صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۱,۱۷۶,۹۲۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۳,۸۲۳,۰۷۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۷,۲۴۱,۰۸۵,۵۱۹,۶۳۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵,۱۲۷,۶۸۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵,۱۲۱,۳۶۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵,۱۲۱,۳۶۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری بانک دی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مدیر سرمایه‌گذاری

مدیر ثبت

ضامن نقد شوندگی اول

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۵/۰۷/۱۷

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱- تغییر تعهدات نماد حپترو [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۴۰۵/۰۸/۱۱- تغییر تعهدات نماد حپترو [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱-تغییر تعهدات نماد حپترو

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	5,127,685	5,121,361	5,121,361	۰	۰	۱۴,۱۸۹,۴۰۰	۰	۳,۰۶۴,۷۵۰	۱۱,۱۷۶,۹۲۸	۵۷,۲۴۱,۰۸۵,۵۱۹,۶۳۶
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	5,200,695	5,194,272	5,194,272	۰	۰	۱۴,۱۸۹,۴۰۰	۰	۳,۰۶۴,۷۵۰	۱۱,۱۷۶,۹۲۸	۵۸,۰۵۵,۹۹۸,۹۵۱,۱۶۷
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	5,249,543	5,243,089	5,243,089	۰	۰	۱۴,۱۸۹,۴۰۰	۰	۳,۰۶۴,۷۵۰	۱۱,۱۷۶,۹۲۸	۵۸,۶۰۱,۶۲۹,۳۱۸,۹۰۷
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	5,249,761	5,243,308	5,243,308	۰	۰	۱۴,۱۸۹,۴۰۰	۰	۳,۰۶۴,۷۵۰	۱۱,۱۷۶,۹۲۸	۵۸,۶۰۴,۰۷۲,۴۰۶,۰۷۱
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	5,249,980	5,243,526	5,243,526	۰	۰	۱۴,۱۸۹,۴۰۰	۰	۳,۰۶۴,۷۵۰	۱۱,۱۷۶,۹۲۸	۵۸,۶۰۶,۵۱۵,۶۴۶,۳۷۸
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	5,235,379	5,228,866	5,228,866	۰	۰	۱۴,۱۸۹,۴۰۰	۰	۳,۰۶۴,۷۵۰	۱۱,۱۷۶,۹۲۸	۵۸,۴۴۲,۶۵۷,۲۶۸,۴۸۶
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	5,306,518	5,299,967	5,299,967	۰	۰	۱۴,۱۸۹,۴۰۰	۱۳,۸۸۰	۳,۰۶۴,۷۵۰	۱۱,۱۷۶,۹۲۸	۵۹,۲۳۷,۳۵۵,۰۵۷,۰۹۶
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	5,333,576	5,327,085	5,327,085	۰	۰	۱۴,۱۸۹,۴۰۰	۰	۳,۰۵۰,۸۷۰	۱۱,۱۹۰,۸۰۸	۵۹,۶۱۴,۳۸۵,۲۶۵,۵۴۲
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	5,387,878	5,381,267	5,381,267	۰	۰	۱۴,۱۸۹,۴۰۰	۰	۳,۰۵۰,۸۷۰	۱۱,۱۹۰,۸۰۸	۶۰,۲۲۰,۷۲۹,۹۸۲,۶۴۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	5,440,514	5,433,810	5,433,810	۰	۰	۱۴,۱۸۹,۴۰۰	۰	۳,۰۵۰,۸۷۰	۱۱,۱۹۰,۸۰۸	۶۰,۸۰۸,۷۲۸,۷۹۸,۹۰۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	5,440,740	5,434,037	5,434,037	۰	۰	۱۴,۱۸۹,۴۰۰	۹,۱۴۵	۳,۰۵۰,۸۷۰	۱۱,۱۹۰,۸۰۸	۶۰,۸۱۱,۲۶۵,۳۴۷,۶۰۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	5,476,170	5,469,472	5,469,472	۰	۶,۴۸۳	۱۴,۱۸۹,۴۰۰	۰	۳,۰۴۱,۷۲۵	۱۱,۱۹۹,۹۵۳	۶۱,۲۵۷,۸۲۶,۹۸۴,۷۸۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	4,707,703	4,700,986	4,700,986	۰	۰	۱۴,۱۸۲,۹۱۷	۶,۳۳۸	۳,۰۴۱,۷۲۵	۱۱,۱۹۳,۴۷۰	۵۲,۶۲۰,۳۴۵,۴۵۴,۸۶۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	5,496,322	5,489,623	5,489,623	۰	۰	۱۴,۱۸۲,۹۱۷	۱۳۲,۱۱۸	۳,۰۳۵,۳۸۷	۱۱,۱۹۹,۸۰۸	۶۱,۴۸۲,۷۲۷,۹۶۸,۵۲۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	5,488,163	5,481,432	5,481,432	۰	۰	۱۴,۱۸۲,۹۱۷	۰	۲,۹۰۳,۲۶۹	۱۱,۳۳۱,۹۲۶	۶۲,۱۱۵,۱۸۲,۳۹۱,۴۵۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	5,503,983	5,497,213	5,497,213	۰	۰	۱۴,۱۸۲,۹۱۷	۰	۲,۹۰۳,۲۶۹	۱۱,۳۳۱,۹۲۶	۶۲,۲۹۴,۰۱۵,۵۱۱,۶۸۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	5,600,639	5,593,743	5,593,743	۰	۰	۱۴,۱۸۲,۹۱۷	۰	۲,۹۰۳,۲۶۹	۱۱,۳۳۱,۹۲۶	۶۳,۳۸۷,۸۸۴,۱۶۱,۱۲۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	5,600,871	5,593,975	5,593,975	۰	۰	۱۴,۱۸۲,۹۱۷	۰	۲,۹۰۳,۲۶۹	۱۱,۳۳۱,۹۲۶	۶۳,۳۹۰,۵۱۳,۱۴۶,۰۰۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	5,601,103	5,594,207	5,594,207	۰	۰	۱۴,۱۸۲,۹۱۷	۰	۲,۹۰۳,۲۶۹	۱۱,۳۳۱,۹۲۶	۶۳,۳۹۳,۱۴۲,۲۸۱,۴۷۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	5,639,907	5,633,113	5,633,113	۰	۰	۱۴,۱۸۲,۹۱۷	۱۷,۷۶۱	۲,۹۰۳,۲۶۹	۱۱,۳۳۱,۹۲۶	۶۳,۸۳۴,۰۲۱,۶۶۴,۵۶۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴