صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۹۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۴,۶۳۰,۴۹۷ | ۵۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۵,۹۱۹ | ۲۶.۲۸ % | ۱,۸۹۳,۵۶۷ | ۲۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۴,۷۱۹,۷۲۲ | ۵۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰,۷۰۶ | ۲۲.۸۶ % | ۱,۹۳۱,۴۹۰ | ۲۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۴,۷۱۹,۷۲۲ | ۵۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰,۷۰۶ | ۲۲.۸۶ % | ۱,۹۳۱,۴۸۸ | ۲۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۴,۷۱۹,۷۲۲ | ۵۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰,۷۰۶ | ۲۲.۸۶ % | ۱,۹۳۱,۴۸۷ | ۲۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۴,۷۸۹,۲۴۱ | ۵۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۷۲۷ | ۱۷.۰۹ % | ۲,۱۶۶,۲۸۱ | ۲۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۴,۹۰۵,۰۷۲ | ۶۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶,۸۹۸ | ۱۳.۰۹ % | ۲,۱۷۷,۸۸۳ | ۲۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۵,۱۹۲,۲۵۸ | ۶۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۶,۷۵۵ | ۱۱.۹۸ % | ۱,۷۶۱,۰۲۵ | ۲۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۵,۳۱۷,۲۲۰ | ۶۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۶,۷۵۵ | ۱۲.۳۶ % | ۱,۳۹۴,۱۸۳ | ۱۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۴,۵۵۴,۲۶۳ | ۶۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۵۷۳ | ۲۱.۸۶ % | ۱,۲۷۱,۲۵۵ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۴,۵۵۴,۲۶۳ | ۶۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۵۷۳ | ۲۱.۸۶ % | ۱,۲۷۱,۲۵۶ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |