۲۹۸,۵۴۴,۰۲۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 5,162,989 | 5,156,145 | 5,156,145 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۱,۰۲۶ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۹۲,۱۸۰ | ۳۵,۵۳۷,۰۸۲,۴۶۸,۷۹۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 5,163,186 | 5,156,342 | 5,156,342 | ۰ | ۲,۷۵۲ | ۹,۶۵۱,۰۲۶ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۹۲,۱۸۰ | ۳۵,۵۳۸,۴۳۸,۱۷۹,۰۵۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 5,134,699 | 5,127,909 | 5,127,909 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۸,۲۷۴ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۸۹,۴۲۸ | ۳۵,۳۲۸,۳۵۷,۸۹۳,۲۱۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 5,100,897 | 5,094,156 | 5,094,156 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۸,۲۷۴ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۸۹,۴۲۸ | ۳۵,۰۹۵,۸۱۹,۰۰۳,۲۵۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 5,020,503 | 5,013,872 | 5,013,872 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۸,۲۷۴ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۸۹,۴۲۸ | ۳۴,۵۴۲,۷۰۹,۰۳۱,۸۴۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 5,036,665 | 5,029,987 | 5,029,987 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۸,۲۷۴ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۸۹,۴۲۸ | ۳۴,۶۵۳,۷۳۱,۷۰۴,۰۴۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 5,046,191 | 5,039,503 | 5,039,503 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۸,۲۷۴ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۸۹,۴۲۸ | ۳۴,۷۱۹,۲۹۱,۳۹۷,۱۴۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 5,046,381 | 5,039,692 | 5,039,692 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۸,۲۷۴ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۸۹,۴۲۸ | ۳۴,۷۲۰,۵۹۷,۳۴۵,۱۲۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 5,046,570 | 5,039,882 | 5,039,882 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۸,۲۷۴ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۸۹,۴۲۸ | ۳۴,۷۲۱,۹۰۳,۵۰۸,۱۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 5,046,760 | 5,040,072 | 5,040,072 | ۰ | ۳۴۲,۴۰۴ | ۹,۶۴۸,۲۷۴ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۸۹,۴۲۸ | ۳۴,۷۲۳,۲۰۹,۸۸۵,۸۷۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 5,196,978 | 5,190,008 | 5,190,008 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۷۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۲۴ | ۳۳,۹۷۹,۱۰۹,۱۶۵,۵۶۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 5,287,569 | 5,280,481 | 5,280,481 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۷۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۲۴ | ۳۴,۵۷۱,۴۳۴,۹۸۹,۳۸۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 5,405,201 | 5,397,996 | 5,397,996 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۷۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۲۴ | ۳۵,۳۴۰,۸۰۶,۲۹۱,۷۶۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 5,450,217 | 5,442,994 | 5,442,994 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۷۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۲۴ | ۳۵,۶۳۵,۴۱۲,۴۵۷,۴۰۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 5,450,420 | 5,443,198 | 5,443,198 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۷۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۲۴ | ۳۵,۶۳۶,۷۴۵,۳۷۳,۸۸۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 5,450,624 | 5,443,401 | 5,443,401 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۷۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۲۴ | ۳۵,۶۳۸,۰۷۸,۵۰۲,۹۵۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||