انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۳۳۱,۹۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۶۶۸,۰۷۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۳,۸۳۴,۰۲۱,۶۶۴,۵۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۶۳۹,۹۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۶۳۳,۱۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۶۳۳,۱۱۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵- افزایش سقف واحد ها
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵- افزایش سقف
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵-افزایش سقف واحد ها
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 5,639,907 | 5,633,113 | 5,633,113 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۲,۹۱۷ | ۱۷,۷۶۱ | ۲,۹۰۳,۲۶۹ | ۱۱,۳۳۱,۹۲۶ | ۶۳,۸۳۴,۰۲۱,۶۶۴,۵۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 5,591,235 | 5,584,522 | 5,584,522 | ۰ | ۶,۳۳۸ | ۱۴,۱۸۲,۹۱۷ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۱,۳۴۹,۶۸۷ | ۶۳,۳۸۲,۵۷۲,۷۲۶,۱۹۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 4,812,928 | 4,806,151 | 4,806,151 | ۰ | ۱,۳۴۳,۳۴۹ | ۱۴,۱۷۶,۵۷۹ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۱,۳۴۳,۳۴۹ | ۵۴,۵۱۷,۸۵۳,۳۵۵,۷۷۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 5,344,657 | 5,338,336 | 5,338,336 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۳۸۳,۳۶۴,۴۲۲,۱۹۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 5,380,458 | 5,374,163 | 5,374,163 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۷۴۱,۶۲۹,۸۶۶,۷۴۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 5,380,664 | 5,374,369 | 5,374,369 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۷۴۳,۶۸۵,۸۰۳,۴۰۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 5,380,870 | 5,374,574 | 5,374,574 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۷۴۵,۷۴۱,۸۸۸,۲۸۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 5,315,225 | 5,309,019 | 5,309,019 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۹۰,۱۹۴,۷۹۵,۳۸۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 5,235,899 | 5,229,798 | 5,229,798 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۹۷,۹۷۵,۷۵۳,۵۱۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 5,274,342 | 5,268,212 | 5,268,212 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۶۸۲,۱۱۶,۵۵۰,۸۶۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 5,326,760 | 5,320,589 | 5,320,589 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۰۵,۸۹۳,۷۳۵,۸۸۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 5,305,473 | 5,299,328 | 5,299,328 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۹۳,۲۸۴,۷۴۳,۴۷۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 5,305,674 | 5,299,530 | 5,299,530 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۹۵,۲۹۸,۸۶۱,۱۴۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 5,305,876 | 5,299,731 | 5,299,731 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۹۷,۳۱۳,۱۲۵,۳۲۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 5,277,675 | 5,271,593 | 5,271,593 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۷۱۵,۹۳۳,۷۵۶,۰۱۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 5,290,233 | 5,284,111 | 5,284,111 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۸۴۱,۱۱۴,۳۶۸,۶۳۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 5,247,736 | 5,241,671 | 5,241,671 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۴۱۶,۷۰۵,۲۱۴,۱۳۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 5,223,829 | 5,217,800 | 5,217,800 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۱۷۷,۹۹۵,۴۲۸,۵۶۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 5,172,972 | 5,167,006 | 5,167,006 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۷۰,۰۵۹,۷۷۴,۴۷۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 5,173,166 | 5,167,200 | 5,167,200 | ۰ | ۵۵۷,۵۴۹ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۷۱,۹۹۹,۹۳۶,۴۸۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||