اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۵۶۳,۳۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۴۳۶,۶۹۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۲,۴۴۴,۵۷۷,۲۶۰,۵۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۹۴۹,۹۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۹۴۳,۳۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۹۴۳,۳۳۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ ]
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار- مجمع تغییر کارمزد مدیر مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷- تغییر هزینه نرم افزار- اصلاحیه
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹۸/۰۹- تغییرکارمزد مدیر
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 4,949,933 | 4,943,330 | 4,943,330 | ۰ | ۱۰۱,۶۹۶ | ۹,۲۹۷,۴۹۲ | ۰ | ۲,۷۸۶,۴۶۶ | ۶,۵۶۳,۳۰۴ | ۳۲,۴۴۴,۵۷۷,۲۶۰,۵۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 5,109,890 | 5,103,041 | 5,103,041 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۵,۷۹۶ | ۰ | ۲,۷۸۶,۴۶۶ | ۶,۴۶۱,۶۰۸ | ۳۲,۹۷۳,۸۴۷,۴۱۳,۱۸۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 5,011,012 | 5,004,300 | 5,004,300 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۵,۷۹۶ | ۰ | ۲,۷۸۶,۴۶۶ | ۶,۴۶۱,۶۰۸ | ۳۲,۳۳۵,۸۲۲,۰۳۰,۵۹۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 5,011,232 | 5,004,520 | 5,004,520 | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۵,۷۹۶ | ۰ | ۲,۷۸۶,۴۶۶ | ۶,۴۶۱,۶۰۸ | ۳۲,۳۳۷,۲۴۴,۱۰۲,۱۵۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 5,011,452 | 5,004,740 | 5,004,740 | ۰ | ۱۰۱,۸۸۵ | ۹,۱۹۵,۷۹۶ | ۰ | ۲,۷۸۶,۴۶۶ | ۶,۴۶۱,۶۰۸ | ۳۲,۳۳۸,۶۶۶,۱۷۵,۴۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 5,076,237 | 5,069,417 | 5,069,417 | ۰ | ۶۲۰ | ۹,۰۹۳,۹۱۱ | ۰ | ۲,۷۸۶,۴۶۶ | ۶,۳۵۹,۷۲۳ | ۳۲,۲۴۰,۰۸۸,۲۰۶,۱۳۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 5,056,306 | 5,049,556 | 5,049,556 | ۰ | ۵۳,۳۳۹ | ۹,۰۹۳,۲۹۱ | ۴,۲۸۱ | ۲,۷۸۶,۴۶۶ | ۶,۳۵۹,۱۰۳ | ۳۲,۱۱۰,۶۴۴,۰۵۷,۶۸۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 5,403,907 | 5,397,194 | 5,397,194 | ۰ | ۵۲,۸۳۳ | ۹,۰۳۹,۹۵۲ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۳۱۰,۰۴۵ | ۳۴,۰۵۶,۵۳۴,۹۵۱,۵۳۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 5,333,904 | 5,327,185 | 5,327,185 | ۰ | ۰ | ۸,۹۸۷,۱۱۹ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۵۷,۲۱۲ | ۳۳,۳۳۳,۳۲۴,۸۷۴,۸۳۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 5,447,938 | 5,440,332 | 5,440,332 | ۰ | ۰ | ۸,۹۸۷,۱۱۹ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۵۷,۲۱۲ | ۳۴,۰۴۱,۳۰۹,۴۸۷,۵۷۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 5,448,186 | 5,440,580 | 5,440,580 | ۰ | ۰ | ۸,۹۸۷,۱۱۹ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۵۷,۲۱۲ | ۳۴,۰۴۲,۸۶۱,۶۶۸,۸۷۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 5,448,434 | 5,440,828 | 5,440,828 | ۰ | ۰ | ۸,۹۸۷,۱۱۹ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۵۷,۲۱۲ | ۳۴,۰۴۴,۴۱۳,۸۵۲,۰۳۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 5,552,545 | 5,544,965 | 5,544,965 | ۰ | ۰ | ۸,۹۸۷,۱۱۹ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۵۷,۲۱۲ | ۳۴,۶۹۶,۰۱۹,۶۴۱,۲۹۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 5,678,133 | 5,670,411 | 5,670,411 | ۰ | ۴۸,۵۹۹ | ۸,۹۸۷,۱۱۹ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۵۷,۲۱۲ | ۳۵,۴۸۰,۹۶۶,۱۴۲,۴۱۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 5,702,588 | 5,694,696 | 5,694,696 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۰۸,۶۱۳ | ۳۵,۳۵۶,۱۶۵,۸۴۱,۰۹۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 5,847,080 | 5,839,012 | 5,839,012 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۰۸,۶۱۳ | ۳۶,۲۵۲,۱۶۳,۶۶۶,۸۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 5,970,485 | 5,962,796 | 5,962,796 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۰۸,۶۱۳ | ۳۷,۰۲۰,۶۹۵,۴۴۲,۳۵۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 5,970,732 | 5,963,043 | 5,963,043 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۰۸,۶۱۳ | ۳۷,۰۲۲,۲۲۵,۱۴۶,۲۰۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 5,970,978 | 5,963,289 | 5,963,289 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۰۸,۶۱۳ | ۳۷,۰۲۳,۷۵۴,۸۵۱,۸۹۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 5,926,283 | 5,918,664 | 5,918,664 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۸۵ | ۶,۲۰۸,۶۱۳ | ۳۶,۷۴۶,۶۹۳,۶۱۲,۴۱۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||