صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۲۶,۰۷۶,۱۷۰ | ۹۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۹,۷۳۲ | ۵.۶۱ % | ۳۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۲۵,۷۱۵,۰۵۰ | ۹۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۴۱۵ | ۰.۸۶ % | ۳۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۲۵,۳۲۴,۰۳۲ | ۹۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۲۷۵ | ۱.۳۴ % | ۳۳۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۲۴,۷۶۰,۰۶۵ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۱۸۶ | ۱.۵۳ % | ۳۳۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۲۴,۷۶۰,۰۶۵ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۱۸۶ | ۱.۵۳ % | ۳۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۲۴,۷۶۰,۰۶۵ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۱۸۶ | ۱.۵۳ % | ۳۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۲۴,۴۳۷,۱۹۷ | ۹۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۹۲۰ | ۱.۹۸ % | ۳۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۲۴,۳۶۹,۵۱۷ | ۹۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۱۰۴ | ۰.۹۲ % | ۳۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۲۴,۷۷۲,۲۱۹ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۴۸۰ | ۰.۹۴ % | ۳۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۲۵,۰۵۳,۷۶۱ | ۹۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۱۰۸ | ۱.۲ % | ۳۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |