اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۸۳۲,۶۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۱۶۷,۳۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۰,۵۷۵,۷۳۶,۰۵۸,۳۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۴۰۹,۰۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۴۰۲,۰۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۴۰۲,۰۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹۸/۰۹- تغییرکارمزد مدیر
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ]
آگهی تغییرات صاحبان امضا مجاز
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹- تغییر کارمزد مدیر
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 7,409,056 | 7,402,051 | 7,402,051 | ۰ | ۱۵۰,۴۲۸ | ۸,۹۳۸,۵۲۰ | ۰ | ۲,۱۵۸,۱۳۳ | ۶,۸۳۲,۶۶۵ | ۵۰,۵۷۵,۷۳۶,۰۵۸,۳۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 7,495,121 | 7,487,970 | 7,487,970 | ۰ | ۰ | ۸,۷۸۸,۰۹۲ | ۰ | ۲,۱۵۸,۱۳۳ | ۶,۶۸۲,۲۳۷ | ۵۰,۰۳۶,۳۹۲,۹۶۱,۷۳۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 7,468,189 | 7,461,018 | 7,461,018 | ۰ | ۴,۸۹۴ | ۸,۷۸۸,۰۹۲ | ۰ | ۲,۱۵۸,۱۳۳ | ۶,۶۸۲,۲۳۷ | ۴۹,۸۵۶,۲۸۹,۱۵۴,۳۸۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 7,446,457 | 7,439,327 | 7,439,327 | ۰ | ۰ | ۸,۷۸۳,۱۹۸ | ۰ | ۲,۱۵۸,۱۳۳ | ۶,۶۷۷,۳۴۳ | ۴۹,۶۷۴,۹۳۸,۳۹۳,۵۷۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 7,397,818 | 7,390,756 | 7,390,756 | ۰ | ۰ | ۸,۷۸۳,۱۹۸ | ۰ | ۲,۱۵۸,۱۳۳ | ۶,۶۷۷,۳۴۳ | ۴۹,۳۵۰,۶۱۲,۵۸۴,۹۶۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 7,397,987 | 7,390,925 | 7,390,925 | ۰ | ۰ | ۸,۷۸۳,۱۹۸ | ۱۶,۹۰۰ | ۲,۱۵۸,۱۳۳ | ۶,۶۷۷,۳۴۳ | ۴۹,۳۵۱,۷۳۸,۹۲۲,۴۷۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 7,394,745 | 7,387,701 | 7,387,701 | ۰ | ۸,۳۷۲ | ۸,۷۸۳,۱۹۸ | ۰ | ۲,۱۴۱,۲۳۳ | ۶,۶۹۴,۲۴۳ | ۴۹,۴۵۵,۰۶۲,۷۴۳,۴۴۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 7,366,039 | 7,359,014 | 7,359,014 | ۰ | ۰ | ۸,۷۷۴,۸۲۶ | ۰ | ۲,۱۴۱,۲۳۳ | ۶,۶۸۵,۸۷۱ | ۴۹,۲۰۱,۴۱۷,۴۹۶,۰۶۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 7,285,684 | 7,278,714 | 7,278,714 | ۰ | ۰ | ۸,۷۷۴,۸۲۶ | ۰ | ۲,۱۴۱,۲۳۳ | ۶,۶۸۵,۸۷۱ | ۴۸,۶۶۴,۵۴۴,۴۰۹,۹۳۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 7,196,805 | 7,189,869 | 7,189,869 | ۰ | ۹,۰۹۸ | ۸,۷۷۴,۸۲۶ | ۰ | ۲,۱۴۱,۲۳۳ | ۶,۶۸۵,۸۷۱ | ۴۸,۰۷۰,۵۳۹,۴۶۸,۸۴۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 7,095,047 | 7,088,178 | 7,088,178 | ۰ | ۰ | ۸,۷۶۵,۷۲۸ | ۰ | ۲,۱۴۱,۲۳۳ | ۶,۶۷۶,۷۷۳ | ۴۷,۳۲۶,۱۵۲,۵۳۹,۹۵۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 7,022,758 | 7,015,962 | 7,015,962 | ۰ | ۰ | ۸,۷۶۵,۷۲۸ | ۰ | ۲,۱۴۱,۲۳۳ | ۶,۶۷۶,۷۷۳ | ۴۶,۸۴۳,۹۸۴,۱۵۶,۵۶۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 7,022,921 | 7,016,124 | 7,016,124 | ۰ | ۰ | ۸,۷۶۵,۷۲۸ | ۰ | ۲,۱۴۱,۲۳۳ | ۶,۶۷۶,۷۷۳ | ۴۶,۸۴۵,۰۶۹,۴۷۹,۰۲۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 7,023,084 | 7,016,287 | 7,016,287 | ۰ | ۷,۵۶۷ | ۸,۷۶۵,۷۲۸ | ۰ | ۲,۱۴۱,۲۳۳ | ۶,۶۷۶,۷۷۳ | ۴۶,۸۴۶,۱۵۴,۸۰۲,۷۹۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 6,989,445 | 6,982,706 | 6,982,706 | ۰ | ۰ | ۸,۷۵۸,۱۶۱ | ۰ | ۲,۱۴۱,۲۳۳ | ۶,۶۶۹,۲۰۶ | ۴۶,۵۶۹,۱۰۵,۸۱۱,۸۱۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 6,924,698 | 6,918,056 | 6,918,056 | ۰ | ۲۴۲ | ۸,۷۵۸,۱۶۱ | ۴۳,۰۰۰ | ۲,۱۴۱,۲۳۳ | ۶,۶۶۹,۲۰۶ | ۴۶,۱۳۷,۹۴۲,۲۵۶,۴۹۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 6,888,313 | 6,881,714 | 6,881,714 | ۰ | ۰ | ۸,۷۵۷,۹۱۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۶,۷۱۱,۹۶۴ | ۴۶,۱۸۹,۸۱۳,۵۴۲,۱۲۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 6,824,502 | 6,817,969 | 6,817,969 | ۰ | ۰ | ۸,۷۵۷,۹۱۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۶,۷۱۱,۹۶۴ | ۴۵,۷۶۱,۹۶۲,۵۱۰,۳۲۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 6,831,674 | 6,825,129 | 6,825,129 | ۰ | ۰ | ۸,۷۵۷,۹۱۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۶,۷۱۱,۹۶۴ | ۴۵,۸۱۰,۰۲۲,۷۷۵,۷۴۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 6,803,099 | 6,796,555 | 6,796,555 | ۰ | ۰ | ۸,۷۵۷,۹۱۹ | ۰ | ۲,۰۹۸,۲۳۳ | ۶,۷۱۱,۹۶۴ | ۴۵,۶۱۸,۲۳۱,۳۲۷,۴۵۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||