صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۱۵۷ | ۱.۶۷ % | ۶۱۴ | ۰ % | ۴,۹۸۳,۶۳۴ | ۱۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۱۵۷ | ۱.۶۷ % | ۶۲۵ | ۰ % | ۴,۹۸۳,۶۳۴ | ۱۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۲۴,۲۲۸,۴۲۶ | ۸۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۹۴۹ | ۱.۶۳ % | ۶۳۶ | ۰ % | ۴,۹۷۲,۸۵۴ | ۱۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۲۴,۲۳۱,۵۳۳ | ۸۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۷۱۳ | ۱.۶۵ % | ۶۴۷ | ۰ % | ۴,۹۸۰,۸۰۵ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۲۴,۱۷۷,۹۱۴ | ۷۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۳,۰۷۹ | ۴.۸۷ % | ۶۵۷ | ۰ % | ۴,۹۹۰,۹۱۰ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۲۴,۳۳۲,۳۵۲ | ۷۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۷۹۱ | ۴.۷۹ % | ۶۶۸ | ۰ % | ۴,۹۹۵,۷۴۰ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۲۴,۶۰۹,۵۰۸ | ۷۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۸,۷۵۸ | ۴.۷۵ % | ۶۷۹ | ۰ % | ۵,۰۰۸,۰۲۸ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۲۴,۶۰۹,۵۰۸ | ۷۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۸,۷۵۸ | ۴.۷۵ % | ۶۹۰ | ۰ % | ۵,۰۰۸,۰۲۸ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۲۴,۶۰۹,۵۰۸ | ۷۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۸,۱۲۴ | ۴.۷۵ % | ۷۰۰ | ۰ % | ۵,۰۰۸,۰۲۸ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۲۴,۴۸۶,۲۲۵ | ۷۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۸۵۵ | ۱.۵۸ % | ۹۸۹,۰۱۳ | ۳.۱۹ % | ۵,۰۰۱,۴۵۳ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |