صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۲۸,۷۵۰,۰۹۱ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۵۷۱ | ۰.۶۴ % | ۲۴۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۲۸,۷۵۰,۰۹۱ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۵۷۱ | ۰.۶۴ % | ۲۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۲۸,۴۴۷,۹۰۰ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۵۱۵ | ۰.۶۷ % | ۲۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۲۸,۴۴۷,۹۰۰ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۵۱۵ | ۰.۶۷ % | ۲۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۲۸,۴۴۷,۹۰۰ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۵۱۵ | ۰.۶۷ % | ۲۵۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۲۷,۹۲۷,۳۱۹ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۸۹۸ | ۰.۷۳ % | ۲۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۲۸,۴۴۲,۰۴۰ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۹۲۲ | ۰.۸۱ % | ۲۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۲۸,۱۹۹,۳۶۵ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۸۴۹ | ۰.۹ % | ۲۶۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۲۷,۵۲۷,۲۱۶ | ۹۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۳۷۹ | ۱.۷ % | ۲۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۲۶,۸۲۵,۹۸۲ | ۹۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۰۷۸ | ۱.۰۲ % | ۲۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |