لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/05/24 | 12,251,925 | 12,236,383 | 12,236,383 | 0 | 0 | 3,963,384 | 0 | 1,528,897 | 2,486,765 | 30,429,008,667,338 |
| 2 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/05/24 | 857,856 | 857,455 | 857,455 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 215,563,396,031 |
| 3 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/05/24 | 1,582,602,170 | 1,580,641,446 | 1,580,641,446 | 0 | 0 | 2,598 | 0 | 236 | 2,598 | 4,106,506,476,945 |
| 4 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/24 | 773,781,588 | 772,795,592 | 772,795,592 | 0 | 0 | 7,468 | 0 | 413 | 7,323 | 5,659,182,121,425 |
| 5 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1404/05/24 | 4,460,636 | 4,455,752 | 4,455,752 | 0 | 0 | 724,056 | 0 | 213,983 | 510,886 | 2,276,381,255,439 |
| 6 | بانک دی (دی) | 1404/05/24 | 10,612,125 | 10,598,279 | 10,598,279 | 0 | 0 | 1,637,783 | 0 | 346,241 | 1,714,559 | 18,171,375,417,498 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/05/23 | 12,252,222 | 12,236,680 | 12,236,680 | 0 | 0 | 3,963,384 | 0 | 1,528,897 | 2,486,765 | 30,429,747,363,917 |
| 8 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/05/23 | 857,910 | 857,510 | 857,510 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 215,577,073,092 |
| 9 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/05/23 | 1,582,631,484 | 1,580,670,760 | 1,580,670,760 | 0 | 0 | 2,598 | 0 | 236 | 2,598 | 4,106,582,634,600 |
| 10 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/23 | 773,805,203 | 772,819,207 | 772,819,207 | 0 | 0 | 7,468 | 0 | 413 | 7,323 | 5,659,355,053,083 |
| 11 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1404/05/23 | 4,460,477 | 4,455,593 | 4,455,593 | 0 | 0 | 724,056 | 0 | 213,983 | 510,886 | 2,276,299,952,682 |
| 12 | بانک دی (دی) | 1404/05/23 | 10,612,450 | 10,598,604 | 10,598,604 | 0 | 0 | 1,637,783 | 0 | 346,241 | 1,714,559 | 18,171,932,650,460 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/05/22 | 12,252,519 | 12,236,977 | 12,236,977 | 0 | 0 | 3,963,384 | 0 | 1,528,897 | 2,486,765 | 30,430,486,294,662 |
| 14 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/05/22 | 857,964 | 857,564 | 857,564 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 215,590,750,153 |
| 15 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/05/22 | 1,582,660,820 | 1,580,700,096 | 1,580,700,096 | 0 | 0 | 2,598 | 0 | 236 | 2,598 | 4,106,658,849,023 |
| 16 | بیمه دی (ودی) | 1404/05/22 | 773,828,818 | 772,842,822 | 772,842,822 | 0 | 0 | 7,468 | 0 | 413 | 7,323 | 5,659,527,984,871 |
| 17 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1404/05/22 | 4,460,318 | 4,455,434 | 4,455,434 | 0 | 0 | 724,056 | 0 | 213,983 | 510,886 | 2,276,218,826,773 |
| 18 | بانک دی (دی) | 1404/05/22 | 10,612,775 | 10,598,929 | 10,598,929 | 0 | 0 | 1,637,783 | 0 | 346,241 | 1,714,559 | 18,172,489,883,842 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/05/21 | 12,240,370 | 12,224,917 | 12,224,917 | 0 | 0 | 3,963,384 | 0 | 1,528,897 | 2,486,765 | 30,400,495,250,721 |
| 20 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/05/21 | 881,223 | 880,811 | 880,811 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 221,435,073,223 |