لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/06/29 | 5,253,970 | 5,247,732 | 5,247,732 | 0 | 1,331,341 | 12,275,681 | 0 | 2,885,508 | 9,442,451 | 49,551,452,014,692 |
| 2 | صندوق س دی-املاک (عمارت دی) | 1405/06/29 | 1,146,090 | 1,145,651 | 1,145,651 | 0 | 1,331,341 | 2,331,340 | 0 | 0 | 2,331,340 | 2,670,901,419,939 |
| 3 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/06/29 | 1,182,065 | 1,180,301 | 1,180,301 | 0 | 0 | 143,899 | 0 | 0 | 143,899 | 169,844,192,693 |
| 4 | بیمه دانا (دانا) | 1405/06/29 | 1,099,599 | 1,097,954 | 1,097,954 | 0 | 0 | 5,393,652 | 0 | 0 | 5,393,652 | 5,921,983,241,898 |
| 5 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/06/29 | 1,990,300 | 1,987,939 | 1,987,939 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 499,765,805,260 |
| 6 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/06/29 | 3,045,262,902 | 3,041,313,702 | 3,041,313,702 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 7,992,572,408,912 |
| 7 | بیمه دی (ودی) | 1405/06/29 | 1,187,213,436 | 1,185,757,085 | 1,185,757,085 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 3,387,707,993,224 |
| 8 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/06/29 | 10,182,432 | 10,169,109 | 10,169,109 | 0 | 0 | 743,546 | 0 | 325,183 | 419,176 | 4,262,646,601,477 |
| 9 | بانک دی (دی) | 1405/06/29 | 27,491,999 | 27,460,758 | 27,460,758 | 0 | 0 | 2,060,755 | 0 | 1,586,272 | 897,500 | 24,646,030,351,289 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/06/28 | 5,980,487 | 5,973,151 | 5,973,151 | 0 | 0 | 10,944,340 | 0 | 2,885,508 | 8,111,110 | 48,448,887,464,669 |
| 11 | صندوق س دی-املاک (عمارت دی) | 1405/06/28 | 1,126,683 | 1,125,643 | 1,125,643 | 0 | 0 | 999,999 | 0 | 0 | 999,999 | 1,125,641,424,988 |
| 12 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) | 1405/06/28 | 1,207,053 | 1,205,252 | 1,205,252 | 0 | 0 | 143,899 | 0 | 0 | 143,899 | 173,434,591,184 |
| 13 | بیمه دانا (دانا) | 1405/06/28 | 1,132,822 | 1,131,128 | 1,131,128 | 0 | 0 | 5,393,652 | 0 | 0 | 5,393,652 | 6,100,908,560,716 |
| 14 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1405/06/28 | 2,015,754 | 2,014,007 | 2,014,007 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 506,319,358,848 |
| 15 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1405/06/28 | 3,114,561,541 | 3,110,520,888 | 3,110,520,888 | 0 | 0 | 2,680 | 0 | 288 | 2,628 | 8,174,448,893,427 |
| 16 | بیمه دی (ودی) | 1405/06/28 | 1,210,409,836 | 1,208,918,837 | 1,208,918,837 | 0 | 0 | 8,330 | 0 | 5,741 | 2,857 | 3,453,881,116,941 |
| 17 | سرمایهگذاریبوعلی (وبوعلی) | 1405/06/28 | 10,394,418 | 10,380,784 | 10,380,784 | 0 | 0 | 743,546 | 0 | 325,183 | 419,176 | 4,351,375,628,595 |
| 18 | بانک دی (دی) | 1405/06/28 | 27,399,340 | 27,368,109 | 27,368,109 | 0 | 0 | 2,060,755 | 0 | 1,586,272 | 897,500 | 24,562,877,889,970 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1405/06/27 | 6,086,395 | 6,078,966 | 6,078,966 | 0 | 0 | 10,944,340 | 0 | 2,885,508 | 8,111,110 | 49,307,162,873,649 |
| 20 | صندوق س دی-املاک (عمارت دی) | 1405/06/27 | 1,125,431 | 1,125,057 | 1,125,057 | 0 | 0 | 999,999 | 0 | 0 | 999,999 | 1,125,056,106,369 |