انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۳,۲۰۵,۸۹۳,۷۳۵,۸۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۳۲۶,۷۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۳۲۰,۵۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۳۲۰,۵۸۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 5,326,760 | 5,320,589 | 5,320,589 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۰۵,۸۹۳,۷۳۵,۸۸۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 5,305,473 | 5,299,328 | 5,299,328 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۹۳,۲۸۴,۷۴۳,۴۷۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 5,305,674 | 5,299,530 | 5,299,530 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۹۵,۲۹۸,۸۶۱,۱۴۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 5,305,876 | 5,299,731 | 5,299,731 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۹۷,۳۱۳,۱۲۵,۳۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 5,277,675 | 5,271,593 | 5,271,593 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۷۱۵,۹۳۳,۷۵۶,۰۱۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 5,290,233 | 5,284,111 | 5,284,111 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۸۴۱,۱۱۴,۳۶۸,۶۳۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 5,247,736 | 5,241,671 | 5,241,671 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۴۱۶,۷۰۵,۲۱۴,۱۳۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 5,223,829 | 5,217,800 | 5,217,800 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۱۷۷,۹۹۵,۴۲۸,۵۶۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 5,172,972 | 5,167,006 | 5,167,006 | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۷۰,۰۵۹,۷۷۴,۴۷۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 5,173,166 | 5,167,200 | 5,167,200 | ۰ | ۵۵۷,۵۴۹ | ۱۲,۸۳۳,۲۳۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۷۱,۹۹۹,۹۳۶,۴۸۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 5,413,231 | 5,406,912 | 5,406,912 | ۰ | ۰ | ۱۲,۲۷۵,۶۸۱ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۹,۴۴۲,۴۵۱ | ۵۱,۰۵۴,۵۰۴,۴۳۹,۸۴۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 5,327,066 | 5,320,840 | 5,320,840 | ۰ | ۰ | ۱۲,۲۷۵,۶۸۱ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۹,۴۴۲,۴۵۱ | ۵۰,۲۴۱,۷۷۰,۱۸۲,۴۶۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 5,289,662 | 5,283,511 | 5,283,511 | ۰ | ۰ | ۱۲,۲۷۵,۶۸۱ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۹,۴۴۲,۴۵۱ | ۴۹,۸۸۹,۲۹۵,۰۵۰,۴۷۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 5,253,970 | 5,247,732 | 5,247,732 | ۰ | ۱,۳۳۱,۳۴۱ | ۱۲,۲۷۵,۶۸۱ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۹,۴۴۲,۴۵۱ | ۴۹,۵۵۱,۴۵۲,۰۱۴,۶۹۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 5,980,487 | 5,973,151 | 5,973,151 | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۴۴,۳۴۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۱۱۱,۱۱۰ | ۴۸,۴۴۸,۸۸۷,۴۶۴,۶۶۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 6,086,395 | 6,078,966 | 6,078,966 | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۴۴,۳۴۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۱۱۱,۱۱۰ | ۴۹,۳۰۷,۱۶۲,۸۷۳,۶۴۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 6,086,622 | 6,079,193 | 6,079,193 | ۰ | ۵۲,۲۳۰ | ۱۰,۹۴۴,۳۴۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۱۱۱,۱۱۰ | ۴۹,۳۰۹,۰۰۳,۶۳۵,۴۱۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 5,946,374 | 5,938,897 | 5,938,897 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۷,۸۶۰,۸۵۸,۰۸۰,۴۳۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 5,933,533 | 5,926,264 | 5,926,264 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۷,۷۵۹,۰۴۹,۶۳۷,۷۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 5,857,075 | 5,849,908 | 5,849,908 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۷,۱۴۳,۷۰۴,۹۸۲,۰۳۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||