اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۳۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۹,۹۳۸,۴۰۲,۳۴۷,۷۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۲۵,۰۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۳۱۳,۹۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۳۱۳,۹۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 11,325,095 | 11,313,995 | 11,313,995 | ۰ | ۰ | ۵,۵۷۵,۹۵۵ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۳۸,۴۰۲,۳۴۷,۷۶۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 11,320,344 | 11,309,358 | 11,309,358 | ۰ | ۰ | ۵,۵۷۵,۹۵۵ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۲۲,۰۳۴,۸۸۹,۰۰۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 11,309,922 | 11,298,969 | 11,298,969 | ۰ | ۰ | ۵,۵۷۵,۹۵۵ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۸۵,۳۵۹,۰۱۴,۶۰۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 11,310,181 | 11,299,227 | 11,299,227 | ۰ | ۰ | ۵,۵۷۵,۹۵۵ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۸۶,۲۷۳,۰۰۰,۰۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 11,310,440 | 11,299,486 | 11,299,486 | ۰ | ۰ | ۵,۵۷۵,۹۵۵ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۸۷,۱۸۷,۰۶۹,۰۷۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 11,194,460 | 11,183,678 | 11,183,678 | ۰ | ۰ | ۵,۵۷۵,۹۵۵ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۷۸,۳۸۲,۶۲۰,۳۴۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 11,153,313 | 11,142,601 | 11,142,601 | ۰ | ۰ | ۵,۵۷۵,۹۵۵ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۳۳,۳۷۹,۸۷۶,۳۸۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 11,092,004 | 11,081,388 | 11,081,388 | ۰ | ۱,۴۹۴,۵۴۶ | ۵,۵۷۵,۹۵۵ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۱۷,۲۹۹,۶۳۵,۳۰۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 18,060,056 | 18,041,924 | 18,041,924 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۳۶,۷۲۳,۵۰۵,۵۰۸,۸۰۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 17,884,059 | 17,870,382 | 17,870,382 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۳۶,۳۷۴,۳۴۱,۰۲۲,۶۰۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 17,884,385 | 17,870,708 | 17,870,708 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۳۶,۳۷۵,۰۰۴,۱۵۴,۰۰۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 17,884,711 | 17,871,034 | 17,871,034 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۳۶,۳۷۵,۶۶۷,۳۶۷,۵۳۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 17,861,779 | 17,848,180 | 17,848,180 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۳۶,۳۲۹,۱۴۹,۰۵۹,۸۲۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 17,804,166 | 17,787,267 | 17,787,267 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۳۶,۲۰۵,۱۶۴,۶۷۱,۹۵۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 17,662,231 | 17,648,959 | 17,648,959 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۳۵,۹۲۳,۶۴۴,۷۷۴,۸۲۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 17,512,478 | 17,499,417 | 17,499,417 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۳۵,۶۱۹,۲۵۷,۸۳۱,۲۸۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 17,480,851 | 17,467,842 | 17,467,842 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۳۵,۵۵۴,۹۸۸,۴۲۲,۲۴۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 17,481,161 | 17,468,152 | 17,468,152 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۳۵,۵۵۵,۶۱۹,۹۴۳,۴۴۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 17,481,472 | 17,468,462 | 17,468,462 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۳۵,۵۵۶,۲۵۱,۵۴۵,۵۹۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 17,403,687 | 17,390,810 | 17,390,810 | ۰ | ۰ | ۴,۰۸۱,۴۰۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۲,۰۳۵,۴۵۴ | ۳۵,۳۹۸,۱۹۳,۸۷۴,۷۳۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||