صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۶۲,۰۹۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۹۶۷,۹۰۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۵,۰۲۷,۹۹۸,۰۴۴,۵۲۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۶,۰۴۵,۸۹۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۶,۰۲۲,۰۵۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۶,۰۲۲,۰۵۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۲/۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری بانک دی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

مدیر سرمایه‌گذاری

مدیر ثبت

ضامن نقد شوندگی اول

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۵/۰۷/۱۷

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ] آگهی ثبت تغییر ماده ۳۵ اساسنامه [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ] آگهی ثبت تغییر ماده ۳۹ اساسنامه [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ] آگهی ثبت تمدید فعالیت

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۶,۰۴۵,۸۹۸	۱۶,۰۲۲,۰۵۱	۱۶,۰۲۲,۰۵۱	۰	۰	۳,۰۳۸,۷۱۶	۰	۱,۵۲۸,۸۹۷	۱,۵۶۲,۰۹۷	۲۵,۰۲۷,۹۹۸,۰۴۴,۵۲۲
۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۶,۳۶۳,۳۵۰	۱۶,۳۳۹,۰۳۴	۱۶,۳۳۹,۰۳۴	۰	۰	۳,۰۳۸,۷۱۶	۰	۱,۵۲۸,۸۹۷	۱,۵۶۲,۰۹۷	۲۵,۵۲۳,۱۵۵,۳۲۵,۵۶۲
۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۶,۵۸۴,۹۰۶	۱۶,۵۶۰,۲۷۱	۱۶,۵۶۰,۲۷۱	۰	۰	۳,۰۳۸,۷۱۶	۰	۱,۵۲۸,۸۹۷	۱,۵۶۲,۰۹۷	۲۵,۸۶۸,۷۴۹,۶۵۰,۴۶۰
۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۶,۵۸۵,۴۹۲	۱۶,۵۶۰,۸۵۷	۱۶,۵۶۰,۸۵۷	۰	۰	۳,۰۳۸,۷۱۶	۰	۱,۵۲۸,۸۹۷	۱,۵۶۲,۰۹۷	۲۵,۸۶۹,۶۶۴,۷۶۱,۲۴۶
۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۶,۵۸۶,۰۷۸	۱۶,۵۶۱,۴۴۳	۱۶,۵۶۱,۴۴۳	۰	۰	۳,۰۳۸,۷۱۶	۰	۱,۵۲۸,۸۹۷	۱,۵۶۲,۰۹۷	۲۵,۸۷۰,۵۷۹,۸۷۲,۷۲۰
۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۶,۴۳۱,۴۳۸	۱۶,۴۰۷,۰۳۴	۱۶,۴۰۷,۰۳۴	۰	۰	۳,۰۳۸,۷۱۶	۰	۱,۵۲۸,۸۹۷	۱,۵۶۲,۰۹۷	۲۵,۶۲۹,۳۷۸,۵۰۰,۴۸۹
۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۶,۱۵۶,۶۱۲	۱۶,۱۳۲,۶۱۹	۱۶,۱۳۲,۶۱۹	۰	۱۹,۵۵۰	۳,۰۳۸,۷۱۶	۲۱,۰۰۰	۱,۵۲۸,۸۹۷	۱,۵۶۲,۰۹۷	۲۵,۲۰۰,۷۱۵,۸۵۳,۹۰۱
۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۵,۹۴۲,۲۰۸	۱۵,۹۱۸,۵۴۱	۱۵,۹۱۸,۵۴۱	۰	۰	۳,۰۱۹,۱۶۶	۰	۱,۵۰۷,۸۹۷	۱,۵۶۳,۵۴۷	۲۴,۸۸۹,۳۸۶,۸۸۷,۵۶۴
۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۶,۰۸۷,۶۱۴	۱۶,۰۶۳,۷۳۷	۱۶,۰۶۳,۷۳۷	۰	۰	۳,۰۱۹,۱۶۶	۰	۱,۵۰۷,۸۹۷	۱,۵۶۳,۵۴۷	۲۵,۱۱۶,۴۰۷,۴۱۱,۹۹۰
۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۵,۷۸۱,۷۹۷	۱۵,۷۵۸,۳۷۵	۱۵,۷۵۸,۳۷۵	۰	۰	۳,۰۱۹,۱۶۶	۰	۱,۵۰۷,۸۹۷	۱,۵۶۳,۵۴۷	۲۴,۶۳۸,۹۶۰,۴۸۰,۸۷۸
۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۵,۷۸۲,۳۵۴	۱۵,۷۵۸,۹۳۳	۱۵,۷۵۸,۹۳۳	۰	۰	۳,۰۱۹,۱۶۶	۰	۱,۵۰۷,۸۹۷	۱,۵۶۳,۵۴۷	۲۴,۶۳۹,۸۳۱,۹۵۸,۰۶۵
۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۵,۷۸۱,۹۹۱	۱۵,۷۵۸,۵۶۹	۱۵,۷۵۸,۵۶۹	۰	۰	۳,۰۱۹,۱۶۶	۰	۱,۵۰۷,۸۹۷	۱,۵۶۳,۵۴۷	۲۴,۶۳۹,۲۶۳,۳۹۵,۴۵۶
۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۵,۸۹۵,۱۴۶	۱۵,۸۷۱,۵۶۸	۱۵,۸۷۱,۵۶۸	۰	۷,۷۶۲	۳,۰۱۹,۱۶۶	۰	۱,۵۰۷,۸۹۷	۱,۵۶۳,۵۴۷	۲۴,۸۱۵,۹۴۳,۰۵۷,۰۰۹
۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۵,۹۷۷,۷۹۵	۱۵,۹۵۴,۰۷۲	۱۵,۹۵۴,۰۷۲	۰	۰	۳,۰۱۱,۴۰۴	۰	۱,۵۰۷,۸۹۷	۱,۵۵۵,۷۸۵	۲۴,۸۲۱,۱۰۶,۳۴۰,۹۴۵
۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۵,۹۴۶,۱۳۴	۱۵,۹۲۲,۴۶۰	۱۵,۹۲۲,۴۶۰	۰	۰	۳,۰۱۱,۴۰۴	۰	۱,۵۰۷,۸۹۷	۱,۵۵۵,۷۸۵	۲۴,۷۷۱,۹۲۴,۲۰۱,۷۰۴
۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۶,۱۰۳,۲۴۲	۱۶,۰۷۹,۳۵۰	۱۶,۰۷۹,۳۵۰	۰	۰	۳,۰۱۱,۴۰۴	۰	۱,۵۰۷,۸۹۷	۱,۵۵۵,۷۸۵	۲۵,۰۱۶,۰۱۱,۱۸۶,۰۰۸
۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۶,۶۳۹,۵۹۲	۱۶,۶۱۴,۹۰۸	۱۶,۶۱۴,۹۰۸	۰	۰	۳,۰۱۱,۴۰۴	۰	۱,۵۰۷,۸۹۷	۱,۵۵۵,۷۸۵	۲۵,۸۴۹,۲۲۵,۰۸۸,۵۶۷
۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۱۶,۶۴۰,۱۷۹	۱۶,۶۱۵,۴۹۵	۱۶,۶۱۵,۴۹۵	۰	۰	۳,۰۱۱,۴۰۴	۰	۱,۵۰۷,۸۹۷	۱,۵۵۵,۷۸۵	۲۵,۸۵۰,۱۳۸,۳۷۵,۱۳۵
۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۱۶,۶۴۰,۷۶۶	۱۶,۶۱۶,۰۸۲	۱۶,۶۱۶,۰۸۲	۰	۰	۳,۰۱۱,۴۰۴	۰	۱,۵۰۷,۸۹۷	۱,۵۵۵,۷۸۵	۲۵,۸۵۱,۰۵۱,۶۶۲,۳۸۹
۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۶,۶۴۱,۳۵۳	۱۶,۶۱۶,۶۶۹	۱۶,۶۱۶,۶۶۹	۰	۰	۳,۰۱۱,۴۰۴	۰	۱,۵۰۷,۸۹۷	۱,۵۵۵,۷۸۵	۲۵,۸۵۱,۹۶۴,۹۵۰,۳۲۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد