صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۱۹,۷۷۴,۷۸۵ | ۹۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۸۶ | ۰.۳۴ % | ۱۴۲,۷۰۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۱۹,۶۸۸,۵۲۴ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۵۵ | ۰.۳۶ % | ۵۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۲۰,۰۱۴,۱۱۰ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۵۵ | ۰.۳۵ % | ۵۲۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۲۰,۳۵۳,۵۵۳ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۹۷ | ۰.۳۶ % | ۵۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۲۰,۳۵۳,۵۵۳ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۹۷ | ۰.۳۶ % | ۵۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۲۰,۳۵۳,۵۵۳ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۹۷ | ۰.۳۶ % | ۵۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۲۰,۶۲۰,۹۳۲ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۶۵ | ۰.۳۶ % | ۵۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۲۰,۶۲۰,۹۳۲ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۶۵ | ۰.۳۶ % | ۵۳۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۲۰,۶۲۰,۹۳۲ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۶۵ | ۰.۳۶ % | ۵۳۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۲۰,۹۲۶,۶۴۹ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۶۵ | ۰.۳۵ % | ۵۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |