انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۰۵۸,۸۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۴۱,۱۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴,۱۰۹,۸۲۲,۴۶۷,۰۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۴۸۰,۰۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۴۷۳,۴۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۴۷۳,۴۴۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
روزنامه رسمی مورخ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ]
تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰- تغيير هزینه متولی و حسابرس
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰- تغییر هزینه متولی و حسابرس
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 5,480,077 | 5,473,443 | 5,473,443 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۴,۱۰۹,۸۲۲,۴۶۷,۰۵۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 5,490,670 | 5,484,024 | 5,484,024 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۴,۱۹۵,۰۹۰,۷۷۱,۵۲۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 5,490,868 | 5,484,222 | 5,484,222 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۴,۱۹۶,۶۸۷,۷۰۳,۲۹۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 5,491,066 | 5,484,420 | 5,484,420 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۴,۱۹۸,۲۸۶,۰۳۴,۷۳۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 5,594,928 | 5,588,119 | 5,588,119 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۵,۰۳۳,۹۷۶,۴۹۹,۴۰۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 5,631,281 | 5,624,463 | 5,624,463 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۵,۳۲۶,۸۷۶,۲۱۷,۳۶۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 5,667,418 | 5,660,564 | 5,660,564 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۵,۶۱۷,۸۰۸,۹۰۹,۳۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 5,667,624 | 5,660,770 | 5,660,770 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۵,۶۱۹,۴۶۵,۴۹۵,۷۶۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 5,573,466 | 5,566,736 | 5,566,736 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۴,۸۶۱,۶۵۸,۲۸۸,۸۶۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 5,573,668 | 5,566,938 | 5,566,938 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۳۸,۰۰۰ | ۲,۸۸۵,۵۰۸ | ۸,۰۵۸,۸۸۰ | ۴۴,۸۶۳,۲۸۴,۵۱۷,۱۹۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 5,591,437 | 5,584,739 | 5,584,739 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۴۷,۵۰۸ | ۸,۰۹۶,۸۸۰ | ۴۵,۲۱۸,۹۶۳,۱۶۲,۵۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 5,529,305 | 5,522,693 | 5,522,693 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۴۷,۵۰۸ | ۸,۰۹۶,۸۸۰ | ۴۴,۷۱۶,۵۸۶,۱۹۲,۵۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 5,501,749 | 5,495,196 | 5,495,196 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۴۷,۵۰۸ | ۸,۰۹۶,۸۸۰ | ۴۴,۴۹۳,۹۴۱,۹۷۰,۰۱۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 5,483,802 | 5,477,260 | 5,477,260 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۱۳,۳۰۰ | ۲,۸۴۷,۵۰۸ | ۸,۰۹۶,۸۸۰ | ۴۴,۳۴۸,۷۱۹,۵۰۳,۳۷۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 5,489,444 | 5,482,835 | 5,482,835 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۳۴,۲۰۸ | ۸,۱۱۰,۱۸۰ | ۴۴,۴۶۶,۷۷۵,۹۹۳,۸۹۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 5,485,950 | 5,479,349 | 5,479,349 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۳۴,۲۰۸ | ۸,۱۱۰,۱۸۰ | ۴۴,۴۳۸,۵۰۴,۳۹۵,۱۳۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 5,486,150 | 5,479,548 | 5,479,548 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۳۴,۲۰۸ | ۸,۱۱۰,۱۸۰ | ۴۴,۴۴۰,۱۲۳,۳۰۹,۵۷۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 5,486,350 | 5,479,749 | 5,479,749 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۳۴,۲۰۸ | ۸,۱۱۰,۱۸۰ | ۴۴,۴۴۱,۷۵۲,۶۸۷,۸۷۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 5,500,091 | 5,493,541 | 5,493,541 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۳۴,۲۰۸ | ۸,۱۱۰,۱۸۰ | ۴۴,۵۵۳,۶۰۲,۴۲۴,۳۶۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 5,426,581 | 5,420,050 | 5,420,050 | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۲,۱۱۰ | ۰ | ۲,۸۳۴,۲۰۸ | ۸,۱۱۰,۱۸۰ | ۴۳,۹۵۷,۵۸۰,۰۳۱,۰۴۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||