لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/01/09 | 11,397,930 | 11,381,251 | 11,381,251 | 0 | 0 | 3,421,935 | 0 | 1,528,897 | 1,945,316 | 22,140,129,870,469 |
| 2 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/01/09 | 947,572 | 947,134 | 947,134 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 238,108,607,102 |
| 3 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/01/09 | 1,664,516,432 | 1,662,052,977 | 1,662,052,977 | 0 | 0 | 2,139 | 0 | 236 | 2,139 | 3,555,131,318,428 |
| 4 | بیمه دی (ودی) | 1404/01/09 | 704,167,626 | 703,118,110 | 703,118,110 | 0 | 0 | 5,532 | 0 | 413 | 5,387 | 3,787,697,256,220 |
| 5 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1404/01/09 | 4,543,794 | 4,537,299 | 4,537,299 | 0 | 0 | 645,967 | 0 | 213,983 | 432,797 | 1,963,729,405,894 |
| 6 | بانک دی (دی) | 1404/01/09 | 10,062,321 | 10,047,482 | 10,047,482 | 0 | 0 | 1,176,818 | 0 | 346,241 | 1,253,594 | 12,595,463,282,825 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/01/08 | 11,523,772 | 11,506,927 | 11,506,927 | 0 | 0 | 3,421,935 | 0 | 1,528,897 | 1,945,316 | 22,384,608,462,192 |
| 8 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/01/08 | 920,369 | 919,940 | 919,940 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 231,271,894,982 |
| 9 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/01/08 | 1,678,696,260 | 1,676,214,569 | 1,676,214,569 | 0 | 0 | 2,139 | 0 | 236 | 2,139 | 3,585,422,964,117 |
| 10 | بیمه دی (ودی) | 1404/01/08 | 703,204,929 | 702,156,880 | 702,156,880 | 0 | 0 | 5,532 | 0 | 413 | 5,387 | 3,782,519,112,169 |
| 11 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1404/01/08 | 4,528,300 | 4,521,836 | 4,521,836 | 0 | 0 | 645,967 | 0 | 213,983 | 432,797 | 1,957,037,224,183 |
| 12 | بانک دی (دی) | 1404/01/08 | 10,248,348 | 10,233,263 | 10,233,263 | 0 | 0 | 1,176,818 | 0 | 346,241 | 1,253,594 | 12,828,357,266,741 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/01/07 | 11,524,179 | 11,507,333 | 11,507,333 | 0 | 0 | 3,421,935 | 0 | 1,528,897 | 1,945,316 | 22,385,399,573,126 |
| 14 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/01/07 | 920,390 | 919,960 | 919,960 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 231,277,077,584 |
| 15 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/01/07 | 1,678,756,889 | 1,676,275,199 | 1,676,275,199 | 0 | 0 | 2,139 | 0 | 236 | 2,139 | 3,585,552,650,319 |
| 16 | بیمه دی (ودی) | 1404/01/07 | 703,230,473 | 702,182,424 | 702,182,424 | 0 | 0 | 5,532 | 0 | 413 | 5,387 | 3,782,656,717,030 |
| 17 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1404/01/07 | 4,528,459 | 4,521,995 | 4,521,995 | 0 | 0 | 645,967 | 0 | 213,983 | 432,797 | 1,957,106,056,982 |
| 18 | بانک دی (دی) | 1404/01/07 | 10,248,707 | 10,233,622 | 10,233,622 | 0 | 0 | 1,176,818 | 0 | 346,241 | 1,253,594 | 12,828,807,071,211 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/01/06 | 11,524,586 | 11,507,740 | 11,507,740 | 0 | 0 | 3,421,935 | 0 | 1,528,897 | 1,945,316 | 22,386,190,684,652 |
| 20 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/01/06 | 920,411 | 919,981 | 919,981 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 231,282,260,186 |