لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/10/16 | 6,087,784 | 6,079,989 | 6,079,989 | 0 | 0 | 8,938,520 | 0 | 2,782,185 | 6,208,613 | 37,748,299,207,850 |
| 2 | بیمه دانا (دانا) | 1404/10/16 | 1,367,789 | 1,365,785 | 1,365,785 | 0 | 0 | 4,773,565 | 0 | 0 | 4,773,565 | 6,519,664,776,445 |
| 3 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/10/16 | 1,314,725 | 1,313,751 | 1,313,751 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 330,275,634,278 |
| 4 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/10/16 | 2,201,192,388 | 2,198,256,328 | 2,198,256,328 | 0 | 0 | 2,668 | 0 | 288 | 2,616 | 5,750,638,554,357 |
| 5 | بیمه دی (ودی) | 1404/10/16 | 941,255,198 | 939,966,851 | 939,966,851 | 0 | 0 | 7,710 | 0 | 749 | 7,229 | 6,795,020,368,135 |
| 6 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1404/10/16 | 6,768,098 | 6,758,672 | 6,758,672 | 0 | 0 | 732,428 | 0 | 273,883 | 459,358 | 3,104,649,956,446 |
| 7 | بانک دی (دی) | 1404/10/16 | 21,366,641 | 21,342,481 | 21,342,481 | 0 | 0 | 1,830,670 | 0 | 1,539,241 | 714,446 | 15,248,049,918,189 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/10/15 | 6,011,016 | 6,003,351 | 6,003,351 | 0 | 0 | 8,938,520 | 0 | 2,782,185 | 6,208,613 | 37,272,480,287,376 |
| 9 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/10/15 | 1,285,346 | 1,284,390 | 1,284,390 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 322,894,403,664 |
| 10 | بیمه دانا (دانا) | 1404/10/15 | 1,344,870 | 1,342,900 | 1,342,900 | 0 | 0 | 4,773,565 | 0 | 0 | 4,773,565 | 6,410,419,808,892 |
| 11 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/10/15 | 2,149,033,195 | 2,146,164,197 | 2,146,164,197 | 0 | 0 | 2,668 | 0 | 288 | 2,616 | 5,614,365,540,118 |
| 12 | بیمه دی (ودی) | 1404/10/15 | 920,911,840 | 919,653,649 | 919,653,649 | 0 | 0 | 7,710 | 0 | 749 | 7,229 | 6,648,176,226,806 |
| 13 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1404/10/15 | 6,609,081 | 6,599,870 | 6,599,870 | 0 | 0 | 732,428 | 0 | 273,883 | 459,358 | 3,031,703,107,547 |
| 14 | بانک دی (دی) | 1404/10/15 | 21,362,056 | 21,338,101 | 21,338,101 | 0 | 0 | 1,830,670 | 0 | 1,539,241 | 714,446 | 15,244,921,200,349 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/10/14 | 5,993,792 | 5,986,122 | 5,986,122 | 0 | 0 | 8,938,520 | 0 | 2,782,185 | 6,208,613 | 37,165,512,477,684 |
| 16 | بیمه دانا (دانا) | 1404/10/14 | 1,348,634 | 1,346,658 | 1,346,658 | 0 | 0 | 4,773,565 | 0 | 0 | 4,773,565 | 6,428,357,186,183 |
| 17 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/10/14 | 1,264,242 | 1,263,124 | 1,263,124 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 317,548,095,416 |
| 18 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/10/14 | 2,098,610,964 | 2,095,806,750 | 2,095,806,750 | 0 | 0 | 2,668 | 0 | 288 | 2,616 | 5,482,630,459,020 |
| 19 | بیمه دی (ودی) | 1404/10/14 | 928,460,771 | 927,196,306 | 927,196,306 | 0 | 0 | 7,710 | 0 | 749 | 7,229 | 6,702,702,096,922 |
| 20 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1404/10/14 | 6,524,133 | 6,515,044 | 6,515,044 | 0 | 0 | 732,428 | 0 | 273,883 | 459,358 | 2,992,737,407,477 |