لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/03/04 | 2,479,353 | 2,460,250 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 1,030,332,885,761 |
| 2 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/03/03 | 2,472,650 | 2,453,616 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 1,027,554,814,149 |
| 3 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/03/02 | 2,472,736 | 2,453,701 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 1,027,590,495,120 |
| 4 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/03/01 | 2,472,821 | 2,453,787 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 1,027,626,180,319 |
| 5 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/02/31 | 2,371,365 | 2,352,956 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 985,399,095,206 |
| 6 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/02/30 | 2,320,033 | 2,302,056 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 964,082,588,500 |
| 7 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/02/29 | 2,379,057 | 2,360,691 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 988,638,436,212 |
| 8 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/02/28 | 2,284,711 | 2,267,039 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 949,417,785,053 |
| 9 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/02/27 | 2,207,138 | 2,190,012 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 917,159,322,782 |
| 10 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/02/26 | 2,207,222 | 2,190,096 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 917,194,718,260 |
| 11 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/02/25 | 2,207,307 | 2,190,181 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 917,230,113,852 |
| 12 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/02/24 | 2,247,804 | 2,230,378 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 934,064,615,732 |
| 13 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/02/23 | 2,188,373 | 2,171,402 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 909,365,688,886 |
| 14 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/02/22 | 2,252,784 | 2,235,450 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 936,188,515,911 |
| 15 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/02/21 | 2,344,789 | 2,326,826 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 974,456,006,776 |
| 16 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/02/20 | 2,268,286 | 2,250,916 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 942,665,742,350 |
| 17 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/02/19 | 2,268,372 | 2,251,002 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 942,701,658,444 |
| 18 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/02/18 | 2,268,457 | 2,251,088 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 942,737,574,654 |
| 19 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/02/17 | 2,177,717 | 2,161,079 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 905,042,606,567 |
| 20 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/02/16 | 2,096,059 | 2,079,830 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 871,016,269,624 |