لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/07/29 | 5,034,263 | 4,996,681 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,092,570,114,253 |
| 2 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/07/28 | 5,262,691 | 5,223,634 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,187,615,922,215 |
| 3 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/07/27 | 5,517,894 | 5,476,913 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,293,687,324,178 |
| 4 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/07/26 | 5,518,088 | 5,477,108 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,293,768,883,555 |
| 5 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/07/25 | 5,518,283 | 5,477,302 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,293,850,444,224 |
| 6 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/07/24 | 5,518,478 | 5,477,497 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,293,932,006,183 |
| 7 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/07/23 | 5,771,331 | 5,728,440 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,399,024,958,135 |
| 8 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/07/22 | 6,004,989 | 5,960,321 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,496,134,897,869 |
| 9 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/07/21 | 6,279,258 | 6,232,496 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,610,119,576,252 |
| 10 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/07/20 | 6,434,441 | 6,386,532 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,674,628,501,421 |
| 11 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/07/19 | 6,500,483 | 6,452,132 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,702,101,212,391 |
| 12 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/07/18 | 6,500,712 | 6,452,361 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,702,197,262,232 |
| 13 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/07/17 | 6,500,942 | 6,452,591 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,702,293,663,393 |
| 14 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/07/16 | 6,422,337 | 6,374,685 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,669,666,956,642 |
| 15 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/07/15 | 6,473,876 | 6,425,898 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,691,114,883,738 |
| 16 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/07/14 | 6,218,769 | 6,172,732 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,585,090,953,586 |
| 17 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/07/13 | 6,499,077 | 6,450,903 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,701,586,567,229 |
| 18 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/07/12 | 6,285,877 | 6,239,311 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,612,973,654,357 |
| 19 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/07/11 | 6,286,098 | 6,239,532 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,613,066,045,485 |
| 20 | صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي | 1398/07/10 | 6,286,318 | 6,239,753 | 0 | 0 | 433,794 | 0 | 15,002 | 418,792 | 2,613,158,437,909 |