لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/08/05 | 5,235,379 | 5,228,866 | 5,228,866 | 0 | 0 | 14,189,400 | 0 | 3,064,750 | 11,176,928 | 58,442,657,268,486 |
| 2 | صندوق س دی-املاک (عمارت دی) | 1405/08/05 | 1,195,664 | 1,195,315 | 1,195,315 | 0 | 0 | 4,043,661 | 0 | 0 | 4,043,661 | 4,833,446,788,340 |
| 3 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/08/05 | 1,303,430 | 1,301,491 | 1,301,491 | 0 | 0 | 143,899 | 0 | 0 | 143,899 | 187,283,232,715 |
| 4 | بیمه دانا (دانا) | 1405/08/05 | 1,081,147 | 1,079,551 | 1,079,551 | 0 | 0 | 5,582,229 | 0 | 0 | 5,582,229 | 6,026,302,333,641 |
| 5 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/08/05 | 2,161,272 | 2,156,700 | 2,156,700 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 542,192,212,787 |
| 6 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/08/05 | 3,106,226,479 | 3,102,140,866 | 3,102,140,866 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 8,152,426,195,479 |
| 7 | بیمه دی (ودی) | 1405/08/05 | 1,302,635,359 | 1,300,741,834 | 1,300,741,834 | 0 | 0 | 21,151 | 0 | 12,392 | 9,027 | 11,741,796,534,158 |
| 8 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1405/08/05 | 10,838,746 | 10,824,273 | 10,824,273 | 0 | 0 | 743,546 | 0 | 475,062 | 269,297 | 2,914,944,216,604 |
| 9 | بانک دی (دی) | 1405/08/05 | 27,519,342 | 27,485,820 | 27,485,820 | 0 | 0 | 2,060,755 | 0 | 1,608,984 | 874,788 | 24,044,265,754,762 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/08/04 | 5,306,518 | 5,299,967 | 5,299,967 | 0 | 0 | 14,189,400 | 13,880 | 3,064,750 | 11,176,928 | 59,237,355,057,096 |
| 11 | صندوق س دی-املاک (عمارت دی) | 1405/08/04 | 1,194,503 | 1,194,155 | 1,194,155 | 0 | 0 | 4,043,661 | 0 | 0 | 4,043,661 | 4,828,759,020,359 |
| 12 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/08/04 | 1,275,604 | 1,273,707 | 1,273,707 | 0 | 0 | 143,899 | 0 | 0 | 143,899 | 183,285,166,741 |
| 13 | بیمه دانا (دانا) | 1405/08/04 | 1,081,121 | 1,079,525 | 1,079,525 | 0 | 0 | 5,582,229 | 0 | 0 | 5,582,229 | 6,026,157,994,410 |
| 14 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/08/04 | 2,189,066 | 2,186,967 | 2,186,967 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 549,801,281,104 |
| 15 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/08/04 | 3,177,843,333 | 3,173,667,024 | 3,173,667,024 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 8,340,396,939,775 |
| 16 | بیمه دی (ودی) | 1405/08/04 | 1,340,882,940 | 1,338,932,663 | 1,338,932,663 | 0 | 0 | 21,151 | 173 | 12,392 | 9,027 | 12,086,545,145,727 |
| 17 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1405/08/04 | 10,836,325 | 10,821,860 | 10,821,860 | 0 | 0 | 743,546 | 0 | 475,062 | 269,297 | 2,914,294,392,869 |
| 18 | بانک دی (دی) | 1405/08/04 | 27,821,299 | 27,787,435 | 27,787,435 | 0 | 0 | 2,060,755 | 13,707 | 1,608,984 | 874,788 | 24,308,115,116,111 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/08/03 | 5,333,576 | 5,327,085 | 5,327,085 | 0 | 0 | 14,189,400 | 0 | 3,050,870 | 11,190,808 | 59,614,385,265,542 |
| 20 | صندوق س دی-املاک (عمارت دی) | 1405/08/03 | 1,193,031 | 1,192,683 | 1,192,683 | 0 | 0 | 4,043,661 | 0 | 0 | 4,043,661 | 4,822,805,660,652 |