لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/09/17 | 7,495,121 | 7,487,970 | 7,487,970 | 0 | 0 | 8,788,092 | 0 | 2,158,133 | 6,682,237 | 50,036,392,961,730 |
| 2 | بیمه دانا (دانا) | 1404/09/17 | 1,329,534 | 1,327,538 | 1,327,538 | 0 | 0 | 4,623,137 | 0 | 0 | 4,623,137 | 6,137,390,110,116 |
| 3 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/09/17 | 1,197,510 | 1,196,785 | 1,196,785 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 300,870,480,725 |
| 4 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/09/17 | 2,114,626,122 | 2,111,898,970 | 2,111,898,970 | 0 | 0 | 2,668 | 0 | 236 | 2,668 | 5,634,546,450,715 |
| 5 | بیمه دی (ودی) | 1404/09/17 | 958,397,972 | 957,085,545 | 957,085,545 | 0 | 0 | 7,710 | 0 | 749 | 7,229 | 6,918,771,407,854 |
| 6 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1404/09/17 | 6,116,887 | 6,108,489 | 6,108,489 | 0 | 0 | 732,428 | 0 | 273,883 | 459,358 | 2,805,983,191,357 |
| 7 | بانک دی (دی) | 1404/09/17 | 21,111,483 | 21,098,222 | 21,098,222 | 0 | 0 | 1,830,670 | 0 | 915,241 | 1,338,446 | 28,238,831,320,963 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/09/16 | 7,468,189 | 7,461,018 | 7,461,018 | 0 | 4,894 | 8,788,092 | 0 | 2,158,133 | 6,682,237 | 49,856,289,154,386 |
| 9 | بیمه دانا (دانا) | 1404/09/16 | 1,337,743 | 1,335,734 | 1,335,734 | 0 | 0 | 4,623,137 | 0 | 0 | 4,623,137 | 6,175,283,251,330 |
| 10 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/09/16 | 1,220,291 | 1,219,184 | 1,219,184 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 306,501,742,184 |
| 11 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/09/16 | 2,134,643,779 | 2,131,889,993 | 2,131,889,993 | 0 | 0 | 2,668 | 0 | 236 | 2,668 | 5,687,882,501,476 |
| 12 | بیمه دی (ودی) | 1404/09/16 | 962,891,019 | 961,577,187 | 961,577,187 | 0 | 0 | 7,710 | 0 | 749 | 7,229 | 6,951,241,482,853 |
| 13 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1404/09/16 | 6,106,185 | 6,097,801 | 6,097,801 | 0 | 0 | 732,428 | 0 | 273,883 | 459,358 | 2,801,073,852,824 |
| 14 | بانک دی (دی) | 1404/09/16 | 20,883,895 | 20,870,701 | 20,870,701 | 0 | 4,894 | 1,830,670 | 0 | 915,241 | 1,338,446 | 27,934,306,323,719 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/09/15 | 7,446,457 | 7,439,327 | 7,439,327 | 0 | 0 | 8,783,198 | 0 | 2,158,133 | 6,677,343 | 49,674,938,393,577 |
| 16 | بیمه دانا (دانا) | 1404/09/15 | 1,349,312 | 1,347,286 | 1,347,286 | 0 | 0 | 4,623,137 | 0 | 0 | 4,623,137 | 6,228,688,048,176 |
| 17 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/09/15 | 1,197,195 | 1,196,815 | 1,196,815 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 300,878,183,673 |
| 18 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/09/15 | 2,110,145,400 | 2,107,431,645 | 2,107,431,645 | 0 | 0 | 2,668 | 0 | 236 | 2,668 | 5,622,627,629,241 |
| 19 | بیمه دی (ودی) | 1404/09/15 | 954,114,493 | 952,814,253 | 952,814,253 | 0 | 0 | 7,710 | 0 | 749 | 7,229 | 6,887,894,236,699 |
| 20 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1404/09/15 | 6,117,527 | 6,109,135 | 6,109,135 | 0 | 0 | 732,428 | 0 | 273,883 | 459,358 | 2,806,280,103,636 |