صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۱۱,۶۰۶,۹۸۰ | ۸۵.۲۸ % | ۳۸۱,۰۴۹ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۶,۹۳۰ | ۱۱.۸۸ % | ۵,۵۸۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۱۱,۸۶۱,۳۳۲ | ۸۵.۵۴ % | ۳۸۹,۷۹۸ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۹,۴۶۴ | ۱۱.۶۱ % | ۵,۵۸۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۱۲,۲۷۵,۲۱۷ | ۸۵.۰۵ % | ۴۱۲,۸۳۸ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸,۶۴۵ | ۱۲.۰۵ % | ۵,۵۹۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۱۲,۱۱۵,۷۷۰ | ۸۴.۶۱ % | ۴۲۷,۲۸۰ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۰,۹۷۷ | ۱۲.۳۷ % | ۵,۵۹۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۱۲,۱۱۵,۷۷۰ | ۸۴.۶۱ % | ۴۲۷,۲۸۰ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۰,۹۷۷ | ۱۲.۳۷ % | ۵,۶۰۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۱۲,۱۱۵,۷۷۰ | ۸۴.۶۱ % | ۴۲۷,۲۸۰ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۰,۹۷۷ | ۱۲.۳۷ % | ۵,۶۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۱۱,۸۸۵,۲۳۱ | ۸۴.۲۱ % | ۴۴۲,۵۲۴ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۰,۶۳۸ | ۱۲.۶۲ % | ۵,۶۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۱۲,۱۰۸,۷۹۰ | ۸۴.۳۷ % | ۴۴۴,۰۴۹ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۳,۰۱۲ | ۱۲.۴۹ % | ۵,۶۱۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۱۱,۹۲۱,۱۹۲ | ۸۴.۱۶ % | ۴۳۶,۲۱۳ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۸,۰۶۴ | ۱۱.۷۸ % | ۱۳۹,۹۸۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۱۲,۱۸۸,۵۲۱ | ۸۴.۳۳ % | ۴۵۲,۸۴۹ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۱,۹۵۶ | ۱۱.۵۷ % | ۱۳۹,۹۶۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |