صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۳۱,۶۰۴,۸۷۳ | ۶۶.۷۶ % | ۱۸۳,۳۶۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۶۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۵۴۹ | ۱.۵۳ % | ۲۵۳,۲۰۱ | ۰.۵۳ % | ۱۴,۵۵۹,۶۸۵ | ۳۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۳۱,۵۰۸,۷۳۶ | ۶۶.۵۸ % | ۱۸۶,۵۵۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۵۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۸۱۷ | ۲.۱۶ % | ۱۶۹,۱۰۵ | ۰.۳۶ % | ۱۴,۴۱۷,۸۲۳ | ۳۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۳۰,۹۲۹,۵۳۵ | ۶۶.۴۵ % | ۱۸۳,۴۵۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۱۷۱ | ۲.۱۷ % | ۲۰۲,۱۰۷ | ۰.۴۳ % | ۱۴,۲۰۲,۲۷۱ | ۳۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۳۰,۷۴۸,۱۷۰ | ۶۶.۳۷ % | ۱۷۹,۵۱۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۹۵۸ | ۱.۹۵ % | ۳۵۷,۸۰۵ | ۰.۷۷ % | ۱۴,۱۲۲,۶۵۴ | ۳۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۳۰,۷۴۸,۱۷۰ | ۶۶.۳۷ % | ۱۷۹,۵۱۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۱۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۹۵۸ | ۱.۹۵ % | ۳۵۷,۷۱۱ | ۰.۷۷ % | ۱۴,۱۲۲,۶۵۴ | ۳۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۳۰,۷۴۸,۱۷۰ | ۶۶.۳۷ % | ۱۷۹,۵۱۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۰۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۹۵۸ | ۱.۹۵ % | ۳۵۷,۶۱۷ | ۰.۷۷ % | ۱۴,۱۲۲,۶۵۴ | ۳۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۳۰,۴۵۷,۷۸۲ | ۶۶.۲۴ % | ۱۷۷,۳۹۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۲۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۴۹۲ | ۲.۰۳ % | ۷۵۸,۲۵۴ | ۱.۶۵ % | ۱۳,۶۳۱,۱۶۶ | ۲۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۲۹,۹۳۱,۱۸۵ | ۶۶.۱۴ % | ۱۷۵,۴۶۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۸۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۹,۶۰۷ | ۲.۶۱ % | ۱۶۸,۵۴۱ | ۰.۳۷ % | ۱۳,۷۷۸,۱۰۳ | ۳۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۲۹,۴۹۹,۴۲۹ | ۶۶.۰۴ % | ۱۷۲,۲۸۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۶۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۱,۴۱۶ | ۲.۶ % | ۲۵۳,۲۲۸ | ۰.۵۷ % | ۱۳,۵۶۱,۹۳۲ | ۳۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۲۹,۲۳۸,۵۴۱ | ۶۶ % | ۱۷۳,۴۰۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۹۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۳۹۹ | ۲.۳ % | ۲۶۰,۹۴۲ | ۰.۵۹ % | ۱۳,۵۸۳,۰۲۳ | ۳۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |