لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/05/30 | 5,485,950 | 5,479,349 | 5,479,349 | 0 | 0 | 10,892,110 | 0 | 2,834,208 | 8,110,180 | 44,438,504,395,138 |
| 2 | صندوق س دی-املاک (عمارت دی) | 1405/05/30 | 1,120,927 | 1,120,765 | 1,120,765 | 0 | 0 | 999,999 | 0 | 0 | 999,999 | 1,120,763,994,456 |
| 3 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/05/30 | 1,159,986 | 1,158,415 | 1,158,415 | 0 | 0 | 143,899 | 0 | 0 | 143,899 | 166,694,828,487 |
| 4 | بیمه دانا (دانا) | 1405/05/30 | 1,066,972 | 1,065,410 | 1,065,410 | 0 | 0 | 5,393,652 | 0 | 0 | 5,393,652 | 5,746,451,931,591 |
| 5 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/05/30 | 1,818,055 | 1,816,770 | 1,816,770 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 456,734,228,278 |
| 6 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/05/30 | 2,991,694,933 | 2,987,915,602 | 2,987,915,602 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 7,852,242,201,992 |
| 7 | بیمه دی (ودی) | 1405/05/30 | 1,111,917,824 | 1,110,571,003 | 1,110,571,003 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 3,172,901,355,608 |
| 8 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/05/30 | 8,513,461 | 8,502,887 | 8,502,887 | 0 | 0 | 743,546 | 0 | 273,883 | 470,476 | 4,000,404,353,016 |
| 9 | بانک دی (دی) | 1405/05/30 | 25,965,619 | 25,935,277 | 25,935,277 | 0 | 0 | 2,008,525 | 0 | 1,586,272 | 845,270 | 21,922,311,501,710 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/05/29 | 5,486,150 | 5,479,548 | 5,479,548 | 0 | 0 | 10,892,110 | 0 | 2,834,208 | 8,110,180 | 44,440,123,309,578 |
| 11 | صندوق س دی-املاک (عمارت دی) | 1405/05/29 | 1,120,990 | 1,120,827 | 1,120,827 | 0 | 0 | 999,999 | 0 | 0 | 999,999 | 1,120,826,342,048 |
| 12 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/05/29 | 1,160,088 | 1,158,517 | 1,158,517 | 0 | 0 | 143,899 | 0 | 0 | 143,899 | 166,709,468,573 |
| 13 | بیمه دانا (دانا) | 1405/05/29 | 1,066,989 | 1,065,427 | 1,065,427 | 0 | 0 | 5,393,652 | 0 | 0 | 5,393,652 | 5,746,543,324,306 |
| 14 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/05/29 | 1,818,161 | 1,816,877 | 1,816,877 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 456,760,936,449 |
| 15 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/05/29 | 2,991,792,777 | 2,988,013,447 | 2,988,013,447 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 7,852,499,337,742 |
| 16 | بیمه دی (ودی) | 1405/05/29 | 1,111,966,910 | 1,110,620,089 | 1,110,620,089 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 3,173,041,595,199 |
| 17 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/05/29 | 8,513,847 | 8,503,274 | 8,503,274 | 0 | 0 | 743,546 | 0 | 273,883 | 470,476 | 4,000,586,109,007 |
| 18 | بانک دی (دی) | 1405/05/29 | 25,966,618 | 25,936,276 | 25,936,276 | 0 | 0 | 2,008,525 | 0 | 1,586,272 | 845,270 | 21,923,156,196,254 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/05/28 | 5,486,350 | 5,479,749 | 5,479,749 | 0 | 0 | 10,892,110 | 0 | 2,834,208 | 8,110,180 | 44,441,752,687,879 |
| 20 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/05/28 | 8,514,240 | 8,503,667 | 8,503,667 | 0 | 0 | 743,546 | 0 | 273,883 | 470,476 | 4,000,771,126,978 |