صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۱۷,۳۲۶,۷۱۵ | ۹۵.۵۸ % | ۳۳,۲۳۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۱۴۳ | ۳.۶۱ % | ۱۱۳,۷۴۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۱۷,۶۴۴,۷۲۲ | ۹۵.۶۷ % | ۳۴,۷۱۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۲۷۴ | ۳.۵۳ % | ۱۱۳,۶۸۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۱۷,۲۹۷,۹۰۱ | ۹۵.۵۷ % | ۳۴,۴۶۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۶۲۱ | ۳.۵۵ % | ۱۲۵,۱۸۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۱۷,۱۰۹,۷۰۲ | ۹۵.۲۶ % | ۳۵,۴۳۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۱۶۷ | ۳.۹۱ % | ۱۱۳,۵۵۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۱۷,۷۶۸,۱۲۶ | ۹۵.۳۳ % | ۳۷,۸۵۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸,۸۸۵ | ۳.۸۶ % | ۱۱۳,۴۹۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۱۷,۷۶۸,۱۲۶ | ۹۵.۳۳ % | ۳۷,۸۵۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸,۸۸۵ | ۳.۸۶ % | ۱۱۳,۴۳۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۱۷,۷۶۸,۱۲۶ | ۹۵.۳۳ % | ۳۷,۸۵۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸,۸۸۵ | ۳.۸۶ % | ۱۱۳,۳۷۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۱۷,۵۸۲,۴۵۹ | ۹۵.۱۵ % | ۳۸,۲۷۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۲۳۹ | ۴.۰۳ % | ۱۱۳,۳۱۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۱۷,۹۸۵,۰۳۴ | ۹۵.۶۲ % | ۳۸,۰۶۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۳۷۹ | ۳.۵۷ % | ۱۱۳,۲۵۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۱۷,۹۵۰,۵۷۶ | ۹۶.۴۷ % | ۳۸,۰۶۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۵۸۶ | ۲.۷۲ % | ۱۱۳,۱۹۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |