لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/04/10 | 11,970,841 | 11,955,542 | 11,955,542 | 0 | 0 | 3,844,428 | 0 | 1,528,897 | 2,367,809 | 28,308,439,308,524 |
| 2 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/04/10 | 919,003 | 918,574 | 918,574 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 230,928,578,991 |
| 3 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/04/10 | 1,783,665,478 | 1,781,364,137 | 1,781,364,137 | 0 | 0 | 2,598 | 0 | 236 | 2,598 | 4,627,984,027,907 |
| 4 | بیمه دی (ودی) | 1404/04/10 | 787,227,471 | 786,175,766 | 786,175,766 | 0 | 0 | 7,468 | 0 | 413 | 7,323 | 5,757,165,137,713 |
| 5 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1404/04/10 | 4,454,607 | 4,449,726 | 4,449,726 | 0 | 0 | 724,056 | 0 | 213,983 | 510,886 | 2,273,302,927,113 |
| 6 | بانک دی (دی) | 1404/04/10 | 9,675,967 | 9,663,468 | 9,663,468 | 0 | 0 | 1,518,827 | 0 | 346,241 | 1,595,603 | 15,419,058,636,800 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/04/09 | 12,021,067 | 12,005,695 | 12,005,695 | 0 | 0 | 3,844,428 | 0 | 1,528,897 | 2,367,809 | 28,427,192,050,852 |
| 8 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/04/09 | 947,255 | 946,812 | 946,812 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 238,027,601,321 |
| 9 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/04/09 | 1,783,412,105 | 1,781,110,879 | 1,781,110,879 | 0 | 0 | 2,598 | 0 | 236 | 2,598 | 4,627,326,063,996 |
| 10 | بیمه دی (ودی) | 1404/04/09 | 794,303,569 | 793,241,263 | 793,241,263 | 0 | 0 | 7,468 | 0 | 413 | 7,323 | 5,808,905,769,466 |
| 11 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1404/04/09 | 4,533,587 | 4,528,587 | 4,528,587 | 0 | 0 | 724,056 | 0 | 213,983 | 510,886 | 2,313,591,603,590 |
| 12 | بانک دی (دی) | 1404/04/09 | 9,688,699 | 9,676,179 | 9,676,179 | 0 | 0 | 1,518,827 | 0 | 346,241 | 1,595,603 | 15,439,341,012,479 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/04/08 | 12,164,823 | 12,149,238 | 12,149,238 | 0 | 0 | 3,844,428 | 0 | 1,528,897 | 2,367,809 | 28,767,075,127,127 |
| 14 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/04/08 | 976,082 | 975,632 | 975,632 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 245,272,872,740 |
| 15 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/04/08 | 1,826,253,236 | 1,823,888,119 | 1,823,888,119 | 0 | 0 | 2,598 | 0 | 236 | 2,598 | 4,738,461,333,159 |
| 16 | بیمه دی (ودی) | 1404/04/08 | 815,407,914 | 814,314,172 | 814,314,172 | 0 | 0 | 7,468 | 0 | 413 | 7,323 | 5,963,222,681,450 |
| 17 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1404/04/08 | 4,625,532 | 4,620,393 | 4,620,393 | 0 | 0 | 724,056 | 0 | 213,983 | 510,886 | 2,360,494,075,006 |
| 18 | بانک دی (دی) | 1404/04/08 | 9,701,431 | 9,688,891 | 9,688,891 | 0 | 0 | 1,518,827 | 0 | 346,241 | 1,595,603 | 15,459,624,164,772 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/04/07 | 12,230,418 | 12,214,737 | 12,214,737 | 0 | 0 | 3,844,428 | 0 | 1,528,897 | 2,367,809 | 28,922,163,272,643 |
| 20 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/04/07 | 1,004,909 | 1,004,445 | 1,004,445 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 252,516,491,952 |