انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۱۱۰,۱۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۸۹,۸۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴,۴۳۸,۵۰۴,۳۹۵,۱۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۴۸۵,۹۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۴۷۹,۳۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۴۷۹,۳۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
روزنامه رسمی مورخ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ]
تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰- تغيير هزینه متولی و حسابرس
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰- تغییر هزینه متولی و حسابرس
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 5,485,950 | 5,479,349 | 5,479,349 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۳۴,۲۰۸ | ۸,۱۱۰,۱۸۰ | ۴۴,۴۳۸,۵۰۴,۳۹۵,۱۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 5,486,150 | 5,479,548 | 5,479,548 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۳۴,۲۰۸ | ۸,۱۱۰,۱۸۰ | ۴۴,۴۴۰,۱۲۳,۳۰۹,۵۷۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 5,486,350 | 5,479,749 | 5,479,749 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۳۴,۲۰۸ | ۸,۱۱۰,۱۸۰ | ۴۴,۴۴۱,۷۵۲,۶۸۷,۸۷۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 5,500,091 | 5,493,541 | 5,493,541 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۳۴,۲۰۸ | ۸,۱۱۰,۱۸۰ | ۴۴,۵۵۳,۶۰۲,۴۲۴,۳۶۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 5,426,581 | 5,420,050 | 5,420,050 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۳۴,۲۰۸ | ۸,۱۱۰,۱۸۰ | ۴۳,۹۵۷,۵۸۰,۰۳۱,۰۴۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 5,310,107 | 5,303,568 | 5,303,568 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۲۳,۰۸۴ | ۲,۸۳۴,۲۰۸ | ۸,۱۱۰,۱۸۰ | ۴۳,۰۱۲,۸۹۲,۸۸۱,۳۵۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 5,284,764 | 5,278,353 | 5,278,353 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۸,۱۳۳,۲۶۴ | ۴۲,۹۳۰,۲۴۰,۱۱۰,۵۳۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 5,206,600 | 5,200,255 | 5,200,255 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۸,۱۳۳,۲۶۴ | ۴۲,۲۹۵,۰۴۳,۷۴۸,۳۴۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 5,206,754 | 5,200,409 | 5,200,409 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۸,۱۳۳,۲۶۴ | ۴۲,۲۹۶,۲۹۷,۷۲۱,۵۱۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 5,206,909 | 5,200,563 | 5,200,563 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۸,۱۳۳,۲۶۴ | ۴۲,۲۹۷,۵۵۲,۲۱۸,۸۲۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 5,207,063 | 5,200,717 | 5,200,717 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۸,۱۳۳,۲۶۴ | ۴۲,۲۹۸,۸۰۶,۸۸۹,۳۴۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 5,152,648 | 5,146,465 | 5,146,465 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۸,۱۳۳,۲۶۴ | ۴۱,۸۵۷,۵۵۵,۸۴۵,۸۷۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 5,071,492 | 5,065,275 | 5,065,275 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۸,۱۳۳,۲۶۴ | ۴۱,۱۹۷,۲۲۰,۶۴۴,۳۶۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 5,055,080 | 5,048,808 | 5,048,808 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۸,۱۳۳,۲۶۴ | ۴۱,۰۶۳,۲۸۸,۴۹۸,۳۶۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 4,946,783 | 4,940,646 | 4,940,646 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۸,۱۳۳,۲۶۴ | ۴۰,۱۸۳,۵۷۶,۰۱۲,۰۵۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 4,946,934 | 4,940,796 | 4,940,796 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۸,۱۳۳,۲۶۴ | ۴۰,۱۸۴,۷۹۷,۹۲۲,۸۸۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 4,947,084 | 4,940,946 | 4,940,946 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۸,۱۳۳,۲۶۴ | ۴۰,۱۸۶,۰۲۱,۰۵۱,۳۸۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 4,840,777 | 4,834,733 | 4,834,733 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۸,۱۳۳,۲۶۴ | ۳۹,۳۲۲,۱۶۰,۱۱۴,۱۱۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 4,840,926 | 4,834,882 | 4,834,882 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۸,۱۳۳,۲۶۴ | ۳۹,۳۲۳,۳۷۲,۸۳۳,۵۷۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 4,775,513 | 4,769,556 | 4,769,556 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۸,۱۳۳,۲۶۴ | ۳۸,۷۹۲,۰۶۱,۷۴۷,۲۹۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||