صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱۹,۶۲۹,۴۲۷ | ۹۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۷۹۴ | ۰.۹۸ % | ۹۱۱ | ۰ % | ۱۷۲,۲۱۹ | ۰.۸۶ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱۹,۲۵۸,۷۶۷ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۲۰۲ | ۱.۰۶ % | ۹۱۸ | ۰ % | ۱۷۲,۰۳۵ | ۰.۸۸ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱۹,۲۵۸,۷۶۷ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۲۰۲ | ۱.۰۶ % | ۹۲۵ | ۰ % | ۱۷۲,۰۳۵ | ۰.۸۸ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱۹,۲۵۸,۷۶۷ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۲۰۲ | ۱.۰۶ % | ۹۳۲ | ۰ % | ۱۷۲,۰۳۵ | ۰.۸۸ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۹,۶۳۵,۸۶۴ | ۹۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۰۹۹ | ۱.۰۱ % | ۹۳۹ | ۰ % | ۱۷۱,۷۷۰ | ۰.۸۶ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۲۰,۰۵۱,۰۷۲ | ۹۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۴۶ | ۱.۰۳ % | ۹۴۶ | ۰ % | ۱۸۶,۴۸۵ | ۰.۹۱ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۲۰,۱۹۷,۰۰۹ | ۹۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۸۸ | ۱.۰۵ % | ۹۵۳ | ۰ % | ۱۸۶,۳۱۰ | ۰.۹ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۲۰,۳۰۰,۲۷۶ | ۹۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۶۵۶ | ۱.۱۱ % | ۸۸۱ | ۰ % | ۱۸۶,۱۳۴ | ۰.۹ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۲۰,۷۵۰,۳۸۵ | ۹۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۳۳ | ۱.۱۴ % | ۸۸۷ | ۰ % | ۱۸۵,۹۰۹ | ۰.۸۸ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۲۰,۷۵۰,۳۸۵ | ۹۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۳۳ | ۱.۱۴ % | ۸۹۳ | ۰ % | ۱۸۵,۹۰۹ | ۰.۸۸ % |