لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/06/25 | 13,609,640 | 13,593,107 | 13,593,107 | 0 | 0 | 4,081,409 | 0 | 2,097,897 | 2,035,790 | 27,672,711,961,190 |
| 2 | بیمه دانا (دانا) | 1404/06/25 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72,255,465 |
| 3 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/06/25 | 945,241 | 944,801 | 944,801 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 237,522,134,725 |
| 4 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/06/25 | 1,675,472,659 | 1,673,404,289 | 1,673,404,289 | 0 | 0 | 2,616 | 0 | 236 | 2,616 | 4,377,625,620,452 |
| 5 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/25 | 745,443,680 | 744,515,585 | 744,515,585 | 0 | 0 | 7,468 | 0 | 413 | 7,323 | 5,452,087,627,510 |
| 6 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1404/06/25 | 4,684,896 | 4,679,762 | 4,679,762 | 0 | 0 | 724,056 | 0 | 213,983 | 510,886 | 2,390,824,663,947 |
| 7 | بانک دی (دی) | 1404/06/25 | 12,055,912 | 12,041,100 | 12,041,100 | 0 | 0 | 1,755,790 | 0 | 915,241 | 1,263,566 | 15,214,724,170,021 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/06/24 | 13,498,464 | 13,482,111 | 13,482,111 | 0 | 0 | 4,081,409 | 0 | 2,097,897 | 2,035,790 | 27,446,746,123,679 |
| 9 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/24 | 745,812,199 | 744,883,465 | 744,883,465 | 0 | 0 | 7,468 | 0 | 413 | 7,323 | 5,454,781,614,039 |
| 10 | بیمه دانا (دانا) | 1404/06/24 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67,438,434 |
| 11 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/06/24 | 941,564 | 941,126 | 941,126 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 236,598,099,877 |
| 12 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/06/24 | 1,708,415,662 | 1,706,298,835 | 1,706,298,835 | 0 | 0 | 2,616 | 0 | 236 | 2,616 | 4,463,677,752,379 |
| 13 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1404/06/24 | 4,686,076 | 4,680,939 | 4,680,939 | 0 | 0 | 724,056 | 0 | 213,983 | 510,886 | 2,391,426,041,058 |
| 14 | بانک دی (دی) | 1404/06/24 | 11,806,703 | 11,792,285 | 11,792,285 | 0 | 0 | 1,755,790 | 0 | 915,241 | 1,263,566 | 14,900,330,054,760 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/06/23 | 13,332,751 | 13,316,601 | 13,316,601 | 0 | 43,272 | 4,081,409 | 0 | 2,097,897 | 2,035,790 | 27,109,802,443,610 |
| 16 | بیمه دانا (دانا) | 1404/06/23 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62,621,403 |
| 17 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/06/23 | 947,215 | 946,774 | 946,774 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 238,018,003,381 |
| 18 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/06/23 | 1,708,092,694 | 1,705,976,508 | 1,705,976,508 | 0 | 0 | 2,616 | 0 | 236 | 2,616 | 4,462,834,545,944 |
| 19 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/23 | 743,385,680 | 742,447,089 | 742,447,089 | 0 | 0 | 7,468 | 0 | 413 | 7,323 | 5,436,940,033,420 |
| 20 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1404/06/23 | 4,676,187 | 4,671,064 | 4,671,064 | 0 | 0 | 724,056 | 0 | 213,983 | 510,886 | 2,386,381,076,977 |