صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۹ | ۰.۱۸ % | ۱,۸۵۹ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۱۶,۳۷۱ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۹ | ۰.۱۸ % | ۱,۸۶۵ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۱۶,۳۷۱ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۹ | ۰.۱۸ % | ۱,۸۷۰ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۱۶,۳۷۱ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۹ | ۰.۱۸ % | ۱,۸۷۶ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۰۶,۴۵۱ | ۱۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۹ | ۰.۱۸ % | ۱,۸۸۱ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۰۶,۴۵۱ | ۱۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۹ | ۰.۱۸ % | ۱,۸۸۷ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۹۶,۳۸۳ | ۱۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۹ | ۰.۱۸ % | ۱,۸۹۲ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۸۱,۹۰۹ | ۱۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۹ | ۰.۱۸ % | ۱,۸۹۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۸۱,۹۰۹ | ۱۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۹ | ۰.۱۸ % | ۱,۹۰۳ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۸۱,۹۰۹ | ۱۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۹ | ۰.۱۸ % | ۱,۹۰۹ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۸۱,۹۰۹ | ۱۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |