لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/03/09 | 17,851,964 | 17,731,532 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 7,524,092,014,395 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/03/08 | 17,852,540 | 17,732,108 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 7,524,336,358,589 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/03/07 | 17,853,116 | 17,732,684 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 7,524,580,703,416 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/03/06 | 18,279,150 | 18,156,735 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 7,704,520,122,177 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/03/05 | 18,642,754 | 18,517,961 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 7,857,800,465,309 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/03/04 | 18,643,351 | 18,518,558 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 7,858,053,710,792 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/03/03 | 18,643,947 | 18,519,155 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 7,858,306,956,938 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/03/02 | 18,010,292 | 17,882,346 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 7,588,087,548,936 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/03/01 | 18,010,901 | 17,882,955 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 7,588,345,717,631 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/02/31 | 18,011,509 | 17,883,563 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 7,588,603,887,002 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/02/30 | 17,492,699 | 17,368,808 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 7,370,175,618,566 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/02/29 | 16,979,763 | 16,859,153 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 7,153,911,652,080 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/02/28 | 16,279,751 | 16,162,977 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 6,858,500,637,664 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/02/27 | 16,700,886 | 16,586,646 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 7,038,277,951,911 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/02/26 | 16,438,939 | 16,327,024 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 6,928,111,319,488 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/02/25 | 16,439,474 | 16,327,559 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 6,928,338,272,039 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/02/24 | 16,440,009 | 16,328,093 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 6,928,565,225,265 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/02/23 | 15,941,007 | 15,831,097 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 6,717,672,795,337 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/02/22 | 15,938,968 | 15,830,855 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 6,717,569,923,640 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/02/21 | 15,429,129 | 15,322,277 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 16,319 | 424,334 | 6,501,763,012,583 |