لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/06/08 | 13,383,671 | 13,367,156 | 13,367,156 | 0 | 0 | 4,038,137 | 0 | 2,097,897 | 1,992,518 | 26,634,299,343,991 |
| 2 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/06/08 | 873,601 | 873,201 | 873,201 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 219,521,843,908 |
| 3 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/06/08 | 1,625,616,486 | 1,623,609,615 | 1,623,609,615 | 0 | 0 | 2,616 | 0 | 236 | 2,616 | 4,247,362,753,496 |
| 4 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/08 | 714,536,244 | 713,638,731 | 713,638,731 | 0 | 0 | 7,468 | 0 | 413 | 7,323 | 5,225,976,424,296 |
| 5 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1404/06/08 | 4,483,222 | 4,478,307 | 4,478,307 | 0 | 0 | 724,056 | 0 | 213,983 | 510,886 | 2,287,904,443,919 |
| 6 | بانک دی (دی) | 1404/06/08 | 12,023,337 | 12,008,200 | 12,008,200 | 0 | 0 | 1,712,518 | 0 | 915,241 | 1,220,294 | 14,653,533,878,372 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/06/07 | 13,400,341 | 13,383,799 | 13,383,799 | 0 | 0 | 4,038,137 | 0 | 2,097,897 | 1,992,518 | 26,667,460,740,847 |
| 8 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/06/07 | 869,925 | 869,518 | 869,518 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 218,595,912,275 |
| 9 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/06/07 | 1,633,133,313 | 1,631,115,975 | 1,631,115,975 | 0 | 0 | 2,616 | 0 | 236 | 2,616 | 4,266,999,391,658 |
| 10 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/07 | 716,513,926 | 715,613,454 | 715,613,454 | 0 | 0 | 7,468 | 0 | 413 | 7,323 | 5,240,437,321,365 |
| 11 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1404/06/07 | 4,488,710 | 4,483,788 | 4,483,788 | 0 | 0 | 724,056 | 0 | 213,983 | 510,886 | 2,290,704,636,267 |
| 12 | بانک دی (دی) | 1404/06/07 | 12,021,033 | 12,005,897 | 12,005,897 | 0 | 0 | 1,712,518 | 0 | 915,241 | 1,220,294 | 14,650,723,479,282 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/06/06 | 13,400,642 | 13,384,101 | 13,384,101 | 0 | 0 | 4,038,137 | 0 | 2,097,897 | 1,992,518 | 26,668,062,146,406 |
| 14 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/06/06 | 869,980 | 869,573 | 869,573 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 218,609,718,660 |
| 15 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/06/06 | 1,633,163,767 | 1,631,146,428 | 1,631,146,428 | 0 | 0 | 2,616 | 0 | 236 | 2,616 | 4,267,079,056,885 |
| 16 | بیمه دی (ودی) | 1404/06/06 | 716,535,523 | 715,635,051 | 715,635,051 | 0 | 0 | 7,468 | 0 | 413 | 7,323 | 5,240,595,476,848 |
| 17 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1404/06/06 | 4,488,546 | 4,483,625 | 4,483,625 | 0 | 0 | 724,056 | 0 | 213,983 | 510,886 | 2,290,621,252,986 |
| 18 | بانک دی (دی) | 1404/06/06 | 12,021,388 | 12,006,251 | 12,006,251 | 0 | 0 | 1,712,518 | 0 | 915,241 | 1,220,294 | 14,651,156,641,027 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/06/05 | 13,400,944 | 13,384,403 | 13,384,403 | 0 | 0 | 4,038,137 | 0 | 2,097,897 | 1,992,518 | 26,668,663,792,105 |
| 20 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/06/05 | 870,035 | 869,628 | 869,628 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 218,623,525,045 |