لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/05/21 | 57,548,257 | 57,317,629 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 293,319 | 147,334 | 8,444,835,604,983 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/05/20 | 58,843,715 | 58,608,164 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 293,319 | 147,334 | 8,634,975,259,926 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/05/19 | 57,405,804 | 57,176,647 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 293,319 | 147,334 | 8,424,064,103,700 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/05/18 | 55,804,518 | 55,582,229 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 293,319 | 147,334 | 8,189,152,186,984 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/05/17 | 55,805,881 | 55,583,592 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 293,319 | 147,334 | 8,189,352,984,782 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/05/16 | 55,807,244 | 55,584,955 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 293,319 | 147,334 | 8,189,553,785,444 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/05/15 | 55,808,607 | 55,586,318 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 293,319 | 147,334 | 8,189,754,588,970 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/05/14 | 54,295,416 | 54,078,879 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 293,319 | 147,334 | 7,967,657,615,676 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/05/13 | 52,906,013 | 52,698,928 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 293,319 | 147,334 | 7,764,343,910,884 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/05/12 | 52,871,496 | 52,664,369 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 293,319 | 147,334 | 7,759,252,148,952 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/05/11 | 51,332,517 | 51,132,278 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 293,319 | 147,334 | 7,533,523,097,244 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/05/10 | 49,789,687 | 49,585,590 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 293,319 | 147,334 | 7,305,643,356,451 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/05/09 | 49,790,934 | 49,586,838 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 293,319 | 147,334 | 7,305,827,127,842 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/05/08 | 49,792,181 | 49,588,085 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 293,319 | 147,334 | 7,306,010,902,018 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/05/07 | 48,217,289 | 48,010,187 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 293,319 | 147,334 | 7,073,532,906,051 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/05/06 | 46,598,725 | 46,386,615 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 293,319 | 147,334 | 6,834,325,512,148 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/05/05 | 44,916,934 | 44,692,407 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 293,319 | 147,334 | 6,584,711,048,259 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/05/04 | 43,281,995 | 43,052,065 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 293,319 | 147,334 | 6,343,032,943,874 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/05/03 | 36,352,217 | 36,154,652 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 293,319 | 147,334 | 5,326,809,490,387 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/05/02 | 36,353,397 | 36,155,832 | 0 | 0 | 440,653 | 0 | 293,319 | 147,334 | 5,326,983,328,274 |