لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/07/13 | 5,235,899 | 5,229,798 | 5,229,798 | 0 | 0 | 12,833,230 | 0 | 2,885,508 | 10,000,000 | 52,297,975,753,519 |
| 2 | صندوق س دی-املاک (عمارت دی) | 1405/07/13 | 1,171,270 | 1,170,764 | 1,170,764 | 0 | 0 | 2,700,312 | 0 | 0 | 2,700,312 | 3,161,429,277,816 |
| 3 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/07/13 | 1,156,485 | 1,154,763 | 1,154,763 | 0 | 0 | 143,899 | 0 | 0 | 143,899 | 166,169,271,152 |
| 4 | بیمه دانا (دانا) | 1405/07/13 | 1,080,841 | 1,079,246 | 1,079,246 | 0 | 0 | 5,582,229 | 0 | 0 | 5,582,229 | 6,024,599,298,724 |
| 5 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/07/13 | 2,134,422 | 2,131,987 | 2,131,987 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 535,979,353,757 |
| 6 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/07/13 | 3,058,605,186 | 3,055,107,661 | 3,055,107,661 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 8,028,822,932,648 |
| 7 | بیمه دی (ودی) | 1405/07/13 | 1,342,082,712 | 1,340,423,505 | 1,340,423,505 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 3,829,589,952,807 |
| 8 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1405/07/13 | 10,863,949 | 10,849,608 | 10,849,608 | 0 | 0 | 743,546 | 0 | 325,183 | 419,176 | 4,547,895,464,038 |
| 9 | بانک دی (دی) | 1405/07/13 | 29,006,611 | 28,973,248 | 28,973,248 | 0 | 0 | 2,060,755 | 0 | 1,586,272 | 897,500 | 26,003,490,202,577 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/07/12 | 5,274,342 | 5,268,212 | 5,268,212 | 0 | 0 | 12,833,230 | 0 | 2,885,508 | 10,000,000 | 52,682,116,550,861 |
| 11 | صندوق س دی-املاک (عمارت دی) | 1405/07/12 | 1,169,598 | 1,169,122 | 1,169,122 | 0 | 0 | 2,700,312 | 0 | 0 | 2,700,312 | 3,156,994,955,048 |
| 12 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/07/12 | 1,150,569 | 1,148,856 | 1,148,856 | 0 | 0 | 143,899 | 0 | 0 | 143,899 | 165,319,231,878 |
| 13 | بیمه دانا (دانا) | 1405/07/12 | 1,080,819 | 1,079,224 | 1,079,224 | 0 | 0 | 5,582,229 | 0 | 0 | 5,582,229 | 6,024,474,543,523 |
| 14 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/07/12 | 2,115,915 | 2,113,514 | 2,113,514 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 531,335,392,805 |
| 15 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/07/12 | 3,056,520,157 | 3,053,035,642 | 3,053,035,642 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 8,023,377,668,357 |
| 16 | بیمه دی (ودی) | 1405/07/12 | 1,315,759,834 | 1,314,130,270 | 1,314,130,270 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 3,754,470,181,479 |
| 17 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1405/07/12 | 11,006,036 | 10,991,481 | 10,991,481 | 0 | 0 | 743,546 | 0 | 325,183 | 419,176 | 4,607,365,194,487 |
| 18 | بانک دی (دی) | 1405/07/12 | 29,469,778 | 29,435,966 | 29,435,966 | 0 | 0 | 2,060,755 | 0 | 1,586,272 | 897,500 | 26,418,779,383,284 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/07/11 | 5,326,760 | 5,320,589 | 5,320,589 | 0 | 0 | 12,833,230 | 0 | 2,885,508 | 10,000,000 | 53,205,893,735,887 |
| 20 | صندوق س دی-املاک (عمارت دی) | 1405/07/11 | 1,155,208 | 1,154,731 | 1,154,731 | 0 | 0 | 2,700,312 | 0 | 0 | 2,700,312 | 3,118,135,204,197 |