صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۸,۷۴۸,۹۶۳ | ۸۰.۵۸ % | ۳۵۲,۸۳۲ | ۳.۲۵ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۶۰ | ۱.۷۵ % | ۱,۵۶۴,۵۱۸ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۸,۷۴۸,۹۶۳ | ۸۰.۵۸ % | ۳۵۲,۸۳۲ | ۳.۲۵ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۶۰ | ۱.۷۵ % | ۱,۵۶۴,۴۴۷ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۸,۸۱۲,۵۳۱ | ۷۹.۸۷ % | ۳۴۵,۱۹۱ | ۳.۱۲ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۳۶۱ | ۲.۸۲ % | ۱,۵۶۴,۳۷۵ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۸,۸۶۶,۹۰۱ | ۷۷.۱۶ % | ۳۴۸,۳۰۸ | ۳.۰۳ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۶۱۵ | ۶.۵ % | ۱,۵۲۸,۴۵۹ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۸,۸۶۶,۹۰۱ | ۷۷.۱۶ % | ۳۴۸,۳۰۸ | ۳.۰۳ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۶۱۵ | ۶.۵ % | ۱,۵۲۸,۴۰۹ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۸,۷۱۶,۶۵۶ | ۷۴.۵۸ % | ۳۵۵,۶۵۲ | ۳.۰۵ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۵,۸۰۲ | ۹.۲۹ % | ۱,۵۲۸,۳۵۹ | ۱۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۸,۳۰۵,۱۳۲ | ۷۲.۴۵ % | ۳۵۶,۹۵۵ | ۳.۱۲ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۷۹۵ | ۱۱.۰۹ % | ۱,۵۲۸,۳۰۹ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۸,۳۰۵,۱۳۲ | ۷۲.۴۵ % | ۳۵۶,۹۵۵ | ۳.۱۲ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۷۹۵ | ۱۱.۰۹ % | ۱,۵۲۸,۲۵۹ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۸,۳۰۵,۱۳۲ | ۷۲.۴۵ % | ۳۵۶,۹۵۵ | ۳.۱۲ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۷۹۵ | ۱۱.۰۹ % | ۱,۵۲۸,۲۰۹ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۷,۹۰۵,۶۶۹ | ۶۹.۱۶ % | ۳۴۵,۴۱۲ | ۳.۰۲ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۰,۵۶۲ | ۱۴.۴۴ % | ۱,۵۲۸,۱۵۹ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |