ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۰۲۷,۴۴۰	۶۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۳۵۲	۱۰.۰۲ %	۹۷۲,۲۷۷	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۳,۰۲۷,۴۴۰	۶۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۳۵۲	۱۰.۰۲ %	۹۷۲,۲۷۸	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۲,۹۰۴,۶۴۵	۶۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۱۸	۱۰.۵ %	۸۹۰,۸۷۱	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۲,۹۰۵,۶۱۴	۶۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۱۸	۱۰.۵ %	۸۹۰,۸۷۱	۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲,۸۱۹,۰۶۷	۶۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۱۸	۱۰.۶ %	۹۳۵,۹۸۳	۲۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۲,۸۶۶,۷۷۷	۶۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۱۸	۱۰.۳۶ %	۹۸۷,۵۸۹	۲۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۲,۹۱۷,۴۵۳	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۱۸	۱۰.۱۵ %	۱,۰۲۷,۲۱۴	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۲,۹۱۷,۴۵۳	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۱۸	۱۰.۱۵ %	۱,۰۲۷,۲۱۴	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲,۹۱۷,۴۵۳	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۱۸	۱۰.۱۵ %	۱,۰۲۷,۲۱۳	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲,۹۰۲,۶۳۶	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۳۸۸	۹.۸۸ %	۱,۰۴۹,۴۷۷	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...354 »