اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۲۰۸,۶۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۷۹۱,۳۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۷,۹۵۴,۴۰۷,۵۳۴,۶۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۱۲۰,۸۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۱۱۳,۱۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۱۱۳,۱۳۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ ]
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار- مجمع تغییر کارمزد مدیر مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷- تغییر هزینه نرم افزار- اصلاحیه
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹۸/۰۹- تغییرکارمزد مدیر
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 6,120,896 | 6,113,135 | 6,113,135 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۳۳ | ۶,۲۰۸,۶۶۵ | ۳۷,۹۵۴,۴۰۷,۵۳۴,۶۰۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 6,121,138 | 6,113,377 | 6,113,377 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۳۳ | ۶,۲۰۸,۶۶۵ | ۳۷,۹۵۵,۹۰۹,۲۰۴,۹۰۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 6,121,380 | 6,113,619 | 6,113,619 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۳۳ | ۶,۲۰۸,۶۶۵ | ۳۷,۹۵۷,۴۱۰,۸۷۷,۰۳۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 6,045,635 | 6,037,950 | 6,037,950 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۳۳ | ۶,۲۰۸,۶۶۵ | ۳۷,۴۸۷,۶۰۷,۰۹۵,۵۰۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 6,077,696 | 6,069,954 | 6,069,954 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۳۳ | ۶,۲۰۸,۶۶۵ | ۳۷,۶۸۶,۳۰۹,۷۶۸,۱۶۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 6,108,657 | 6,100,905 | 6,100,905 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۳۳ | ۶,۲۰۸,۶۶۵ | ۳۷,۸۷۸,۴۷۷,۹۴۵,۶۱۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 6,129,788 | 6,122,005 | 6,122,005 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۳۳ | ۶,۲۰۸,۶۶۵ | ۳۸,۰۰۹,۴۸۱,۱۶۶,۳۴۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 6,043,951 | 6,036,258 | 6,036,258 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۳۳ | ۶,۲۰۸,۶۶۵ | ۳۷,۴۷۷,۱۰۳,۷۹۷,۳۶۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 6,044,192 | 6,036,500 | 6,036,500 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۷۸۲,۱۳۳ | ۶,۲۰۸,۶۶۵ | ۳۷,۴۷۸,۶۰۳,۷۷۶,۶۳۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 6,044,434 | 6,036,741 | 6,036,741 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۶۲۴,۰۰۰ | ۲,۷۸۲,۱۳۳ | ۶,۲۰۸,۶۶۵ | ۳۷,۴۸۰,۱۰۳,۷۵۷,۷۲۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 7,422,340 | 7,415,370 | 7,415,370 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۱۵۸,۱۳۳ | ۶,۸۳۲,۶۶۵ | ۵۰,۶۶۶,۷۴۱,۹۲۶,۴۹۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 7,461,126 | 7,454,110 | 7,454,110 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۱۵۸,۱۳۳ | ۶,۸۳۲,۶۶۵ | ۵۰,۹۳۱,۴۳۸,۴۹۳,۸۹۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 7,483,535 | 7,476,485 | 7,476,485 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۱۵۸,۱۳۳ | ۶,۸۳۲,۶۶۵ | ۵۱,۰۸۴,۳۱۵,۱۹۰,۲۶۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 7,514,438 | 7,507,389 | 7,507,389 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۱۵۸,۱۳۳ | ۶,۸۳۲,۶۶۵ | ۵۱,۲۹۵,۴۷۴,۴۱۶,۴۳۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 7,473,874 | 7,466,837 | 7,466,837 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۱۵۸,۱۳۳ | ۶,۸۳۲,۶۶۵ | ۵۱,۰۱۸,۳۹۳,۳۲۰,۹۱۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 7,474,042 | 7,467,005 | 7,467,005 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۱۵۸,۱۳۳ | ۶,۸۳۲,۶۶۵ | ۵۱,۰۱۹,۵۴۲,۳۶۷,۲۴۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 7,474,210 | 7,467,173 | 7,467,173 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۱۵۸,۱۳۳ | ۶,۸۳۲,۶۶۵ | ۵۱,۰۲۰,۶۹۱,۴۱۴,۹۶۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 7,409,056 | 7,402,051 | 7,402,051 | ۰ | ۱۵۰,۴۲۸ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۱۵۸,۱۳۳ | ۶,۸۳۲,۶۶۵ | ۵۰,۵۷۵,۷۳۶,۰۵۸,۳۷۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 7,495,121 | 7,487,970 | 7,487,970 | ۰ | ۰ | ۸,۷۸۸,۰۹۲ | ۰ | ۲,۱۵۸,۱۳۳ | ۶,۶۸۲,۲۳۷ | ۵۰,۰۳۶,۳۹۲,۹۶۱,۷۳۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 7,468,189 | 7,461,018 | 7,461,018 | ۰ | ۴,۸۹۴ | ۸,۷۸۸,۰۹۲ | ۰ | ۲,۱۵۸,۱۳۳ | ۶,۶۸۲,۲۳۷ | ۴۹,۸۵۶,۲۸۹,۱۵۴,۳۸۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||