لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/04/24 | 11,629,075 | 11,614,207 | 11,614,207 | 0 | 0 | 3,880,750 | 0 | 1,528,897 | 2,404,131 | 27,922,074,405,156 |
| 2 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/04/24 | 943,543 | 943,342 | 943,342 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 237,155,204,059 |
| 3 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/04/24 | 1,684,617,767 | 1,682,464,954 | 1,682,464,954 | 0 | 0 | 2,598 | 0 | 236 | 2,598 | 4,371,043,951,042 |
| 4 | بیمه دی (ودی) | 1404/04/24 | 825,234,601 | 824,130,540 | 824,130,540 | 0 | 0 | 7,468 | 0 | 413 | 7,323 | 6,035,107,944,744 |
| 5 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1404/04/24 | 4,528,779 | 4,523,801 | 4,523,801 | 0 | 0 | 724,056 | 0 | 213,983 | 510,886 | 2,311,146,701,703 |
| 6 | بانک دی (دی) | 1404/04/24 | 9,183,690 | 9,171,758 | 9,171,758 | 0 | 0 | 1,555,149 | 0 | 346,241 | 1,631,925 | 14,967,620,603,608 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/04/23 | 11,610,052 | 11,595,452 | 11,595,452 | 0 | 0 | 3,880,750 | 0 | 1,528,897 | 2,404,131 | 27,876,984,604,964 |
| 8 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/04/23 | 943,580 | 943,379 | 943,379 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 237,164,441,569 |
| 9 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/04/23 | 1,678,425,489 | 1,676,282,970 | 1,676,282,970 | 0 | 0 | 2,598 | 0 | 236 | 2,598 | 4,354,983,156,878 |
| 10 | بیمه دی (ودی) | 1404/04/23 | 825,276,250 | 824,172,970 | 824,172,970 | 0 | 0 | 7,468 | 0 | 413 | 7,323 | 6,035,418,659,617 |
| 11 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1404/04/23 | 4,516,879 | 4,511,919 | 4,511,919 | 0 | 0 | 724,056 | 0 | 213,983 | 510,886 | 2,305,076,179,058 |
| 12 | بانک دی (دی) | 1404/04/23 | 9,169,057 | 9,157,493 | 9,157,493 | 0 | 0 | 1,555,149 | 0 | 346,241 | 1,631,925 | 14,944,342,167,842 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/04/22 | 11,642,793 | 11,628,116 | 11,628,116 | 0 | 0 | 3,880,750 | 0 | 1,528,897 | 2,404,131 | 27,955,514,196,437 |
| 14 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/04/22 | 935,359 | 934,919 | 934,919 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 235,037,746,589 |
| 15 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1404/04/22 | 1,685,949,246 | 1,683,795,226 | 1,683,795,226 | 0 | 0 | 2,598 | 0 | 236 | 2,598 | 4,374,499,996,234 |
| 16 | بیمه دی (ودی) | 1404/04/22 | 825,622,355 | 824,518,449 | 824,518,449 | 0 | 0 | 7,468 | 0 | 413 | 7,323 | 6,037,948,602,886 |
| 17 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1404/04/22 | 4,502,822 | 4,497,882 | 4,497,882 | 0 | 0 | 724,056 | 0 | 213,983 | 510,886 | 2,297,904,940,470 |
| 18 | بانک دی (دی) | 1404/04/22 | 9,209,427 | 9,197,802 | 9,197,802 | 0 | 0 | 1,555,149 | 0 | 346,241 | 1,631,925 | 15,010,122,910,258 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1404/04/21 | 11,718,226 | 11,703,434 | 11,703,434 | 0 | 0 | 3,880,750 | 0 | 1,528,897 | 2,404,131 | 28,136,587,932,801 |
| 20 | صندوق س.دی سهام (دی سهام) | 1404/04/21 | 927,849 | 927,413 | 927,413 | 0 | 0 | 251,399 | 0 | 0 | 251,399 | 233,150,585,856 |