لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/05/04 | 6,984,057 | 6,974,652 | 6,974,652 | 0 | 0 | 1,746,308 | 0 | 456,318 | 1,289,990 | 8,997,230,949,064 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/05/03 | 6,961,949 | 6,952,571 | 6,952,571 | 0 | 0 | 1,746,308 | 0 | 456,318 | 1,289,990 | 8,968,746,577,473 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/05/02 | 6,961,998 | 6,952,620 | 6,952,620 | 0 | 0 | 1,746,308 | 0 | 456,318 | 1,289,990 | 8,968,810,052,027 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/05/01 | 6,962,048 | 6,952,669 | 6,952,669 | 0 | 0 | 1,746,308 | 0 | 456,318 | 1,289,990 | 8,968,873,791,087 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/04/31 | 6,962,097 | 6,952,719 | 6,952,719 | 0 | 0 | 1,746,308 | 0 | 456,318 | 1,289,990 | 8,968,937,794,176 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/04/30 | 6,962,147 | 6,952,769 | 6,952,769 | 0 | 0 | 1,746,308 | 0 | 456,318 | 1,289,990 | 8,969,002,060,816 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/04/29 | 6,961,716 | 6,952,337 | 6,952,337 | 0 | 15 | 1,746,308 | 0 | 456,318 | 1,289,990 | 8,968,445,624,027 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/04/28 | 6,924,924 | 6,915,546 | 6,915,546 | 0 | 0 | 1,746,293 | 0 | 456,318 | 1,289,975 | 8,920,881,348,838 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/04/27 | 6,965,785 | 6,956,318 | 6,956,318 | 0 | 0 | 1,746,293 | 0 | 456,318 | 1,289,975 | 8,973,476,487,541 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/04/26 | 6,831,815 | 6,822,491 | 6,822,491 | 0 | 0 | 1,746,293 | 0 | 456,318 | 1,289,975 | 8,800,843,357,289 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/04/25 | 6,645,216 | 6,636,107 | 6,636,107 | 0 | 0 | 1,746,293 | 0 | 456,318 | 1,289,975 | 8,560,412,413,342 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/04/24 | 6,645,261 | 6,636,152 | 6,636,152 | 0 | 0 | 1,746,293 | 0 | 456,318 | 1,289,975 | 8,560,470,239,260 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/04/23 | 6,645,306 | 6,636,197 | 6,636,197 | 0 | 0 | 1,746,293 | 0 | 456,318 | 1,289,975 | 8,560,528,325,420 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/04/22 | 6,560,056 | 6,551,014 | 6,551,014 | 0 | 12,143 | 1,746,293 | 0 | 456,318 | 1,289,975 | 8,450,644,901,658 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/04/21 | 5,743,805 | 5,735,772 | 5,735,772 | 0 | 0 | 1,734,150 | 0 | 456,318 | 1,277,832 | 7,329,352,895,770 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/04/20 | 5,742,969 | 5,734,924 | 5,734,924 | 0 | 0 | 1,734,150 | 0 | 456,318 | 1,277,832 | 7,328,269,965,272 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/04/19 | 5,763,382 | 5,755,299 | 5,755,299 | 0 | 0 | 1,734,150 | 0 | 456,318 | 1,277,832 | 7,354,305,678,657 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/04/18 | 5,655,790 | 5,647,699 | 5,647,699 | 0 | 0 | 1,734,150 | 0 | 456,318 | 1,277,832 | 7,216,810,220,720 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/04/17 | 5,655,868 | 5,647,777 | 5,647,777 | 0 | 0 | 1,734,150 | 0 | 456,318 | 1,277,832 | 7,216,909,598,520 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1400/04/16 | 5,655,946 | 5,647,854 | 5,647,854 | 0 | 0 | 1,734,150 | 0 | 456,318 | 1,277,832 | 7,217,009,148,660 |