لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/09/11 | 7,366,039 | 7,359,014 | 7,359,014 | 0 | 0 | 8,774,826 | 0 | 2,141,233 | 6,685,871 | 49,201,417,496,069 |
| 2 | بیمه دانا (دانا) | 1404/09/11 | 1,302,946 | 1,300,990 | 1,300,990 | 0 | 0 | 4,623,137 | 0 | 0 | 4,623,137 | 6,014,655,660,920 |
| 3 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/09/11 | 1,178,240 | 1,177,524 | 1,177,524 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 296,028,358,427 |
| 4 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/09/11 | 2,023,935,013 | 2,021,330,078 | 2,021,330,078 | 0 | 0 | 2,668 | 0 | 236 | 2,668 | 5,392,908,649,249 |
| 5 | بیمه دی (ودی) | 1404/09/11 | 953,847,637 | 952,547,684 | 952,547,684 | 0 | 0 | 7,710 | 0 | 749 | 7,229 | 6,885,967,204,934 |
| 6 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1404/09/11 | 5,971,823 | 5,963,802 | 5,963,802 | 0 | 0 | 724,056 | 0 | 256,983 | 467,886 | 2,790,379,624,755 |
| 7 | بانک دی (دی) | 1404/09/11 | 20,875,922 | 20,862,687 | 20,862,687 | 0 | 0 | 1,825,776 | 0 | 915,241 | 1,333,552 | 27,821,477,997,784 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/09/10 | 7,285,684 | 7,278,714 | 7,278,714 | 0 | 0 | 8,774,826 | 0 | 2,141,233 | 6,685,871 | 48,664,544,409,938 |
| 9 | بیمه دانا (دانا) | 1404/09/10 | 1,302,034 | 1,300,079 | 1,300,079 | 0 | 0 | 4,623,137 | 0 | 0 | 4,623,137 | 6,010,444,964,924 |
| 10 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/09/10 | 1,172,008 | 1,170,939 | 1,170,939 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 294,372,880,739 |
| 11 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/09/10 | 2,008,639,825 | 2,006,003,744 | 2,006,003,744 | 0 | 0 | 2,668 | 0 | 236 | 2,668 | 5,352,017,990,047 |
| 12 | بیمه دی (ودی) | 1404/09/10 | 930,762,419 | 929,496,681 | 929,496,681 | 0 | 0 | 7,710 | 0 | 749 | 7,229 | 6,719,331,506,810 |
| 13 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1404/09/10 | 5,898,980 | 5,891,070 | 5,891,070 | 0 | 0 | 724,056 | 0 | 256,983 | 467,886 | 2,756,349,148,372 |
| 14 | بانک دی (دی) | 1404/09/10 | 20,658,693 | 20,645,635 | 20,645,635 | 0 | 0 | 1,825,776 | 0 | 915,241 | 1,333,552 | 27,532,027,919,046 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/09/09 | 7,196,805 | 7,189,869 | 7,189,869 | 0 | 9,098 | 8,774,826 | 0 | 2,141,233 | 6,685,871 | 48,070,539,468,848 |
| 16 | بیمه دانا (دانا) | 1404/09/09 | 1,303,521 | 1,301,565 | 1,301,565 | 0 | 0 | 4,623,137 | 0 | 0 | 4,623,137 | 6,017,312,912,094 |
| 17 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/09/09 | 1,171,132 | 1,170,064 | 1,170,064 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 294,152,800,655 |
| 18 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/09/09 | 1,962,485,573 | 1,959,915,490 | 1,959,915,490 | 0 | 0 | 2,668 | 0 | 236 | 2,668 | 5,229,054,527,970 |
| 19 | بیمه دی (ودی) | 1404/09/09 | 908,429,587 | 907,196,934 | 907,196,934 | 0 | 0 | 7,710 | 0 | 749 | 7,229 | 6,558,126,632,433 |
| 20 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1404/09/09 | 5,847,644 | 5,839,813 | 5,839,813 | 0 | 0 | 724,056 | 0 | 256,983 | 467,886 | 2,732,366,961,831 |