لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/08/11 | 11,479,187 | 11,467,828 | 11,467,828 | 0 | 0 | 5,575,955 | 0 | 2,098,233 | 3,530,000 | 40,481,433,271,072 |
| 2 | بیمه دانا (دانا) | 1404/08/11 | 1,443,387 | 1,436,908 | 1,436,908 | 0 | 0 | 1,466,303 | 0 | 0 | 1,466,303 | 2,106,942,234,171 |
| 3 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/08/11 | 1,077,634 | 1,077,126 | 1,077,126 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 270,788,404,848 |
| 4 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/08/11 | 1,956,435,950 | 1,953,970,317 | 1,953,970,317 | 0 | 0 | 2,616 | 0 | 236 | 2,616 | 5,111,586,348,745 |
| 5 | بیمه دی (ودی) | 1404/08/11 | 871,943,633 | 870,785,963 | 870,785,963 | 0 | 0 | 7,468 | 0 | 749 | 6,987 | 6,084,181,525,179 |
| 6 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1404/08/11 | 5,540,010 | 5,533,641 | 5,533,641 | 0 | 0 | 724,056 | 0 | 213,983 | 510,886 | 2,827,059,823,274 |
| 7 | بانک دی (دی) | 1404/08/11 | 18,651,017 | 18,641,204 | 18,641,204 | 0 | 0 | 1,784,033 | 0 | 915,241 | 1,291,809 | 24,080,874,934,855 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/08/10 | 11,477,959 | 11,466,580 | 11,466,580 | 0 | 0 | 5,575,955 | 0 | 2,098,233 | 3,530,000 | 40,477,028,925,425 |
| 9 | بیمه دانا (دانا) | 1404/08/10 | 1,540,017 | 1,533,393 | 1,533,393 | 0 | 0 | 1,466,303 | 0 | 0 | 1,466,303 | 2,248,418,320,194 |
| 10 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/08/10 | 1,091,819 | 1,091,304 | 1,091,304 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 274,352,714,605 |
| 11 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/08/10 | 1,959,979,146 | 1,957,508,808 | 1,957,508,808 | 0 | 0 | 2,616 | 0 | 236 | 2,616 | 5,120,843,041,181 |
| 12 | بیمه دی (ودی) | 1404/08/10 | 872,624,133 | 871,465,330 | 871,465,330 | 0 | 0 | 7,468 | 0 | 749 | 6,987 | 6,088,928,257,432 |
| 13 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1404/08/10 | 5,532,662 | 5,526,308 | 5,526,308 | 0 | 0 | 724,056 | 0 | 213,983 | 510,886 | 2,823,313,528,074 |
| 14 | بانک دی (دی) | 1404/08/10 | 18,527,268 | 18,517,577 | 18,517,577 | 0 | 0 | 1,784,033 | 0 | 915,241 | 1,291,809 | 23,921,173,063,939 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/08/09 | 11,465,392 | 11,454,037 | 11,454,037 | 0 | 0 | 5,575,955 | 0 | 2,098,233 | 3,530,000 | 40,432,751,194,012 |
| 16 | بیمه دانا (دانا) | 1404/08/09 | 1,598,681 | 1,591,984 | 1,591,984 | 0 | 0 | 1,466,303 | 0 | 0 | 1,466,303 | 2,334,330,472,010 |
| 17 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/08/09 | 1,090,010 | 1,089,496 | 1,089,496 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 273,898,169,591 |
| 18 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/08/09 | 1,986,785,722 | 1,984,277,316 | 1,984,277,316 | 0 | 0 | 2,616 | 0 | 236 | 2,616 | 5,190,869,459,230 |
| 19 | بیمه دی (ودی) | 1404/08/09 | 872,982,625 | 871,823,165 | 871,823,165 | 0 | 0 | 7,468 | 0 | 749 | 6,987 | 6,091,428,452,293 |
| 20 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1404/08/09 | 5,503,535 | 5,497,224 | 5,497,224 | 0 | 0 | 724,056 | 0 | 213,983 | 510,886 | 2,808,454,919,229 |