صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1404/04/24 11,629,075 11,614,207 11,614,207 0 0 3,880,750 0 1,528,897 2,404,131 27,922,074,405,156
2 صندوق س.دی سهام (دی سهام) 1404/04/24 943,543 943,342 943,342 0 0 251,399 0 0 251,399 237,155,204,059
3 تولید نیروی برق دماوند (دماوند) 1404/04/24 1,684,617,767 1,682,464,954 1,682,464,954 0 0 2,598 0 236 2,598 4,371,043,951,042
4 بیمه دی (ودی) 1404/04/24 825,234,601 824,130,540 824,130,540 0 0 7,468 0 413 7,323 6,035,107,944,744
5 سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ (وبوعلی) 1404/04/24 4,528,779 4,523,801 4,523,801 0 0 724,056 0 213,983 510,886 2,311,146,701,703
6 بانک دی (دی) 1404/04/24 9,183,690 9,171,758 9,171,758 0 0 1,555,149 0 346,241 1,631,925 14,967,620,603,608
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1404/04/23 11,610,052 11,595,452 11,595,452 0 0 3,880,750 0 1,528,897 2,404,131 27,876,984,604,964
8 صندوق س.دی سهام (دی سهام) 1404/04/23 943,580 943,379 943,379 0 0 251,399 0 0 251,399 237,164,441,569
9 تولید نیروی برق دماوند (دماوند) 1404/04/23 1,678,425,489 1,676,282,970 1,676,282,970 0 0 2,598 0 236 2,598 4,354,983,156,878
10 بیمه دی (ودی) 1404/04/23 825,276,250 824,172,970 824,172,970 0 0 7,468 0 413 7,323 6,035,418,659,617
11 سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ (وبوعلی) 1404/04/23 4,516,879 4,511,919 4,511,919 0 0 724,056 0 213,983 510,886 2,305,076,179,058
12 بانک دی (دی) 1404/04/23 9,169,057 9,157,493 9,157,493 0 0 1,555,149 0 346,241 1,631,925 14,944,342,167,842
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1404/04/22 11,642,793 11,628,116 11,628,116 0 0 3,880,750 0 1,528,897 2,404,131 27,955,514,196,437
14 صندوق س.دی سهام (دی سهام) 1404/04/22 935,359 934,919 934,919 0 0 251,399 0 0 251,399 235,037,746,589
15 تولید نیروی برق دماوند (دماوند) 1404/04/22 1,685,949,246 1,683,795,226 1,683,795,226 0 0 2,598 0 236 2,598 4,374,499,996,234
16 بیمه دی (ودی) 1404/04/22 825,622,355 824,518,449 824,518,449 0 0 7,468 0 413 7,323 6,037,948,602,886
17 سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ (وبوعلی) 1404/04/22 4,502,822 4,497,882 4,497,882 0 0 724,056 0 213,983 510,886 2,297,904,940,470
18 بانک دی (دی) 1404/04/22 9,209,427 9,197,802 9,197,802 0 0 1,555,149 0 346,241 1,631,925 15,010,122,910,258
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1404/04/21 11,718,226 11,703,434 11,703,434 0 0 3,880,750 0 1,528,897 2,404,131 28,136,587,932,801
20 صندوق س.دی سهام (دی سهام) 1404/04/21 927,849 927,413 927,413 0 0 251,399 0 0 251,399 233,150,585,856