انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۸۸۹,۴۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۱۱۰,۵۷۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴,۶۵۳,۷۳۱,۷۰۴,۰۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۰۳۶,۶۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۰۲۹,۹۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۰۲۹,۹۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷- تغییر تعهدات نماد دی سهام
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ]
آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰- تغيير هزينه متولي و حسابرس
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷- تغییر تعهدات نماد دی سهام
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 5,036,665 | 5,029,987 | 5,029,987 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۸,۲۷۴ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۸۹,۴۲۸ | ۳۴,۶۵۳,۷۳۱,۷۰۴,۰۴۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 5,046,191 | 5,039,503 | 5,039,503 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۸,۲۷۴ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۸۹,۴۲۸ | ۳۴,۷۱۹,۲۹۱,۳۹۷,۱۴۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 5,046,381 | 5,039,692 | 5,039,692 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۸,۲۷۴ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۸۹,۴۲۸ | ۳۴,۷۲۰,۵۹۷,۳۴۵,۱۲۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 5,046,570 | 5,039,882 | 5,039,882 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۸,۲۷۴ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۸۹,۴۲۸ | ۳۴,۷۲۱,۹۰۳,۵۰۸,۱۵۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 5,046,760 | 5,040,072 | 5,040,072 | ۰ | ۳۴۲,۴۰۴ | ۹,۶۴۸,۲۷۴ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۸۸۹,۴۲۸ | ۳۴,۷۲۳,۲۰۹,۸۸۵,۸۷۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 5,196,978 | 5,190,008 | 5,190,008 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۷۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۲۴ | ۳۳,۹۷۹,۱۰۹,۱۶۵,۵۶۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 5,287,569 | 5,280,481 | 5,280,481 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۷۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۲۴ | ۳۴,۵۷۱,۴۳۴,۹۸۹,۳۸۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 5,405,201 | 5,397,996 | 5,397,996 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۷۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۲۴ | ۳۵,۳۴۰,۸۰۶,۲۹۱,۷۶۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 5,450,217 | 5,442,994 | 5,442,994 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۷۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۲۴ | ۳۵,۶۳۵,۴۱۲,۴۵۷,۴۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 5,450,420 | 5,443,198 | 5,443,198 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۷۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۲۴ | ۳۵,۶۳۶,۷۴۵,۳۷۳,۸۸۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 5,450,624 | 5,443,401 | 5,443,401 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۷۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۲۴ | ۳۵,۶۳۸,۰۷۸,۵۰۲,۹۵۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 5,504,716 | 5,497,450 | 5,497,450 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۷۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۲۴ | ۳۵,۹۹۱,۹۳۶,۷۳۸,۰۸۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 5,500,115 | 5,492,845 | 5,492,845 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۷۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۲۴ | ۳۵,۹۶۱,۷۸۹,۶۵۰,۸۰۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 5,382,775 | 5,375,646 | 5,375,646 | ۰ | ۱۲ | ۹,۳۰۵,۸۷۰ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۲۴ | ۳۵,۱۹۴,۴۸۱,۰۴۶,۹۴۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 5,272,182 | 5,265,183 | 5,265,183 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۵۸ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۱۲ | ۳۴,۴۷۱,۲۱۵,۵۱۴,۶۱۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 5,160,961 | 5,154,065 | 5,154,065 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۵۸ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۱۲ | ۳۳,۷۴۳,۷۲۷,۵۴۱,۵۰۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 5,161,184 | 5,154,288 | 5,154,288 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۵۸ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۱۲ | ۳۳,۷۴۵,۱۸۴,۷۳۵,۰۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 5,161,406 | 5,154,510 | 5,154,510 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۵۸ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۱۲ | ۳۳,۷۴۶,۶۴۱,۹۴۲,۲۷۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 5,171,878 | 5,164,956 | 5,164,956 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۵۸ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۱۲ | ۳۳,۸۱۵,۰۲۶,۹۷۱,۳۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 5,048,846 | 5,042,043 | 5,042,043 | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۵,۸۵۸ | ۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۴ | ۶,۵۴۷,۰۱۲ | ۳۳,۰۱۰,۳۱۷,۴۰۱,۵۳۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||