صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۶,۹۱۳,۸۰۴ | ۷۴.۵۲ % | ۳۰۹,۴۵۷ | ۳.۳۴ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۲۸۱ | ۵.۶۲ % | ۱,۵۳۲,۰۹۵ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۷,۱۶۳,۴۷۳ | ۷۴.۹۹ % | ۳۱۸,۲۶۵ | ۳.۳۳ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۳۰۳ | ۵.۶۵ % | ۱,۵۳۱,۲۴۰ | ۱۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۷,۱۷۳,۰۶۵ | ۷۴.۸۳ % | ۳۱۳,۴۲۹ | ۳.۲۷ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۶۰۹ | ۵.۹۱ % | ۱,۵۳۱,۸۲۶ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۷,۱۷۳,۰۶۵ | ۷۴.۸۳ % | ۳۱۳,۴۲۹ | ۳.۲۷ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۶۰۹ | ۵.۹۱ % | ۱,۵۳۱,۷۷۱ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۷,۱۷۳,۰۶۵ | ۷۴.۸۳ % | ۳۱۳,۴۲۹ | ۳.۲۷ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۶۰۹ | ۵.۹۱ % | ۱,۵۳۱,۷۱۵ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۷,۱۷۳,۰۶۵ | ۷۴.۸۳ % | ۳۱۳,۴۲۹ | ۳.۲۷ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۶۰۹ | ۵.۹۱ % | ۱,۵۳۱,۶۶۰ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۷,۱۲۶,۹۱۵ | ۷۴.۵۵ % | ۳۱۶,۶۰۵ | ۳.۳۱ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۶۲۱ | ۶.۱۱ % | ۱,۵۳۱,۶۰۵ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۷,۰۶۷,۱۰۱ | ۷۴.۲۶ % | ۳۲۱,۳۰۳ | ۳.۳۷ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۴۲۰ | ۶.۲۷ % | ۱,۵۳۱,۵۵۰ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۷,۱۰۱,۳۲۱ | ۷۴.۵۶ % | ۳۲۹,۳۳۹ | ۳.۴۶ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۵۹۸ | ۵.۹ % | ۱,۵۳۱,۴۹۵ | ۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۷,۲۱۹,۵۸۵ | ۷۴.۷۳ % | ۳۳۹,۵۸۵ | ۳.۵۱ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۹۸۵ | ۵.۹ % | ۱,۵۳۱,۴۴۰ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |