انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۱۷۸,۷۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۸۲۱,۲۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۴,۰۳۲,۱۹۲,۹۱۲,۰۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۷۳۴,۴۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۷۲۸,۰۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۷۲۸,۰۴۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱- تغییر تعهدات نماد حپترو
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۴۰۵/۰۸/۱۱- تغییر تعهدات نماد حپترو
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱-تغییر تعهدات نماد حپترو
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 5,734,416 | 5,728,046 | 5,728,046 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۹۱,۱۸۷ | ۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۸,۷۱۵ | ۶۴,۰۳۲,۱۹۲,۹۱۲,۰۰۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 5,734,632 | 5,728,262 | 5,728,262 | ۰ | ۱,۷۸۷ | ۱۴,۱۹۱,۱۸۷ | ۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۸,۷۱۵ | ۶۴,۰۳۴,۶۰۹,۲۷۹,۶۲۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 5,378,201 | 5,371,830 | 5,371,830 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۹,۴۰۰ | ۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۶,۹۲۸ | ۶۰,۰۴۰,۵۵۴,۸۰۶,۸۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 5,238,715 | 5,232,257 | 5,232,257 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۹,۴۰۰ | ۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۶,۹۲۸ | ۵۸,۴۸۰,۵۶۱,۸۳۸,۲۴۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 5,165,454 | 5,159,097 | 5,159,097 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۹,۴۰۰ | ۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۶,۹۲۸ | ۵۷,۶۶۲,۸۵۷,۲۱۱,۵۳۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 5,127,685 | 5,121,361 | 5,121,361 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۹,۴۰۰ | ۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۶,۹۲۸ | ۵۷,۲۴۱,۰۸۵,۵۱۹,۶۳۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 5,200,695 | 5,194,272 | 5,194,272 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۹,۴۰۰ | ۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۶,۹۲۸ | ۵۸,۰۵۵,۹۹۸,۹۵۱,۱۶۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 5,249,543 | 5,243,089 | 5,243,089 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۹,۴۰۰ | ۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۶,۹۲۸ | ۵۸,۶۰۱,۶۲۹,۳۱۸,۹۰۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 5,249,761 | 5,243,308 | 5,243,308 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۹,۴۰۰ | ۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۶,۹۲۸ | ۵۸,۶۰۴,۰۷۲,۴۰۶,۰۷۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 5,249,980 | 5,243,526 | 5,243,526 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۹,۴۰۰ | ۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۶,۹۲۸ | ۵۸,۶۰۶,۵۱۵,۶۴۶,۳۷۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 5,235,379 | 5,228,866 | 5,228,866 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۹,۴۰۰ | ۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۶,۹۲۸ | ۵۸,۴۴۲,۶۵۷,۲۶۸,۴۸۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 5,306,518 | 5,299,967 | 5,299,967 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۹,۴۰۰ | ۱۳,۸۸۰ | ۳,۰۶۴,۷۵۰ | ۱۱,۱۷۶,۹۲۸ | ۵۹,۲۳۷,۳۵۵,۰۵۷,۰۹۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 5,333,576 | 5,327,085 | 5,327,085 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۹,۴۰۰ | ۰ | ۳,۰۵۰,۸۷۰ | ۱۱,۱۹۰,۸۰۸ | ۵۹,۶۱۴,۳۸۵,۲۶۵,۵۴۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 5,387,878 | 5,381,267 | 5,381,267 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۹,۴۰۰ | ۰ | ۳,۰۵۰,۸۷۰ | ۱۱,۱۹۰,۸۰۸ | ۶۰,۲۲۰,۷۲۹,۹۸۲,۶۴۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 5,440,514 | 5,433,810 | 5,433,810 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۹,۴۰۰ | ۰ | ۳,۰۵۰,۸۷۰ | ۱۱,۱۹۰,۸۰۸ | ۶۰,۸۰۸,۷۲۸,۷۹۸,۹۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 5,440,740 | 5,434,037 | 5,434,037 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۹,۴۰۰ | ۹,۱۴۵ | ۳,۰۵۰,۸۷۰ | ۱۱,۱۹۰,۸۰۸ | ۶۰,۸۱۱,۲۶۵,۳۴۷,۶۰۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 5,476,170 | 5,469,472 | 5,469,472 | ۰ | ۶,۴۸۳ | ۱۴,۱۸۹,۴۰۰ | ۰ | ۳,۰۴۱,۷۲۵ | ۱۱,۱۹۹,۹۵۳ | ۶۱,۲۵۷,۸۲۶,۹۸۴,۷۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 4,707,703 | 4,700,986 | 4,700,986 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۲,۹۱۷ | ۶,۳۳۸ | ۳,۰۴۱,۷۲۵ | ۱۱,۱۹۳,۴۷۰ | ۵۲,۶۲۰,۳۴۵,۴۵۴,۸۶۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 5,496,322 | 5,489,623 | 5,489,623 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۲,۹۱۷ | ۱۳۲,۱۱۸ | ۳,۰۳۵,۳۸۷ | ۱۱,۱۹۹,۸۰۸ | ۶۱,۴۸۲,۷۲۷,۹۶۸,۵۲۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 5,488,163 | 5,481,432 | 5,481,432 | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۸۲,۹۱۷ | ۰ | ۲,۹۰۳,۲۶۹ | ۱۱,۳۳۱,۹۲۶ | ۶۲,۱۱۵,۱۸۲,۳۹۱,۴۵۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||