لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/05/13 | 4,840,777 | 4,834,733 | 4,834,733 | 0 | 0 | 10,892,110 | 0 | 2,811,124 | 8,133,264 | 39,322,160,114,111 |
| 2 | صندوق س دی-املاک (عمارت دی) | 1405/05/13 | 1,051,610 | 1,051,480 | 1,051,480 | 0 | 0 | 999,999 | 0 | 0 | 999,999 | 1,051,478,708,629 |
| 3 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/05/13 | 962,470 | 961,122 | 961,122 | 0 | 0 | 143,899 | 0 | 0 | 143,899 | 138,304,482,033 |
| 4 | بیمه دانا (دانا) | 1405/05/13 | 965,273 | 963,868 | 963,868 | 0 | 0 | 5,393,652 | 0 | 0 | 5,393,652 | 5,198,767,925,163 |
| 5 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/05/13 | 1,657,062 | 1,656,001 | 1,656,001 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 416,316,872,657 |
| 6 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/05/13 | 2,526,432,443 | 2,523,204,799 | 2,523,204,799 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 6,630,982,212,661 |
| 7 | بیمه دی (ودی) | 1405/05/13 | 978,432,028 | 977,264,440 | 977,264,440 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,792,044,504,189 |
| 8 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/05/13 | 7,705,778 | 7,696,068 | 7,696,068 | 0 | 0 | 743,546 | 0 | 273,883 | 470,476 | 3,620,815,479,707 |
| 9 | بانک دی (دی) | 1405/05/13 | 22,454,038 | 22,425,704 | 22,425,704 | 0 | 0 | 2,008,525 | 0 | 1,563,188 | 868,354 | 19,473,449,929,072 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/05/12 | 4,840,926 | 4,834,882 | 4,834,882 | 0 | 0 | 10,892,110 | 0 | 2,811,124 | 8,133,264 | 39,323,372,833,572 |
| 11 | صندوق س دی-املاک (عمارت دی) | 1405/05/12 | 1,051,668 | 1,051,537 | 1,051,537 | 0 | 0 | 999,999 | 0 | 0 | 999,999 | 1,051,536,048,984 |
| 12 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/05/12 | 962,564 | 961,215 | 961,215 | 0 | 0 | 143,899 | 0 | 0 | 143,899 | 138,317,933,645 |
| 13 | بیمه دانا (دانا) | 1405/05/12 | 965,288 | 963,883 | 963,883 | 0 | 0 | 5,393,652 | 0 | 0 | 5,393,652 | 5,198,850,903,999 |
| 14 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/05/12 | 1,657,156 | 1,656,094 | 1,656,094 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 416,340,497,265 |
| 15 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/05/12 | 2,526,509,771 | 2,523,282,128 | 2,523,282,128 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 6,631,185,431,645 |
| 16 | بیمه دی (ودی) | 1405/05/12 | 978,425,573 | 977,257,985 | 977,257,985 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 2,792,026,062,150 |
| 17 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/05/12 | 7,705,759 | 7,696,050 | 7,696,050 | 0 | 0 | 743,546 | 0 | 273,883 | 470,476 | 3,620,806,721,161 |
| 18 | بانک دی (دی) | 1405/05/12 | 22,455,028 | 22,426,694 | 22,426,694 | 0 | 0 | 2,008,525 | 0 | 1,563,188 | 868,354 | 19,474,309,234,723 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/05/11 | 4,775,513 | 4,769,556 | 4,769,556 | 0 | 0 | 10,892,110 | 0 | 2,811,124 | 8,133,264 | 38,792,061,747,291 |
| 20 | صندوق س دی-املاک (عمارت دی) | 1405/05/11 | 1,040,973 | 1,040,828 | 1,040,828 | 0 | 0 | 999,999 | 0 | 0 | 999,999 | 1,040,826,519,081 |