صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۲۶,۰۷۸,۸۴۱ | ۹۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۰۴ | ۰.۶۴ % | ۵۸۰ | ۰ % | ۳۰۴,۴۰۶ | ۱.۱۵ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۲۶,۰۷۸,۸۴۱ | ۹۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۰۴ | ۰.۶۴ % | ۵۸۷ | ۰ % | ۳۰۴,۴۰۶ | ۱.۱۵ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۲۶,۰۷۸,۸۴۱ | ۹۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۰۴ | ۰.۶۴ % | ۵۹۴ | ۰ % | ۳۰۴,۴۰۶ | ۱.۱۵ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۲۶,۱۸۰,۳۸۶ | ۹۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۰۹۸ | ۰.۶۹ % | ۶۰۰ | ۰ % | ۳۰۴,۰۳۷ | ۱.۱۴ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۲۶,۰۷۸,۸۲۲ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۵۷ | ۰.۹۳ % | ۶۰۷ | ۰ % | ۳۰۰,۵۴۶ | ۱.۱۳ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۲۶,۰۵۵,۵۷۸ | ۹۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۰۵۹ | ۰.۸۷ % | ۶۱۴ | ۰ % | ۳۱۱,۶۴۶ | ۱.۱۷ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۲۶,۱۰۵,۹۳۵ | ۹۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۲۹۸ | ۱ % | ۶۲۱ | ۰ % | ۳۲۹,۹۲۱ | ۱.۲۴ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۲۶,۰۶۱,۴۷۲ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۴۸۲ | ۰.۹۹ % | ۶۲۸ | ۰ % | ۳۲۸,۲۲۷ | ۱.۲۳ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۲۶,۰۶۱,۴۷۲ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۳۶۲ | ۰.۹۹ % | ۶۳۵ | ۰ % | ۳۲۸,۲۲۷ | ۱.۲۳ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۲۶,۰۶۱,۴۷۲ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۳۶۲ | ۰.۹۹ % | ۶۴۲ | ۰ % | ۳۲۸,۲۲۷ | ۱.۲۳ % |