لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/12/03 | 4,645,522 | 4,639,458 | 4,639,458 | 0 | 0 | 9,297,492 | 0 | 2,786,466 | 6,563,304 | 30,450,173,434,588 |
| 2 | بیمه دانا (دانا) | 1404/12/03 | 835,921 | 834,709 | 834,709 | 0 | 0 | 4,977,146 | 0 | 0 | 4,977,146 | 4,154,468,447,281 |
| 3 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/12/03 | 1,132,807 | 1,131,781 | 1,131,781 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 284,528,634,823 |
| 4 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/12/03 | 1,936,222,621 | 1,933,603,928 | 1,933,603,928 | 0 | 0 | 2,668 | 0 | 288 | 2,616 | 5,058,307,876,901 |
| 5 | بیمه دی (ودی) | 1404/12/03 | 789,026,744 | 788,246,511 | 788,246,511 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,030 | 3,568 | 2,812,463,550,598 |
| 6 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1404/12/03 | 5,919,720 | 5,911,588 | 5,911,588 | 0 | 0 | 732,428 | 0 | 273,883 | 459,358 | 2,715,535,254,980 |
| 7 | بانک دی (دی) | 1404/12/03 | 17,768,880 | 17,745,706 | 17,745,706 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,539,241 | 869,217 | 15,424,869,670,005 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/12/02 | 4,671,567 | 4,665,467 | 4,665,467 | 0 | 0 | 9,297,492 | 0 | 2,786,466 | 6,563,304 | 30,620,875,399,951 |
| 9 | بیمه دی (ودی) | 1404/12/02 | 796,046,225 | 795,255,511 | 795,255,511 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,030 | 3,568 | 2,837,471,662,259 |
| 10 | بانک دی (دی) | 1404/12/02 | 17,765,647 | 17,742,477 | 17,742,477 | 0 | 0 | 1,985,441 | 0 | 1,539,241 | 869,217 | 15,422,062,623,119 |
| 11 | بیمه دانا (دانا) | 1404/12/02 | 852,782 | 851,547 | 851,547 | 0 | 0 | 4,977,146 | 0 | 0 | 4,977,146 | 4,238,274,103,860 |
| 12 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/12/02 | 1,135,241 | 1,134,212 | 1,134,212 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 285,139,873,825 |
| 13 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/12/02 | 1,935,849,952 | 1,933,235,537 | 1,933,235,537 | 0 | 0 | 2,668 | 0 | 288 | 2,616 | 5,057,344,165,859 |
| 14 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1404/12/02 | 6,061,539 | 6,053,194 | 6,053,194 | 0 | 0 | 732,428 | 0 | 273,883 | 459,358 | 2,780,582,971,029 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/12/01 | 4,718,926 | 4,712,761 | 4,712,761 | 0 | 0 | 9,297,492 | 0 | 2,786,466 | 6,563,304 | 30,931,283,631,390 |
| 16 | بیمه دانا (دانا) | 1404/12/01 | 877,964 | 876,694 | 876,694 | 0 | 0 | 4,977,146 | 0 | 0 | 4,977,146 | 4,363,436,160,211 |
| 17 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/12/01 | 1,169,893 | 1,168,835 | 1,168,835 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 293,843,831,109 |
| 18 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/12/01 | 1,969,115,832 | 1,966,456,163 | 1,966,456,163 | 0 | 0 | 2,668 | 0 | 288 | 2,616 | 5,144,249,323,175 |
| 19 | بیمه دی (ودی) | 1404/12/01 | 809,768,391 | 808,960,649 | 808,960,649 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,030 | 3,568 | 2,886,371,596,686 |
| 20 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1404/12/01 | 6,156,594 | 6,148,105 | 6,148,105 | 0 | 0 | 732,428 | 0 | 273,883 | 459,358 | 2,824,181,426,343 |