لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/09/25 | 7,422,340 | 7,415,370 | 7,415,370 | 0 | 0 | 8,938,520 | 0 | 2,158,133 | 6,832,665 | 50,666,741,926,492 |
| 2 | بیمه دانا (دانا) | 1404/09/25 | 1,477,675 | 1,475,528 | 1,475,528 | 0 | 0 | 4,773,565 | 0 | 0 | 4,773,565 | 7,043,527,128,512 |
| 3 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/09/25 | 1,216,167 | 1,215,607 | 1,215,607 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 305,602,274,402 |
| 4 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/09/25 | 2,126,449,507 | 2,123,687,401 | 2,123,687,401 | 0 | 0 | 2,668 | 0 | 236 | 2,668 | 5,665,997,984,576 |
| 5 | بیمه دی (ودی) | 1404/09/25 | 869,006,024 | 867,823,062 | 867,823,062 | 0 | 0 | 7,710 | 0 | 749 | 7,229 | 6,273,492,913,608 |
| 6 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1404/09/25 | 6,448,292 | 6,439,398 | 6,439,398 | 0 | 0 | 732,428 | 0 | 273,883 | 459,358 | 2,957,988,763,187 |
| 7 | بانک دی (دی) | 1404/09/25 | 21,246,544 | 21,233,679 | 21,233,679 | 0 | 0 | 1,830,670 | 0 | 915,241 | 1,338,446 | 28,420,132,862,207 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/09/24 | 7,461,126 | 7,454,110 | 7,454,110 | 0 | 0 | 8,938,520 | 0 | 2,158,133 | 6,832,665 | 50,931,438,493,892 |
| 9 | بانک دی (دی) | 1404/09/24 | 21,471,044 | 21,457,899 | 21,457,899 | 0 | 0 | 1,830,670 | 0 | 915,241 | 1,338,446 | 28,720,238,808,763 |
| 10 | بیمه دانا (دانا) | 1404/09/24 | 1,458,281 | 1,456,163 | 1,456,163 | 0 | 0 | 4,773,565 | 0 | 0 | 4,773,565 | 6,951,088,013,264 |
| 11 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/09/24 | 1,228,051 | 1,227,303 | 1,227,303 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 308,542,799,779 |
| 12 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/09/24 | 2,135,266,128 | 2,132,503,031 | 2,132,503,031 | 0 | 0 | 2,668 | 0 | 236 | 2,668 | 5,689,518,085,674 |
| 13 | بیمه دی (ودی) | 1404/09/24 | 881,714,915 | 880,514,867 | 880,514,867 | 0 | 0 | 7,710 | 0 | 749 | 7,229 | 6,365,241,976,706 |
| 14 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1404/09/24 | 6,314,914 | 6,306,212 | 6,306,212 | 0 | 0 | 732,428 | 0 | 273,883 | 459,358 | 2,896,808,809,706 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/09/23 | 7,483,535 | 7,476,485 | 7,476,485 | 0 | 0 | 8,938,520 | 0 | 2,158,133 | 6,832,665 | 51,084,315,190,261 |
| 16 | بیمه دانا (دانا) | 1404/09/23 | 1,447,223 | 1,445,122 | 1,445,122 | 0 | 0 | 4,773,565 | 0 | 0 | 4,773,565 | 6,898,381,717,006 |
| 17 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/09/23 | 1,207,575 | 1,206,485 | 1,206,485 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 303,309,057,299 |
| 18 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/09/23 | 2,136,746,339 | 2,133,985,646 | 2,133,985,646 | 0 | 0 | 2,668 | 0 | 236 | 2,668 | 5,693,473,704,150 |
| 19 | بیمه دی (ودی) | 1404/09/23 | 869,153,906 | 867,972,423 | 867,972,423 | 0 | 0 | 7,710 | 0 | 749 | 7,229 | 6,274,572,644,356 |
| 20 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1404/09/23 | 6,294,370 | 6,285,701 | 6,285,701 | 0 | 0 | 732,428 | 0 | 273,883 | 459,358 | 2,887,387,053,161 |