صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۷,۷۴۳,۷۶۴ | ۷۴.۸۷ % | ۳۶۵,۴۷۰ | ۳.۵۳ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۵۵۳ | ۶.۳۳ % | ۱,۵۷۸,۲۱۰ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۷,۹۴۱,۲۱۵ | ۷۹.۱۳ % | ۳۵۸,۰۶۶ | ۳.۵۷ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۲۲ | ۱.۵۵ % | ۱,۵۷۹,۲۴۳ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۷,۹۴۱,۲۱۵ | ۷۹.۱۳ % | ۳۵۸,۰۶۶ | ۳.۵۷ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۲۲ | ۱.۵۵ % | ۱,۵۷۹,۱۶۵ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۷,۹۴۱,۲۱۵ | ۷۹.۱۳ % | ۳۵۸,۰۶۶ | ۳.۵۷ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۲۲ | ۱.۵۵ % | ۱,۵۷۹,۰۸۷ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۷,۹۴۷,۳۱۰ | ۷۹.۱۹ % | ۳۵۱,۲۰۶ | ۳.۵ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۳۱ | ۱.۵۷ % | ۱,۵۷۸,۹۶۵ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۷,۹۲۵,۵۹۳ | ۷۹.۱۶ % | ۳۴۷,۶۰۹ | ۳.۴۸ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۶۷۶ | ۱.۵۸ % | ۱,۵۷۹,۰۱۱ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۷,۹۴۳,۷۰۰ | ۷۹.۲۳ % | ۳۴۳,۲۴۲ | ۳.۴۲ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۶۸۹ | ۱.۵۳ % | ۱,۵۸۵,۲۲۸ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۸,۰۷۱,۷۲۳ | ۷۹.۴۶ % | ۳۴۵,۴۴۱ | ۳.۴ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۸۹۲ | ۱.۶ % | ۱,۵۷۷,۲۹۳ | ۱۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۷,۹۰۶,۰۵۵ | ۷۹.۲۴ % | ۳۳۵,۹۳۹ | ۳.۳۶ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۵۸ | ۱.۵۶ % | ۱,۵۷۹,۳۶۳ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۷,۹۰۶,۰۵۵ | ۷۹.۲۴ % | ۳۳۵,۹۳۹ | ۳.۳۶ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۵۸ | ۱.۵۶ % | ۱,۵۷۹,۲۸۵ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |