صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۱۱,۱۹۲,۲۱۸ | ۸۳.۸۴ % | ۴۰۶,۶۵۴ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷,۰۳۵ | ۱۱.۸۱ % | ۱۷۳,۷۳۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۱۰,۷۱۸,۹۵۲ | ۸۳.۵۱ % | ۳۸۷,۴۴۰ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۰,۴۴۹ | ۱۲.۳۱ % | ۱۴۷,۹۷۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۱۰,۷۱۸,۹۵۲ | ۸۳.۵۱ % | ۳۸۷,۴۴۰ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۰,۴۴۹ | ۱۲.۳۱ % | ۱۴۷,۹۷۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۱۰,۷۱۸,۹۵۲ | ۸۳.۵۱ % | ۳۸۷,۴۴۰ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۰,۴۴۹ | ۱۲.۳۱ % | ۱۴۷,۹۷۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۱۰,۵۱۶,۹۰۴ | ۸۳.۳۲ % | ۳۸۳,۳۱۶ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۴,۲۹۷ | ۱۲.۴۷ % | ۱۴۷,۹۷۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۱۰,۲۳۶,۶۷۰ | ۸۲.۷۱ % | ۳۸۳,۷۵۰ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۳۸۸ | ۱۳ % | ۱۴۷,۹۷۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۱۰,۰۰۸,۹۳۵ | ۸۱.۲۴ % | ۳۷۳,۰۳۸ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۰,۶۲۶ | ۱۴.۵۳ % | ۱۴۷,۹۷۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۱۰,۱۱۷,۲۳۷ | ۸۱.۳۱ % | ۳۸۶,۰۰۳ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۲,۰۱۷ | ۱۴.۴ % | ۱۴۷,۹۷۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۱۰,۳۸۱,۸۷۹ | ۸۱.۳ % | ۴۰۶,۹۳۷ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲,۴۵۵ | ۱۴.۳۵ % | ۱۴۷,۹۷۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۱۰,۳۸۱,۸۷۹ | ۸۱.۳ % | ۴۰۶,۹۳۷ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲,۴۵۵ | ۱۴.۳۵ % | ۱۴۷,۹۷۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |