صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱۸,۹۱۴,۲۶۴ | ۹۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۵۶۶ | ۰.۳۶ % | ۲۲۹,۴۵۹ | ۱.۱۸ % | ۱۶۳,۹۱۸ | ۰.۸۵ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱۸,۹۸۵,۲۹۴ | ۹۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۵۶۶ | ۰.۳۶ % | ۲۲۹,۳۲۶ | ۱.۱۸ % | ۱۶۳,۶۸۷ | ۰.۸۴ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱۹,۲۰۷,۸۷۸ | ۹۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۱۱ | ۰.۳۷ % | ۲۲۹,۱۹۴ | ۱.۱۷ % | ۱۶۳,۵۴۶ | ۰.۸۳ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱۹,۳۹۱,۳۳۷ | ۹۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۱۱ | ۰.۲۱ % | ۲۲۹,۰۶۱ | ۱.۱۶ % | ۱۶۳,۴۱۳ | ۰.۸۲ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱۹,۱۲۶,۰۹۱ | ۹۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۴۹ | ۰.۲۳ % | ۲۲۸,۹۲۹ | ۱.۱۷ % | ۱۶۳,۲۷۲ | ۰.۸۳ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱۹,۳۰۲,۲۹۶ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۵۰ | ۰.۲۳ % | ۲۲۸,۷۹۷ | ۱.۱۶ % | ۱۶۳,۰۷۷ | ۰.۸۳ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱۹,۳۰۲,۲۹۶ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۵۰ | ۰.۲۳ % | ۲۲۸,۶۶۵ | ۱.۱۶ % | ۱۶۳,۰۷۷ | ۰.۸۳ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱۹,۳۰۲,۲۹۶ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۵۰ | ۰.۲۳ % | ۲۲۸,۵۳۳ | ۱.۱۶ % | ۱۶۳,۰۷۷ | ۰.۸۳ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۱۹,۳۴۹,۳۶۳ | ۹۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۸۹ | ۰.۲۱ % | ۲۲۸,۴۰۲ | ۱.۱۵ % | ۱۷۷,۸۵۴ | ۰.۹ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱۹,۳۷۲,۳۵۸ | ۹۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۸۷ | ۰.۲۱ % | ۲۲۸,۲۷۰ | ۱.۱۵ % | ۱۹۷,۵۷۲ | ۱ % |