صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۲۳,۶۵۸,۴۴۸ | ۵۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۲,۰۸۴ | ۳۲.۲۱ % | ۱۴۹,۹۸۵ | ۰.۳۴ % | ۵,۶۸۵,۶۴۹ | ۱۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۲۳,۲۷۹,۷۵۵ | ۵۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۷۴,۱۵۷ | ۳۲.۶۴ % | ۹۲,۰۸۳ | ۰.۲۱ % | ۵,۶۷۹,۰۹۰ | ۱۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱۷,۲۴۸,۸۹۷ | ۴۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۰,۹۵۸ | ۳۷.۱۲ % | ۹۲,۰۳۳ | ۰.۲۵ % | ۵,۶۶۴,۸۸۳ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱۷,۲۴۸,۸۹۷ | ۴۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۰,۹۵۸ | ۳۷.۱۲ % | ۹۱,۹۸۴ | ۰.۲۵ % | ۵,۶۶۴,۸۸۳ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۱۷,۲۴۸,۸۹۷ | ۴۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۰,۹۵۸ | ۳۷.۱۲ % | ۹۱,۹۳۴ | ۰.۲۵ % | ۵,۶۶۴,۸۸۳ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱۷,۱۴۴,۶۱۰ | ۴۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۹,۵۴۰ | ۲۳.۵ % | ۵,۰۹۶,۵۰۱ | ۱۳.۹۷ % | ۵,۶۵۹,۹۲۷ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱۶,۹۶۳,۰۲۹ | ۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۹,۵۱۱ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۲,۶۹۹ | ۳۲.۹ % | ۹۱,۸۳۵ | ۰.۲۲ % | ۵,۶۵۷,۹۶۷ | ۱۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱۶,۶۹۸,۷۳۳ | ۴۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۵,۶۸۳ | ۳۷.۷۸ % | ۹۱,۷۸۶ | ۰.۲۵ % | ۵,۶۵۰,۱۰۶ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱۶,۴۱۲,۷۹۵ | ۴۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۵۲,۸۸۴ | ۳۸.۱۴ % | ۹۱,۷۳۶ | ۰.۲۶ % | ۵,۶۴۱,۳۴۹ | ۱۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱۶,۳۴۴,۵۵۸ | ۴۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۸,۷۰۸ | ۳۸.۲۱ % | ۹۱,۶۸۷ | ۰.۲۶ % | ۵,۶۳۱,۷۰۱ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |