لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/04/16 | 5,272,752 | 5,265,836 | 5,265,836 | 0 | 0 | 9,651,026 | 0 | 2,811,124 | 6,892,180 | 36,293,089,920,289 |
| 2 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/04/16 | 934,556 | 933,131 | 933,131 | 0 | 0 | 143,899 | 0 | 0 | 143,899 | 134,276,583,820 |
| 3 | بیمه دانا (دانا) | 1405/04/16 | 965,241 | 963,814 | 963,814 | 0 | 0 | 5,175,651 | 0 | 0 | 5,175,651 | 4,988,365,371,103 |
| 4 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/04/16 | 1,549,901 | 1,548,805 | 1,548,805 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 389,367,998,845 |
| 5 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/04/16 | 2,696,032,228 | 2,692,509,207 | 2,692,509,207 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 7,075,914,196,933 |
| 6 | بیمه دی (ودی) | 1405/04/16 | 915,449,257 | 914,368,208 | 914,368,208 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,612,349,970,181 |
| 7 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/04/16 | 7,586,346 | 7,576,866 | 7,576,866 | 0 | 0 | 743,546 | 0 | 273,883 | 470,476 | 3,564,733,420,755 |
| 8 | بانک دی (دی) | 1405/04/16 | 20,763,867 | 20,736,667 | 20,736,667 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,563,188 | 845,270 | 17,528,082,378,652 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/04/15 | 5,156,633 | 5,149,848 | 5,149,848 | 0 | 0 | 9,651,026 | 0 | 2,811,124 | 6,892,180 | 35,493,676,905,995 |
| 10 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/04/15 | 910,000 | 908,612 | 908,612 | 0 | 0 | 143,899 | 0 | 0 | 143,899 | 130,748,387,520 |
| 11 | بیمه دانا (دانا) | 1405/04/15 | 938,486 | 937,098 | 937,098 | 0 | 0 | 5,175,651 | 0 | 0 | 5,175,651 | 4,850,090,131,033 |
| 12 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/04/15 | 1,505,887 | 1,504,490 | 1,504,490 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 378,227,320,860 |
| 13 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/04/15 | 2,634,482,419 | 2,631,036,664 | 2,631,036,664 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 6,914,364,351,879 |
| 14 | بیمه دی (ودی) | 1405/04/15 | 914,740,139 | 913,659,606 | 913,659,606 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,610,325,494,711 |
| 15 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/04/15 | 7,428,923 | 7,419,665 | 7,419,665 | 0 | 0 | 743,546 | 0 | 273,883 | 470,476 | 3,490,774,104,544 |
| 16 | بانک دی (دی) | 1405/04/15 | 20,279,529 | 20,252,874 | 20,252,874 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,563,188 | 845,270 | 17,119,147,115,448 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/04/14 | 5,156,807 | 5,150,022 | 5,150,022 | 0 | 0 | 9,651,026 | 0 | 2,811,124 | 6,892,180 | 35,494,878,761,136 |
| 18 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/04/14 | 910,090 | 908,702 | 908,702 | 0 | 0 | 143,899 | 0 | 0 | 143,899 | 130,761,303,942 |
| 19 | بیمه دانا (دانا) | 1405/04/14 | 938,500 | 937,112 | 937,112 | 0 | 0 | 5,175,651 | 0 | 0 | 5,175,651 | 4,850,165,830,036 |
| 20 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/04/14 | 1,505,995 | 1,504,598 | 1,504,598 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 378,254,417,320 |