ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۲,۹۱۷,۴۵۳	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۱۸	۱۰.۱۵ %	۱,۰۲۷,۲۱۴	۲۳.۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۲,۹۱۷,۴۵۳	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۱۸	۱۰.۱۵ %	۱,۰۲۷,۲۱۴	۲۳.۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲,۹۱۷,۴۵۳	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۱۸	۱۰.۱۵ %	۱,۰۲۷,۲۱۳	۲۳.۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲,۹۰۲,۶۳۶	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۳۸۸	۹.۸۸ %	۱,۰۴۹,۴۷۷	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲,۹۴۲,۵۸۰	۶۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۳۸۸	۱۰.۱۴ %	۸۹۹,۰۱۱	۲۱.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۲,۸۶۶,۵۵۴	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۴۴۵	۸.۲۱ %	۸۸۴,۲۳۳	۲۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۲,۸۶۶,۵۵۴	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۴۴۵	۸.۲۱ %	۸۸۴,۲۳۳	۲۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۲,۸۰۰,۷۱۴	۶۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۱۹۴	۸.۲۸ %	۸۷۸,۱۷۲	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۲,۸۰۰,۷۱۴	۶۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۱۹۴	۸.۲۸ %	۸۷۸,۱۷۲	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۲,۸۰۰,۷۱۴	۶۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۱۹۴	۸.۲۸ %	۸۷۸,۱۷۲	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...321 »