لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1401/05/22 | 6,342,862 | 6,333,673 | 6,333,673 | 0 | 0 | 1,890,464 | 0 | 526,318 | 1,364,146 | 8,640,055,224,939 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1401/05/21 | 6,210,759 | 6,201,761 | 6,201,761 | 0 | 0 | 1,890,464 | 0 | 526,318 | 1,364,146 | 8,460,107,885,991 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1401/05/20 | 6,210,912 | 6,201,915 | 6,201,915 | 0 | 0 | 1,890,464 | 0 | 526,318 | 1,364,146 | 8,460,317,335,710 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1401/05/19 | 6,211,066 | 6,202,068 | 6,202,068 | 0 | 0 | 1,890,464 | 0 | 526,318 | 1,364,146 | 8,460,526,881,002 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1401/05/18 | 6,291,901 | 6,282,789 | 6,282,789 | 0 | 0 | 1,890,464 | 0 | 526,318 | 1,364,146 | 8,570,640,952,681 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1401/05/17 | 6,115,287 | 6,106,435 | 6,106,435 | 0 | 0 | 1,890,464 | 0 | 526,318 | 1,364,146 | 8,330,068,313,814 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1401/05/16 | 6,115,438 | 6,106,585 | 6,106,585 | 0 | 0 | 1,890,464 | 0 | 526,318 | 1,364,146 | 8,330,273,591,854 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1401/05/15 | 6,115,588 | 6,106,736 | 6,106,736 | 0 | 0 | 1,890,464 | 0 | 526,318 | 1,364,146 | 8,330,478,964,775 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1401/05/14 | 6,041,664 | 6,032,921 | 6,032,921 | 0 | 0 | 1,890,464 | 0 | 526,318 | 1,364,146 | 8,229,785,624,482 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1401/05/13 | 6,041,812 | 6,033,070 | 6,033,070 | 0 | 16 | 1,890,464 | 0 | 526,318 | 1,364,146 | 8,229,987,646,430 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1401/05/12 | 6,020,622 | 6,011,880 | 6,011,880 | 0 | 0 | 1,890,448 | 0 | 526,318 | 1,364,130 | 8,200,985,768,734 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1401/05/11 | 5,942,925 | 5,934,298 | 5,934,298 | 0 | 0 | 1,890,448 | 0 | 526,318 | 1,364,130 | 8,095,154,465,846 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1401/05/10 | 5,963,957 | 5,955,301 | 5,955,301 | 0 | 0 | 1,890,448 | 0 | 526,318 | 1,364,130 | 8,123,804,267,634 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1401/05/09 | 5,952,688 | 5,944,049 | 5,944,049 | 0 | 0 | 1,890,448 | 0 | 526,318 | 1,364,130 | 8,108,456,182,063 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1401/05/08 | 6,013,932 | 6,005,219 | 6,005,219 | 0 | 0 | 1,890,448 | 0 | 526,318 | 1,364,130 | 8,191,899,954,839 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1401/05/07 | 6,025,104 | 6,016,377 | 6,016,377 | 0 | 0 | 1,890,448 | 0 | 526,318 | 1,364,130 | 8,207,120,389,394 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1401/05/06 | 6,025,255 | 6,016,528 | 6,016,528 | 0 | 0 | 1,890,448 | 0 | 526,318 | 1,364,130 | 8,207,326,821,145 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1401/05/05 | 6,025,407 | 6,016,680 | 6,016,680 | 0 | 0 | 1,890,448 | 0 | 526,318 | 1,364,130 | 8,207,533,341,217 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1401/05/04 | 6,103,201 | 6,094,360 | 6,094,360 | 0 | 0 | 1,890,448 | 0 | 526,318 | 1,364,130 | 8,313,499,800,777 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1401/05/03 | 6,251,566 | 6,242,508 | 6,242,508 | 0 | 0 | 1,890,448 | 0 | 526,318 | 1,364,130 | 8,515,592,404,858 |