لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/04/08 | 12,164,823 | 12,149,238 | 12,149,238 | 0 | 0 | 3,844,428 | 0 | 1,528,897 | 2,367,809 | 28,767,075,127,127 |
| 2 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/04/08 | 976,082 | 975,632 | 975,632 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 245,272,872,740 |
| 3 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/04/08 | 1,826,253,236 | 1,823,888,119 | 1,823,888,119 | 0 | 0 | 2,598 | 0 | 236 | 2,598 | 4,738,461,333,159 |
| 4 | بیمه دی (ودی) | 1404/04/08 | 815,407,914 | 814,314,172 | 814,314,172 | 0 | 0 | 7,468 | 0 | 413 | 7,323 | 5,963,222,681,450 |
| 5 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1404/04/08 | 4,625,532 | 4,620,393 | 4,620,393 | 0 | 0 | 724,056 | 0 | 213,983 | 510,886 | 2,360,494,075,006 |
| 6 | بانک دی (دی) | 1404/04/08 | 9,701,431 | 9,688,891 | 9,688,891 | 0 | 0 | 1,518,827 | 0 | 346,241 | 1,595,603 | 15,459,624,164,772 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/04/07 | 12,230,418 | 12,214,737 | 12,214,737 | 0 | 0 | 3,844,428 | 0 | 1,528,897 | 2,367,809 | 28,922,163,272,643 |
| 8 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/04/07 | 1,004,909 | 1,004,445 | 1,004,445 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 252,516,491,952 |
| 9 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/04/07 | 1,859,301,468 | 1,856,887,007 | 1,856,887,007 | 0 | 0 | 2,598 | 0 | 236 | 2,598 | 4,824,192,445,344 |
| 10 | بیمه دی (ودی) | 1404/04/07 | 815,318,454 | 814,224,756 | 814,224,756 | 0 | 0 | 7,468 | 0 | 413 | 7,323 | 5,962,567,884,950 |
| 11 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1404/04/07 | 4,708,839 | 4,703,573 | 4,703,573 | 0 | 0 | 724,056 | 0 | 213,983 | 510,886 | 2,402,989,716,134 |
| 12 | بانک دی (دی) | 1404/04/07 | 9,714,157 | 9,701,597 | 9,701,597 | 0 | 0 | 1,518,827 | 0 | 346,241 | 1,595,603 | 15,479,896,734,263 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/04/06 | 12,364,055 | 12,348,190 | 12,348,190 | 0 | 0 | 3,844,428 | 0 | 1,528,897 | 2,367,809 | 29,238,156,307,096 |
| 14 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/04/06 | 1,034,665 | 1,034,187 | 1,034,187 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 259,993,595,688 |
| 15 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/04/06 | 1,882,411,345 | 1,879,962,142 | 1,879,962,142 | 0 | 0 | 2,598 | 0 | 236 | 2,598 | 4,884,141,643,812 |
| 16 | بیمه دی (ودی) | 1404/04/06 | 815,174,615 | 814,080,980 | 814,080,980 | 0 | 0 | 7,468 | 0 | 413 | 7,323 | 5,961,515,020,042 |
| 17 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1404/04/06 | 4,761,523 | 4,756,178 | 4,756,178 | 0 | 0 | 724,056 | 0 | 213,983 | 510,886 | 2,429,864,516,793 |
| 18 | بانک دی (دی) | 1404/04/06 | 9,853,944 | 9,841,196 | 9,841,196 | 0 | 0 | 1,518,827 | 0 | 346,241 | 1,595,603 | 15,702,641,530,761 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/04/05 | 12,364,378 | 12,348,513 | 12,348,513 | 0 | 0 | 3,844,428 | 0 | 1,528,897 | 2,367,809 | 29,238,921,126,159 |
| 20 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/04/05 | 1,034,720 | 1,034,242 | 1,034,242 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 260,007,392,381 |