لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1403/08/29	13,673,819	13,653,736	13,653,736	0	0	3,069,344	0	1,528,897	1,592,725	21,746,646,055,780
2	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1403/08/28	13,709,244	13,689,094	13,689,094	0	0	3,069,344	0	1,528,897	1,592,725	21,802,961,759,723
3	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1403/08/27	13,395,191	13,375,496	13,375,496	0	0	3,069,344	0	1,528,897	1,592,725	21,303,486,739,109
4	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1403/08/26	13,220,016	13,200,575	13,200,575	0	0	3,069,344	0	1,528,897	1,592,725	21,024,885,645,496
5	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1403/08/25	12,908,945	12,889,963	12,889,963	0	0	3,069,344	0	1,528,897	1,592,725	20,530,165,791,455
6	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1403/08/24	12,909,407	12,890,425	12,890,425	0	0	3,069,344	0	1,528,897	1,592,725	20,530,901,919,520
7	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1403/08/23	12,909,869	12,890,887	12,890,887	0	0	3,069,344	0	1,528,897	1,592,725	20,531,638,048,135
8	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1403/08/22	12,722,046	12,703,345	12,703,345	0	0	3,069,344	0	1,528,897	1,592,725	20,232,935,830,797
9	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1403/08/21	12,889,280	12,870,334	12,870,334	0	0	3,069,344	0	1,528,897	1,592,725	20,498,901,965,242
10	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1403/08/20	12,738,138	12,719,419	12,719,419	0	0	3,069,344	0	1,528,897	1,592,725	20,258,536,902,188
11	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1403/08/19	12,515,532	12,497,145	12,497,145	0	0	3,069,344	0	1,528,897	1,592,725	19,904,514,760,539
12	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1403/08/18	12,284,679	12,266,638	12,266,638	0	0	3,069,344	0	1,528,897	1,592,725	19,537,381,583,632
13	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1403/08/17	12,285,120	12,267,078	12,267,078	0	0	3,069,344	0	1,528,897	1,592,725	19,538,082,561,861
14	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1403/08/16	12,285,560	12,267,519	12,267,519	0	999	3,069,344	0	1,528,897	1,592,725	19,538,783,540,613
15	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1403/08/15	12,536,796	12,518,391	12,518,391	0	0	3,068,345	0	1,528,897	1,591,726	19,925,849,020,692
16	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1403/08/14	12,804,928	12,786,132	12,786,132	0	0	3,068,345	0	1,528,897	1,591,726	20,352,018,803,502
17	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1403/08/13	12,903,249	12,884,316	12,884,316	0	62	3,068,345	0	1,528,897	1,591,726	20,508,301,471,695
18	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1403/08/12	12,914,808	12,895,778	12,895,778	0	0	3,068,283	0	1,528,897	1,591,664	20,525,746,121,608
19	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1403/08/11	13,202,399	13,182,948	13,182,948	0	0	3,068,283	0	1,528,897	1,591,664	20,982,824,234,578
20	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1403/08/10	13,202,872	13,183,421	13,183,421	0	0	3,068,283	0	1,528,897	1,591,664	20,983,576,836,209
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...149 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴