صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۷,۲۸۰,۷۱۵ | ۷۳.۹۹ % | ۳۲۸,۶۳۵ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۳۵۰ | ۵.۷۸ % | ۱,۶۶۲,۵۳۹ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۷,۳۶۳,۲۱۹ | ۷۳.۴۱ % | ۳۶۷,۴۸۸ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۰۳۲ | ۶.۵۶ % | ۱,۶۴۲,۱۴۵ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۷,۴۳۸,۵۱۰ | ۷۴.۱۴ % | ۳۸۰,۷۴۲ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۷۹۷ | ۵.۴۳ % | ۱,۶۶۸,۹۶۲ | ۱۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۷,۴۳۸,۵۱۰ | ۷۴.۱۴ % | ۳۸۰,۷۴۲ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۷۹۷ | ۵.۴۳ % | ۱,۶۶۸,۷۳۹ | ۱۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۷,۴۳۸,۵۱۰ | ۷۴.۱۴ % | ۳۸۰,۷۴۲ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۷۹۷ | ۵.۴۳ % | ۱,۶۶۸,۵۱۷ | ۱۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۷,۲۰۶,۶۶۸ | ۷۲.۹۵ % | ۳۶۹,۳۷۰ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۸۶۲ | ۵.۲۶ % | ۱,۷۸۲,۹۱۳ | ۱۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۷,۰۴۸,۵۰۵ | ۷۳.۱ % | ۴۱۴,۰۷۷ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۶۵۲ | ۴.۷۴ % | ۱,۷۲۲,۹۷۴ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۷,۱۲۸,۱۹۶ | ۷۳.۶۶ % | ۴۰۳,۶۷۰ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۰۷۴ | ۴.۹ % | ۱,۶۷۱,۷۵۲ | ۱۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۷,۲۴۹,۹۶۵ | ۷۴.۰۷ % | ۳۹۷,۲۰۷ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۷۲۹ | ۵.۰۳ % | ۱,۶۴۸,۵۱۷ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۷,۲۵۶,۹۰۵ | ۷۳.۹ % | ۴۰۵,۰۲۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۴۴۵ | ۴.۷۹ % | ۱,۶۸۸,۰۰۲ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |