لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/06/13 | 5,490,670 | 5,484,024 | 5,484,024 | 0 | 0 | 10,892,110 | 0 | 2,885,508 | 8,058,880 | 44,195,090,771,521 |
| 2 | صندوق س دی-املاک (عمارت دی) | 1405/06/13 | 1,120,297 | 1,120,013 | 1,120,013 | 0 | 0 | 999,999 | 0 | 0 | 999,999 | 1,120,011,940,305 |
| 3 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/06/13 | 1,226,568 | 1,224,794 | 1,224,794 | 0 | 0 | 143,899 | 0 | 0 | 143,899 | 176,246,695,871 |
| 4 | بیمه دانا (دانا) | 1405/06/13 | 1,145,283 | 1,143,595 | 1,143,595 | 0 | 0 | 5,393,652 | 0 | 0 | 5,393,652 | 6,168,155,883,672 |
| 5 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/06/13 | 1,908,898 | 1,908,021 | 1,908,021 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 479,674,517,136 |
| 6 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/06/13 | 2,934,736,143 | 2,931,031,638 | 2,931,031,638 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 7,702,751,145,430 |
| 7 | بیمه دی (ودی) | 1405/06/13 | 1,209,509,624 | 1,208,018,810 | 1,208,018,810 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 3,451,309,740,602 |
| 8 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/06/13 | 9,238,471 | 9,226,525 | 9,226,525 | 0 | 0 | 743,546 | 0 | 325,183 | 419,176 | 3,867,537,681,257 |
| 9 | بانک دی (دی) | 1405/06/13 | 25,144,739 | 25,115,529 | 25,115,529 | 0 | 0 | 2,008,525 | 0 | 1,586,272 | 845,270 | 21,229,403,167,248 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/06/12 | 5,490,868 | 5,484,222 | 5,484,222 | 0 | 0 | 10,892,110 | 0 | 2,885,508 | 8,058,880 | 44,196,687,703,292 |
| 11 | صندوق س دی-املاک (عمارت دی) | 1405/06/12 | 1,120,358 | 1,120,074 | 1,120,074 | 0 | 0 | 999,999 | 0 | 0 | 999,999 | 1,120,072,879,981 |
| 12 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/06/12 | 1,226,677 | 1,224,904 | 1,224,904 | 0 | 0 | 143,899 | 0 | 0 | 143,899 | 176,262,403,472 |
| 13 | بیمه دانا (دانا) | 1405/06/12 | 1,145,301 | 1,143,614 | 1,143,614 | 0 | 0 | 5,393,652 | 0 | 0 | 5,393,652 | 6,168,253,989,767 |
| 14 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/06/12 | 1,908,964 | 1,908,087 | 1,908,087 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 479,691,127,088 |
| 15 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/06/12 | 2,934,830,390 | 2,931,125,885 | 2,931,125,885 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 7,702,998,826,522 |
| 16 | بیمه دی (ودی) | 1405/06/12 | 1,209,565,268 | 1,208,074,454 | 1,208,074,454 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 3,451,468,714,031 |
| 17 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/06/12 | 9,238,915 | 9,226,968 | 9,226,968 | 0 | 0 | 743,546 | 0 | 325,183 | 419,176 | 3,867,723,648,661 |
| 18 | بانک دی (دی) | 1405/06/12 | 25,145,701 | 25,116,491 | 25,116,491 | 0 | 0 | 2,008,525 | 0 | 1,586,272 | 845,270 | 21,230,216,113,770 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/06/11 | 5,491,066 | 5,484,420 | 5,484,420 | 0 | 0 | 10,892,110 | 0 | 2,885,508 | 8,058,880 | 44,198,286,034,732 |
| 20 | صندوق س دی-املاک (عمارت دی) | 1405/06/11 | 1,120,419 | 1,120,135 | 1,120,135 | 0 | 0 | 999,999 | 0 | 0 | 999,999 | 1,120,133,819,730 |