لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/10/23 | 11,401,007 | 11,384,236 | 0 | 0 | 966,194 | 0 | 306,518 | 659,676 | 7,509,906,998,429 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/10/22 | 11,506,403 | 11,489,724 | 0 | 0 | 966,194 | 0 | 306,518 | 659,676 | 7,579,495,471,183 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/10/21 | 11,561,881 | 11,545,285 | 0 | 0 | 966,194 | 0 | 306,518 | 659,676 | 7,616,147,349,072 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/10/20 | 11,962,962 | 11,945,629 | 0 | 0 | 966,194 | 0 | 306,518 | 659,676 | 7,880,244,901,559 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/10/19 | 12,330,385 | 12,312,539 | 0 | 0 | 966,194 | 0 | 306,518 | 659,676 | 8,122,286,424,388 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/10/18 | 12,330,834 | 12,312,988 | 0 | 0 | 966,194 | 0 | 306,518 | 659,676 | 8,122,582,416,716 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/10/17 | 12,331,283 | 12,313,436 | 0 | 0 | 966,194 | 0 | 306,518 | 659,676 | 8,122,878,412,948 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/10/16 | 12,901,926 | 12,883,358 | 0 | 0 | 966,194 | 0 | 306,518 | 659,676 | 8,498,842,043,204 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/10/15 | 13,315,732 | 13,296,456 | 0 | 0 | 966,194 | 0 | 306,518 | 659,676 | 8,771,353,055,202 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/10/14 | 13,390,780 | 13,371,293 | 0 | 0 | 966,194 | 0 | 306,518 | 659,676 | 8,820,721,041,066 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/10/13 | 13,399,986 | 13,380,370 | 0 | 0 | 966,194 | 0 | 306,518 | 659,676 | 8,826,709,119,817 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/10/12 | 13,501,341 | 13,481,514 | 0 | 0 | 966,194 | 0 | 306,518 | 659,676 | 8,893,431,067,967 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/10/11 | 13,501,838 | 13,482,011 | 0 | 0 | 966,194 | 0 | 306,518 | 659,676 | 8,893,759,345,129 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/10/10 | 13,502,336 | 13,482,509 | 0 | 0 | 966,194 | 0 | 306,518 | 659,676 | 8,894,087,626,248 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/10/09 | 13,558,176 | 13,538,316 | 0 | 0 | 966,194 | 0 | 306,518 | 659,676 | 8,930,902,282,795 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/10/08 | 13,661,475 | 13,641,548 | 0 | 0 | 966,194 | 0 | 306,518 | 659,676 | 8,999,002,126,223 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/10/07 | 14,268,097 | 14,247,349 | 0 | 30,218 | 966,194 | 0 | 306,518 | 659,676 | 9,398,634,181,963 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/10/06 | 15,353,451 | 15,331,083 | 0 | 0 | 935,976 | 0 | 306,518 | 629,458 | 9,650,272,779,920 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/10/05 | 15,743,731 | 15,720,638 | 0 | 0 | 935,976 | 0 | 306,518 | 629,458 | 9,895,481,598,571 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/10/04 | 15,744,310 | 15,721,218 | 0 | 0 | 935,976 | 0 | 306,518 | 629,458 | 9,895,846,327,460 |