لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/11/11 | 5,333,904 | 5,327,185 | 5,327,185 | 0 | 0 | 8,987,119 | 0 | 2,782,185 | 6,257,212 | 33,333,324,874,833 |
| 2 | بیمه دانا (دانا) | 1404/11/11 | 1,073,612 | 1,072,016 | 1,072,016 | 0 | 0 | 4,773,565 | 0 | 0 | 4,773,565 | 5,117,339,871,711 |
| 3 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/11/11 | 1,160,237 | 1,159,193 | 1,159,193 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 291,419,862,116 |
| 4 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/11/11 | 1,954,751,033 | 1,952,126,936 | 1,952,126,936 | 0 | 0 | 2,668 | 0 | 288 | 2,616 | 5,106,764,064,177 |
| 5 | بیمه دی (ودی) | 1404/11/11 | 792,686,006 | 792,237,427 | 792,237,427 | 0 | 0 | 7,710 | 0 | 749 | 7,229 | 5,727,084,362,706 |
| 6 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1404/11/11 | 5,817,740 | 5,809,742 | 5,809,742 | 0 | 0 | 732,428 | 0 | 273,883 | 459,358 | 2,668,751,534,798 |
| 7 | بانک دی (دی) | 1404/11/11 | 18,927,258 | 18,900,543 | 18,900,543 | 0 | 0 | 1,879,269 | 0 | 1,539,241 | 763,045 | 14,421,965,179,325 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/11/10 | 5,447,938 | 5,440,332 | 5,440,332 | 0 | 0 | 8,987,119 | 0 | 2,782,185 | 6,257,212 | 34,041,309,487,578 |
| 9 | بیمه دانا (دانا) | 1404/11/10 | 1,106,408 | 1,104,767 | 1,104,767 | 0 | 0 | 4,773,565 | 0 | 0 | 4,773,565 | 5,273,676,631,809 |
| 10 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/11/10 | 1,195,407 | 1,194,338 | 1,194,338 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 300,255,455,392 |
| 11 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/11/10 | 1,999,345,077 | 1,996,657,628 | 1,996,657,628 | 0 | 0 | 2,668 | 0 | 288 | 2,616 | 5,223,256,355,605 |
| 12 | بیمه دی (ودی) | 1404/11/10 | 811,169,273 | 810,007,094 | 810,007,094 | 0 | 0 | 7,710 | 0 | 749 | 7,229 | 5,855,541,279,675 |
| 13 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1404/11/10 | 5,935,235 | 5,927,061 | 5,927,061 | 0 | 0 | 732,428 | 0 | 273,883 | 459,358 | 2,722,642,774,520 |
| 14 | بانک دی (دی) | 1404/11/10 | 19,246,888 | 19,220,278 | 19,220,278 | 0 | 0 | 1,879,269 | 0 | 1,539,241 | 763,045 | 14,665,936,990,577 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/11/09 | 5,448,186 | 5,440,580 | 5,440,580 | 0 | 0 | 8,987,119 | 0 | 2,782,185 | 6,257,212 | 34,042,861,668,872 |
| 16 | بیمه دانا (دانا) | 1404/11/09 | 1,106,426 | 1,104,785 | 1,104,785 | 0 | 0 | 4,773,565 | 0 | 0 | 4,773,565 | 5,273,761,996,930 |
| 17 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/11/09 | 1,195,507 | 1,194,438 | 1,194,438 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 300,280,591,933 |
| 18 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/11/09 | 1,999,444,549 | 1,996,757,101 | 1,996,757,101 | 0 | 0 | 2,668 | 0 | 288 | 2,616 | 5,223,516,575,670 |
| 19 | بیمه دی (ودی) | 1404/11/09 | 811,212,491 | 810,050,312 | 810,050,312 | 0 | 0 | 7,710 | 0 | 749 | 7,229 | 5,855,853,701,910 |
| 20 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1404/11/09 | 5,935,546 | 5,927,371 | 5,927,371 | 0 | 0 | 732,428 | 0 | 273,883 | 459,358 | 2,722,785,457,680 |