ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۳,۳۴۷,۹۸۴	۹۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۶۶۵	۰.۳۹ %	۳۳۱	۰ %	۳۶۸,۶۲۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۲۳,۶۲۳,۵۹۶	۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۰۳۷	۰.۴۶ %	۳۳۸	۰ %	۳۷۱,۶۸۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۲۳,۶۲۳,۵۹۶	۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۰۳۷	۰.۴۶ %	۳۴۵	۰ %	۳۷۱,۶۸۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۳,۶۲۳,۵۹۶	۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۰۳۷	۰.۴۶ %	۳۵۲	۰ %	۳۷۱,۶۸۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۲۳,۸۶۹,۱۳۴	۹۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۸۶	۰.۳۸ %	۳۵۹	۰ %	۳۶۹,۹۸۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۳,۸۶۹,۱۳۴	۹۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۸۶	۰.۳۸ %	۳۶۶	۰ %	۳۶۹,۹۸۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۲۴,۲۵۱,۳۹۵	۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۸۰	۰.۳۸ %	۳۷۳	۰ %	۴۰۱,۱۷۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۲۴,۵۲۰,۴۶۷	۹۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۶۹	۰.۳۸ %	۳۸۰	۰ %	۳۹۷,۵۷۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۲۴,۷۸۷,۸۴۱	۹۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۵۲	۰.۴ %	۳۸۶	۰ %	۴۲۰,۲۸۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۲۴,۷۸۷,۸۴۱	۹۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۵۲	۰.۴ %	۳۹۳	۰ %	۴۲۰,۲۸۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...354 »