لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/05/25 | 5,234,807 | 5,197,209 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,176,549,635,845 |
| 2 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/05/24 | 5,234,977 | 5,197,379 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,176,620,756,588 |
| 3 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/05/23 | 5,235,147 | 5,197,549 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,176,691,883,264 |
| 4 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/05/22 | 5,176,666 | 5,139,538 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,152,397,499,032 |
| 5 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/05/21 | 5,273,624 | 5,235,688 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,192,664,177,510 |
| 6 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/05/20 | 5,273,795 | 5,235,859 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,192,735,977,239 |
| 7 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/05/19 | 5,068,246 | 5,031,874 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,107,308,705,533 |
| 8 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/05/18 | 5,126,585 | 5,089,798 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,131,566,839,473 |
| 9 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/05/17 | 5,126,751 | 5,089,964 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,131,636,404,789 |
| 10 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/05/16 | 5,126,917 | 5,090,131 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,131,705,975,959 |
| 11 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/05/15 | 5,130,331 | 5,093,458 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,133,099,500,277 |
| 12 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/05/14 | 5,185,831 | 5,148,582 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,156,184,892,092 |
| 13 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/05/13 | 5,016,496 | 4,980,184 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,085,661,059,315 |
| 14 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/05/12 | 5,012,617 | 4,976,454 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,084,099,239,863 |
| 15 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/05/11 | 5,198,014 | 5,160,563 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,161,202,682,120 |
| 16 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/05/10 | 5,198,183 | 5,160,733 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,161,273,570,688 |
| 17 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/05/09 | 5,198,352 | 5,160,902 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,161,344,465,045 |
| 18 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/05/08 | 5,352,303 | 5,313,636 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,225,308,452,267 |
| 19 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/05/07 | 5,396,463 | 5,357,485 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,243,671,758,581 |
| 20 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/05/06 | 5,266,226 | 5,228,280 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,189,562,043,694 |