انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۵۴۷,۰۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۴۵۲,۹۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۵,۹۹۱,۹۳۶,۷۳۸,۰۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۵۰۴,۷۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۴۹۷,۴۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۴۹۷,۴۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 5,504,716 | 5,497,450 | 5,497,450 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۷۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۲۴ | ۳۵,۹۹۱,۹۳۶,۷۳۸,۰۸۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 5,500,115 | 5,492,845 | 5,492,845 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۷۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۲۴ | ۳۵,۹۶۱,۷۸۹,۶۵۰,۸۰۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 5,382,775 | 5,375,646 | 5,375,646 | ۰ | ۱۲ | ۹,۳۰۵,۸۷۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۲۴ | ۳۵,۱۹۴,۴۸۱,۰۴۶,۹۴۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 5,272,182 | 5,265,183 | 5,265,183 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۵۸ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۱۲ | ۳۴,۴۷۱,۲۱۵,۵۱۴,۶۱۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 5,160,961 | 5,154,065 | 5,154,065 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۵۸ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۱۲ | ۳۳,۷۴۳,۷۲۷,۵۴۱,۵۰۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 5,161,184 | 5,154,288 | 5,154,288 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۵۸ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۱۲ | ۳۳,۷۴۵,۱۸۴,۷۳۵,۰۵۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 5,161,406 | 5,154,510 | 5,154,510 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۵۸ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۱۲ | ۳۳,۷۴۶,۶۴۱,۹۴۲,۲۷۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 5,171,878 | 5,164,956 | 5,164,956 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۵۸ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۱۲ | ۳۳,۸۱۵,۰۲۶,۹۷۱,۳۰۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 5,048,846 | 5,042,043 | 5,042,043 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۵۸ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۱۲ | ۳۳,۰۱۰,۳۱۷,۴۰۱,۵۳۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 5,163,676 | 5,156,722 | 5,156,722 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۵۸ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۱۲ | ۳۳,۷۶۱,۱۲۱,۳۰۲,۸۳۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 5,045,740 | 5,038,905 | 5,038,905 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۵۸ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۱۲ | ۳۲,۹۸۹,۷۶۹,۴۶۳,۴۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 5,054,366 | 5,047,513 | 5,047,513 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۵۸ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۱۲ | ۳۳,۰۴۶,۱۲۷,۴۳۰,۸۹۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 5,054,590 | 5,047,737 | 5,047,737 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۵۸ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۱۲ | ۳۳,۰۴۷,۵۹۲,۶۷۸,۲۱۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 5,054,813 | 5,047,960 | 5,047,960 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۵۸ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۱۲ | ۳۳,۰۴۹,۰۵۷,۹۳۹,۲۲۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 5,166,244 | 5,159,259 | 5,159,259 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۵۸ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۱۲ | ۳۳,۷۷۷,۷۳۳,۳۷۸,۲۸۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 5,249,852 | 5,242,744 | 5,242,744 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۵۸ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۱۲ | ۳۴,۳۲۴,۳۰۷,۲۸۰,۸۳۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 5,204,535 | 5,197,493 | 5,197,493 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۵۸ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۱۲ | ۳۴,۰۲۸,۰۴۹,۱۰۲,۹۲۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 5,078,856 | 5,072,013 | 5,072,013 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۵۸ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۱۲ | ۳۳,۲۰۶,۵۳۱,۹۷۸,۶۸۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 4,956,187 | 4,949,451 | 4,949,451 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۵۸ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۱۲ | ۳۲,۴۰۴,۱۱۳,۶۹۱,۲۲۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 4,956,408 | 4,949,672 | 4,949,672 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۵۸ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۱۲ | ۳۲,۴۰۵,۵۶۰,۲۲۶,۳۴۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||