صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۲۲,۱۲۳,۶۵۶ | ۷۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۱,۷۵۴ | ۲.۰۹ % | ۹۱,۲۹۶ | ۰.۳۲ % | ۵,۵۰۰,۶۳۹ | ۱۹.۴۳ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۲۲,۱۲۳,۶۵۶ | ۷۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۱,۷۵۴ | ۲.۰۹ % | ۹۱,۲۴۷ | ۰.۳۲ % | ۵,۵۰۰,۶۳۹ | ۱۹.۴۳ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۲۱,۹۳۸,۴۰۱ | ۷۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۴۹۳ | ۲.۰۷ % | ۹۶,۵۵۳ | ۰.۳۴ % | ۵,۴۹۴,۸۰۸ | ۱۹.۵۵ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۲۱,۵۳۲,۵۹۵ | ۷۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۲۴۵ | ۲.۰۲ % | ۱۲۴,۰۳۰ | ۰.۴۵ % | ۵,۴۸۳,۱۷۳ | ۱۹.۷۹ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۲۱,۳۳۲,۳۵۵ | ۷۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۹۶۶ | ۱.۹۹ % | ۱۲۵,۶۳۱ | ۰.۴۶ % | ۵,۴۷۴,۶۹۷ | ۱۹.۹۲ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۲۱,۰۹۶,۲۷۸ | ۷۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۳۳۴ | ۲.۰۲ % | ۱۰۰,۸۹۹ | ۰.۳۷ % | ۵,۴۶۶,۲۰۲ | ۲۰.۰۹ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۲۰,۸۴۵,۶۱۶ | ۷۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۲۵۶ | ۲.۳۵ % | ۸۹,۹۳۶ | ۰.۳۳ % | ۵,۴۵۴,۵۴۷ | ۲۰.۱۸ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۲۰,۸۴۵,۶۱۶ | ۷۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۲۵۶ | ۲.۳۵ % | ۸۹,۸۸۴ | ۰.۳۳ % | ۵,۴۵۴,۵۴۷ | ۲۰.۱۸ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۲۰,۸۴۵,۶۱۶ | ۷۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۲۵۶ | ۲.۳۵ % | ۸۹,۸۳۲ | ۰.۳۳ % | ۵,۴۵۴,۵۴۷ | ۲۰.۱۸ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۲۱,۰۸۷,۰۰۱ | ۷۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۷۴۹ | ۳.۳۵ % | ۸۹,۷۸۰ | ۰.۳۳ % | ۵,۴۵۰,۳۹۱ | ۱۹.۷۸ % |