صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۵۶۳,۳۰۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۳,۴۳۶,۶۹۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۱,۰۰۰,۳۴۳,۶۸۶,۳۶۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴,۷۲۹,۵۶۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴,۷۲۳,۲۸۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴,۷۲۳,۲۸۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری بانک دی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

مدیر سرمایه‌گذاری

مدیر ثبت

ضامن نقد شوندگی اول

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۵/۰۷/۱۷

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ ] تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار- مجمع تغییر کارمزد مدیر مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ [ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷- تغییر هزینه نرم افزار- اصلاحیه [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹۸/۰۹- تغییرکارمزد مدیر

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	4,729,569	4,723,283	4,723,283	۰	۰	۹,۲۹۷,۴۹۲	۰	۲,۷۸۶,۴۶۶	۶,۵۶۳,۳۰۴	۳۱,۰۰۰,۳۴۳,۶۸۶,۳۶۰
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	4,788,781	4,782,411	4,782,411	۰	۰	۹,۲۹۷,۴۹۲	۰	۲,۷۸۶,۴۶۶	۶,۵۶۳,۳۰۴	۳۱,۳۸۸,۴۱۵,۶۹۳,۱۸۲
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	4,788,990	4,782,620	4,782,620	۰	۰	۹,۲۹۷,۴۹۲	۰	۲,۷۸۶,۴۶۶	۶,۵۶۳,۳۰۴	۳۱,۳۸۹,۷۸۹,۱۸۱,۹۲۹
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	4,789,199	4,782,829	4,782,829	۰	۰	۹,۲۹۷,۴۹۲	۰	۲,۷۸۶,۴۶۶	۶,۵۶۳,۳۰۴	۳۱,۳۹۱,۱۶۲,۶۷۶,۳۵۸
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	4,789,409	4,783,039	4,783,039	۰	۰	۹,۲۹۷,۴۹۲	۰	۲,۷۸۶,۴۶۶	۶,۵۶۳,۳۰۴	۳۱,۳۹۲,۵۳۶,۱۷۶,۴۶۹
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	4,858,264	4,851,791	4,851,791	۰	۰	۹,۲۹۷,۴۹۲	۰	۲,۷۸۶,۴۶۶	۶,۵۶۳,۳۰۴	۳۱,۸۴۳,۷۷۹,۶۰۶,۳۶۴
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	4,949,933	4,943,330	4,943,330	۰	۱۰۱,۶۹۶	۹,۲۹۷,۴۹۲	۰	۲,۷۸۶,۴۶۶	۶,۵۶۳,۳۰۴	۳۲,۴۴۴,۵۷۷,۲۶۰,۵۷۹
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	5,109,890	5,103,041	5,103,041	۰	۰	۹,۱۹۵,۷۹۶	۰	۲,۷۸۶,۴۶۶	۶,۴۶۱,۶۰۸	۳۲,۹۷۳,۸۴۷,۴۱۳,۱۸۰
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	5,011,012	5,004,300	5,004,300	۰	۰	۹,۱۹۵,۷۹۶	۰	۲,۷۸۶,۴۶۶	۶,۴۶۱,۶۰۸	۳۲,۳۳۵,۸۲۲,۰۳۰,۵۹۰
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	5,011,232	5,004,520	5,004,520	۰	۰	۹,۱۹۵,۷۹۶	۰	۲,۷۸۶,۴۶۶	۶,۴۶۱,۶۰۸	۳۲,۳۳۷,۲۴۴,۱۰۲,۱۵۱
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	5,011,452	5,004,740	5,004,740	۰	۱۰۱,۸۸۵	۹,۱۹۵,۷۹۶	۰	۲,۷۸۶,۴۶۶	۶,۴۶۱,۶۰۸	۳۲,۳۳۸,۶۶۶,۱۷۵,۴۲۷
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	5,076,237	5,069,417	5,069,417	۰	۶۲۰	۹,۰۹۳,۹۱۱	۰	۲,۷۸۶,۴۶۶	۶,۳۵۹,۷۲۳	۳۲,۲۴۰,۰۸۸,۲۰۶,۱۳۸
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	5,056,306	5,049,556	5,049,556	۰	۵۳,۳۳۹	۹,۰۹۳,۲۹۱	۴,۲۸۱	۲,۷۸۶,۴۶۶	۶,۳۵۹,۱۰۳	۳۲,۱۱۰,۶۴۴,۰۵۷,۶۸۹
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	5,403,907	5,397,194	5,397,194	۰	۵۲,۸۳۳	۹,۰۳۹,۹۵۲	۰	۲,۷۸۲,۱۸۵	۶,۳۱۰,۰۴۵	۳۴,۰۵۶,۵۳۴,۹۵۱,۵۳۵
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	5,333,904	5,327,185	5,327,185	۰	۰	۸,۹۸۷,۱۱۹	۰	۲,۷۸۲,۱۸۵	۶,۲۵۷,۲۱۲	۳۳,۳۳۳,۳۲۴,۸۷۴,۸۳۳
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	5,447,938	5,440,332	5,440,332	۰	۰	۸,۹۸۷,۱۱۹	۰	۲,۷۸۲,۱۸۵	۶,۲۵۷,۲۱۲	۳۴,۰۴۱,۳۰۹,۴۸۷,۵۷۸
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	5,448,186	5,440,580	5,440,580	۰	۰	۸,۹۸۷,۱۱۹	۰	۲,۷۸۲,۱۸۵	۶,۲۵۷,۲۱۲	۳۴,۰۴۲,۸۶۱,۶۶۸,۸۷۲
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	5,448,434	5,440,828	5,440,828	۰	۰	۸,۹۸۷,۱۱۹	۰	۲,۷۸۲,۱۸۵	۶,۲۵۷,۲۱۲	۳۴,۰۴۴,۴۱۳,۸۵۲,۰۳۹
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	5,552,545	5,544,965	5,544,965	۰	۰	۸,۹۸۷,۱۱۹	۰	۲,۷۸۲,۱۸۵	۶,۲۵۷,۲۱۲	۳۴,۶۹۶,۰۱۹,۶۴۱,۲۹۸
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	5,678,133	5,670,411	5,670,411	۰	۴۸,۵۹۹	۸,۹۸۷,۱۱۹	۰	۲,۷۸۲,۱۸۵	۶,۲۵۷,۲۱۲	۳۵,۴۸۰,۹۶۶,۱۴۲,۴۱۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴